Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИВЕКТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИВЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 513 | 122 985 | 167 200 | 169 135 | 182 269 | 181 647 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 272 | 59 928 | 146 911 | 145 991 | 172 582 | 171 519 |
| Основные средства на конец отчетного года | 56 096 | 55 754 | 146 911 | 145 991 | 172 580 | 171 517 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 176 | 4 174 | 2 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 241 | 63 057 | 20 289 | 23 144 | 9 687 | 10 128 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 569 | 59 550 | 18 907 | 19 936 | 8 423 | 9 130 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 672 | 3 507 | 1 382 | 3 208 | 1 264 | 998 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 765 | 127 299 | 77 669 | 167 200 | 169 135 | 182 269 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 010 | 60 272 | 55 754 | 146 911 | 145 991 | 172 582 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 831 | 56 096 | 55 754 | 146 911 | 145 991 | 172 580 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 179 | 4 176 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 754 | 67 027 | 21 914 | 20 289 | 23 144 | 9 687 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 152 | 59 355 | 18 407 | 18 907 | 19 936 | 8 423 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 602 | 7 672 | 3 507 | 1 382 | 3 208 | 1 264 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 513 | 122 985 | 167 200 | 169 135 | 182 269 | 181 647 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 86 216 | 85 777 | 77 947 | 82 814 | 77 571 | 96 383 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 000 | 47 000 | 100 500 | 83 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 000 | 47 000 | 100 500 | 83 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 298 | 37 208 | 60 254 | 39 321 | 4 198 | 1 764 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 298 | 37 208 | 60 254 | 39 321 | 4 198 | 1 764 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 765 | 127 299 | 77 669 | 167 200 | 169 135 | 182 269 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 731 | 86 216 | 74 531 | 77 947 | 82 814 | 77 571 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 000 | 47 000 | 100 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 000 | 47 000 | 100 500 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 034 | 41 083 | 3 137 | 60 254 | 39 321 | 4 198 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 034 | 41 083 | 3 137 | 60 254 | 39 321 | 4 198 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 289 | 5 639 | 1 731 | 10 299 | 10 990 | 14 287 |
| Выручка за предыдущий год | 14 885 | 20 501 | 14 950 | 20 925 | 21 081 | 21 523 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 596 | 14 862 | 13 219 | 10 626 | 10 091 | 7 236 |
| Выручка за отчетный год | 20 501 | 14 950 | 20 925 | 21 081 | 21 523 | 26 199 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 639 | 1 731 | 10 299 | 10 990 | 14 287 | 20 262 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 639 | 1 731 | 10 299 | 10 990 | 14 287 | 20 262 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 862 | 13 219 | 10 626 | 10 091 | 7 236 | 5 937 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 289 | 5 639 | 1 731 | 10 299 | 10 990 | 14 287 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 263 | 21 | 4 939 | 6 507 | 19 512 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 137 | 1 932 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 376 | 1 847 | 5 360 | 4 483 | 18 870 | 750 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 331 | 3 263 | 4 939 | 6 507 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 060 | 137 | 1 932 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 018 | 2 376 | 2 236 | 5 360 | 4 483 | 18 870 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 522 | 2 485 | 3 415 | 4 868 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 809 | 778 | 775 | 1 524 | 1 639 | 2 593 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 778 | 459 | 1 524 | 1 639 | 2 593 | 700 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 485 | 3 415 | 4 868 | 18 812 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 485 | 3 415 | 4 868 | 18 812 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | -438 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | 18,8 млн ₽ |
| Активы | 124,5 млн ₽ | 123,0 млн ₽ | 167,2 млн ₽ | 169,1 млн ₽ | 182,3 млн ₽ | 181,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 86,2 млн ₽ | 85,8 млн ₽ | 77,9 млн ₽ | 82,8 млн ₽ | 77,6 млн ₽ | 96,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 1,69 | 0,34 | 0,59 | 2,31 | 5,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,68 | 1,69 | 0,34 | 0,59 | 2,31 | 5,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,09 | 0,02 | 0,08 | 0,30 | 0,57 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,70 | 0,47 | 0,49 | 0,43 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,44 | 0,43 | 1,15 | 1,04 | 1,35 | 0,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | -0,4 % | 2,0 % | 2,9 % | -2,9 % | 10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,9 % | -0,5 % | 4,4 % | 5,9 % | -6,8 % | 19,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.