Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОТЕИНОВЫЙ КОНТУР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОТЕИНОВЫЙ КОНТУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 153 116 | 129 767 | 166 579 | 220 884 | 252 201 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 280 | 22 581 | 30 570 | 39 123 | 67 279 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 135 | 126 | 7 853 | 6 551 | 4 353 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 34 882 | 4 938 | 16 951 | 25 777 | 54 718 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 898 | 7 687 | 5 756 | 6 788 | 8 202 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 702 | 1 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 360 | 3 123 | 5 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 103 837 | 107 186 | 136 009 | 181 761 | 184 922 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 504 | 23 787 | 27 020 | 35 281 | 42 484 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 378 | 1 016 | 1 658 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 851 | 35 817 | 53 383 | 61 630 | 48 801 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 69 319 | 46 306 | 51 412 | 30 311 | 67 056 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 523 | 11 | 4 194 | 53 523 | 24 922 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 262 | 1 265 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 165 686 | 153 116 | 129 767 | 166 579 | 220 884 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 861 | 49 280 | 23 823 | 30 570 | 39 123 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | 135 | 4 483 | 7 853 | 6 551 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 12 167 | 34 882 | 4 938 | 16 951 | 25 777 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 469 | 9 898 | 7 687 | 5 756 | 6 788 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 575 | 6 702 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 639 | 4 360 | 8 | 5 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 134 824 | 103 836 | 105 944 | 136 009 | 181 761 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 573 | 30 504 | 23 787 | 27 020 | 35 281 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 378 | 1 016 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 810 | 1 851 | 35 817 | 53 383 | 61 630 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 89 903 | 69 319 | 8 437 | 51 412 | 30 311 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 914 | 522 | 37 880 | 4 194 | 53 523 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 624 | 1 262 | 23 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 153 116 | 129 767 | 166 579 | 220 884 | 252 201 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 132 193 | 92 824 | 139 846 | 199 344 | 238 664 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 131 981 | 105 065 | 139 634 | 199 132 | 238 452 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 490 | 9 522 | 4 573 | 48 | 384 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 | 48 | 384 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 490 | 9 522 | 4 554 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 433 | 27 421 | 22 160 | 21 492 | 13 154 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 664 | 26 236 | 20 557 | 19 286 | 11 327 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 | 9 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 769 | 1 185 | 1 603 | 2 200 | 1 818 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 165 686 | 153 116 | 129 767 | 166 579 | 220 884 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 126 892 | 132 193 | 92 824 | 139 846 | 199 344 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 126 681 | 131 981 | 105 065 | 139 634 | 199 132 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 459 | 14 490 | 9 522 | 4 573 | 48 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 19 | 48 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 458 | 14 490 | 9 522 | 4 554 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 335 | 6 433 | 27 421 | 22 160 | 21 492 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 455 | 5 664 | 26 236 | 20 557 | 19 286 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 6 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 880 | 769 | 1 185 | 1 603 | 2 200 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 160 | 10 208 | 41 858 | 95 570 | 123 646 |
| Выручка за предыдущий год | 70 083 | 34 945 | 69 782 | 147 957 | 179 723 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 923 | 24 737 | 27 924 | 52 387 | 56 078 |
| Выручка за отчетный год | 34 945 | 54 800 | 147 957 | 179 723 | 195 737 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 208 | 30 622 | 95 570 | 123 646 | 141 164 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 703 | 78 527 | 103 387 | 117 712 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 81 | 138 | 44 | 136 | 117 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 274 | 20 781 | 16 999 | 20 123 | 23 335 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 737 | 24 178 | 52 387 | 56 078 | 54 573 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 787 | 20 939 | 78 527 | 103 387 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 119 | 81 | 138 | 44 | 136 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 254 | 16 274 | 20 781 | 16 999 | 20 123 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 080 | 58 884 | 74 435 | 112 095 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 054 | 1 072 | 1 078 | 2 032 | 1 303 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 569 | 50 053 | 1 | 98 | 7 501 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 396 | 94 446 | 20 722 | 31 082 | 14 421 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 584 | 17 080 | 58 884 | 74 435 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 210 | 3 054 | 1 072 | 1 078 | 2 032 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 253 | 25 569 | 8 230 | 1 | 98 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 666 | 5 396 | 63 859 | 20 722 | 31 082 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 846 | 13 055 | 47 021 | 59 498 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 074 | 3 449 | 5 142 | 14 909 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 335 | 6 702 | |||
| Прочее за предыдущий год | 575 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 449 | 5 142 | 14 909 | 22 441 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 37 | 21 | 86 | 50 | 356 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 221 | 37 | 21 | 86 | 50 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 19 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 702 | 1 | |||
| Прочее за отчетный год | 575 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 055 | 47 021 | 59 498 | 89 320 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 055 | 47 021 | 59 498 | 89 320 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 846 | 13 055 | 47 021 | 59 498 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 202 | 202 | 202 | 202 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 681 | 131 982 | 105 066 | 199 132 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 126 892 | 132 194 | 92 825 | 199 344 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 202 | 202 | 202 | 202 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 982 | 105 066 | 139 634 | 238 452 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 132 193 | 92 825 | 139 846 | 238 664 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 055 | 47 021 | 89 320 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 055 | 47 021 | 89 320 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 055 | 47 021 | 89 320 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 055 | 47 021 | 89 320 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 12 453 | 12 453 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 754 | 26 916 | 12 453 | 50 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 754 | 39 369 | 50 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 916 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 26 916 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 453 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 12 453 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 12 453 | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 12 453 | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 12 453 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 754 | 50 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 754 | 50 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 132 193 | 92 824 | 139 846 | 238 664 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 126 892 | 132 193 | 92 824 | 199 344 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 680 | 76 834 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 928 | 37 706 | 130 096 | 205 745 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 626 | 2 489 | 1 944 | 2 957 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 057 | 3 003 | 3 124 | 167 440 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 86 | 294 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 240 | 31 920 | 125 028 | 35 348 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 63 895 | 70 160 | 96 416 | 128 911 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 238 | 10 460 | 29 981 | 20 123 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 847 | 50 453 | 56 984 | 79 361 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 618 | 812 | 2 815 | 26 360 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 327 | 8 435 | 6 636 | 3 067 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 44 329 | 27 004 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 435 | 27 390 | 993 | 1 201 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 000 | 26 267 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 123 | 993 | 1 201 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 919 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 106 | 386 | 15 753 | 57 148 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 086 | 386 | 5 383 | 26 968 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 370 | 30 180 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 020 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 754 | 12 453 | 50 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 12 453 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 754 | 50 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 467 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 17 676 | 4 938 | 512 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 179,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 13,1 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | 89,3 млн ₽ |
| Активы | 153,1 млн ₽ | — | 252,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,14 | 8,46 | 14,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,14 | 6,77 | 10,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,86 | 3,90 | 6,99 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 57,5 % | — |
| Чистая рентабельность | — | 33,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,5 % | — | 35,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 125 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 450 дн. | 230 дн. | 284 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 14,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.