Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛТЭК", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 001 | 8 905 | 7 643 | 4 903 | 7 304 | 6 797 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 323 | 6 352 | 3 670 | 2 465 | 4 099 | 3 422 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 323 | 6 352 | 3 670 | 2 465 | 4 099 | 3 422 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 678 | 2 553 | 3 973 | 2 438 | 3 205 | 3 375 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 | 91 | 84 | 77 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 454 | 2 303 | 3 741 | 2 292 | 3 035 | 2 780 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 180 | 159 | 148 | 69 | 170 | 595 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 452 | 10 002 | 8 905 | 7 643 | 4 903 | 7 304 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 294 | 7 323 | 6 352 | 3 670 | 2 465 | 4 099 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 294 | 7 323 | 6 352 | 3 670 | 2 465 | 4 099 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 158 | 2 679 | 2 553 | 3 973 | 2 438 | 3 205 |
| Запасы на конец предыдущего года | 196 | 44 | 91 | 84 | 77 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 435 | 2 455 | 2 303 | 3 741 | 2 292 | 3 035 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 527 | 180 | 159 | 148 | 69 | 170 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 001 | 8 905 | 7 643 | 4 903 | 7 304 | 6 797 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 559 | 8 430 | 5 910 | 4 496 | 6 906 | 6 434 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 294 | 13 294 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 442 | 475 | 1 733 | 407 | 398 | 363 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 107 | 140 | 1 398 | 72 | 63 | 28 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 335 | 335 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 335 | 335 | 335 | 335 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 452 | 10 002 | 8 905 | 7 643 | 4 903 | 7 304 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 990 | 9 559 | 8 430 | 5 910 | 4 496 | 6 906 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 496 | 13 294 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 462 | 443 | 475 | 1 733 | 407 | 398 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 72 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 | 108 | 140 | 1 398 | 63 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 335 | 335 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 335 | 335 | 335 | 335 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 628 | 321 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 6 111 | 5 129 | 6 020 | 6 441 | 4 905 | 3 926 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 517 | 6 852 | 7 131 | 7 253 | 5 673 | 3 605 |
| Выручка за отчетный год | 5 129 | 6 020 | 6 441 | 4 905 | 4 973 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 852 | 7 131 | 7 253 | 5 673 | 5 402 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 248 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 111 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 111 | 72 | 24 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 37 | 1 772 | 687 | 28 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 111 | 72 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 59 | 37 | 1 782 | 687 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 40 | 33 | 36 | ||
| Прочее за предыдущий год | 30 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 33 | 36 | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,1 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 10,0 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,6 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,06 | 5,37 | 2,29 | 5,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,96 | 5,18 | 2,24 | 5,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,33 | 0,09 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,95 | 0,77 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,06 | 0,29 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | -33,6 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -34,5 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,7 % | -13,3 % | -32,8 % | -28,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -18,5 % | -14,0 % | -42,5 % | -31,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,51 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 175 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 5,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.