Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТ-СЕРВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 304 | 24 897 | 18 243 | 34 187 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 145 | 145 | 145 | 246 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 145 | 145 | 145 | 246 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 159 | 24 753 | 18 098 | 33 941 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 077 | 5 790 | 4 345 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 318 | 579 | 768 | 21 786 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 841 | 22 097 | 11 540 | 7 810 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 929 | 7 304 | 19 726 | 18 193 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 784 | 7 160 | 19 581 | 18 048 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 077 | 5 744 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 274 | 4 319 | 2 423 | 764 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 510 | 2 841 | 15 081 | 11 540 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 304 | 24 897 | 18 243 | 34 187 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 784 | 23 712 | 18 237 | 33 876 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 520 | 1 185 | 6 | 311 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 520 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 185 | 6 | 311 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 929 | 7 304 | 19 726 | 18 193 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 905 | 4 784 | 19 720 | 18 170 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 | 2 520 | 5 | 23 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 520 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 5 | 23 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 655 | 108 | 216 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 631 | 42 | 803 | 1 105 |
| Выручка за отчетный год | 27 000 | 216 | 39 976 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 043 | 15 796 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 043 | 15 796 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 | 7 957 | 1 037 | 24 180 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 879 | 18 927 | 15 997 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 140 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 169 | 941 | 6 465 | 11 514 |
| Прочие расходы за отчетный год | 248 | 917 | 7 118 | 11 313 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 879 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 508 | 1 169 | 2 131 | 6 465 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 407 | 248 | 5 427 | 7 118 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 879 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 290 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 879 | 18 927 | 15 707 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 879 | 18 927 | 15 707 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 879 тыс. ₽ | 18,9 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 15,7 млн ₽ |
| Активы | 7,3 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 34,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 33,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,84 | 20,89 | 3 016,33 | 109,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,84 | 19,14 | 2 051,33 | 95,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,13 | 18,65 | 1 923,33 | 25,11 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,95 | 1,00 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,53 | 0,05 | 0,00 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,0 % | 76,0 % | -8,1 % | 45,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,4 % | 79,8 % | -8,1 % | 46,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 95 дн. | 2 038 дн. | 66 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 109,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.