Финансы ООО "РКС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИОКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 545 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 541 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 972 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 589 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 980 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 313 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 217 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 545 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 523 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 022 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 515 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 507 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 319 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 393 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 926 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 969 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 957 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 425 |
| Выручка за предыдущий год | 1 634 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 791 |
| Выручка за отчетный год | 14 944 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 895 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 115 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 106 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 14,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 20 тыс. ₽ |
| Активы | 12,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 523 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 22,99 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 195 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.