Финансы АО "ТРЕСТ-36", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕСТ-36"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 785 043 | 1 754 336 | 1 936 486 | 2 478 142 | 1 730 603 | 2 175 588 | 2 341 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 385 308 | 1 318 008 | 1 236 207 | 1 941 546 | 1 180 915 | 1 745 966 | 1 894 404 |
| Основные средства на конец отчетного года | 225 012 | 424 871 | 611 673 | 530 837 | 524 139 | 536 941 | 567 862 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 82 044 | 79 035 | 79 022 | 64 015 | 64 015 | 64 015 | 79 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 43 | 12 515 | 46 | 11 749 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 078 252 | 814 102 | 545 512 | 1 346 651 | 580 246 | 1 144 964 | 1 235 793 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 399 735 | 436 328 | 700 279 | 536 596 | 549 688 | 429 622 | 446 751 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 841 | 152 723 | 152 516 | 38 021 | 163 668 | 24 960 | 197 490 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 81 649 | 37 642 | 97 883 | 20 759 | 92 355 | 183 341 | 65 923 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 106 806 | 164 712 | 181 421 | 227 795 | 122 001 | 67 336 | 89 826 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 59 950 | 35 213 | 120 550 | 6 850 | 5 000 | 5 000 | 6 800 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 489 | 46 038 | 142 845 | 243 171 | 164 337 | 148 985 | 85 362 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 064 | 2 327 | 1 350 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 779 693 | 1 785 043 | 1 754 336 | 1 936 486 | 2 478 142 | 1 730 603 | 2 175 588 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 423 557 | 1 385 308 | 1 318 008 | 1 236 207 | 1 941 546 | 1 180 915 | 1 745 966 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 228 768 | 225 012 | 424 871 | 611 673 | 530 837 | 524 139 | 536 941 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 134 059 | 82 044 | 79 035 | 79 022 | 64 015 | 64 015 | 64 015 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 43 | 12 515 | 46 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 060 730 | 1 078 252 | 814 102 | 545 512 | 1 346 651 | 580 246 | 1 144 964 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 356 136 | 399 735 | 436 328 | 700 279 | 536 596 | 549 688 | 429 622 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 072 | 72 841 | 152 723 | 152 516 | 38 021 | 163 668 | 24 960 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 122 445 | 81 649 | 37 642 | 97 883 | 20 759 | 92 355 | 183 341 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 636 | 106 806 | 164 712 | 181 421 | 227 795 | 122 001 | 67 336 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 59 950 | 35 213 | 120 550 | 6 850 | 5 000 | 5 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 547 | 78 489 | 46 038 | 142 845 | 243 171 | 164 337 | 148 985 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 436 | 5 064 | 2 327 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 785 043 | 1 754 336 | 1 936 486 | 2 478 142 | 1 730 603 | 2 175 588 | 2 341 155 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 294 875 | 300 989 | 302 045 | 317 247 | 738 965 | 931 878 | 963 175 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 100 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 | 26 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 565 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 294 841 | 300 962 | 302 044 | 317 246 | 738 964 | 931 877 | 920 510 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 442 951 | 380 950 | 133 889 | 128 758 | 535 670 | 252 536 | 213 851 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 301 133 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 343 | 9 723 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 063 | 1 615 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 138 755 | 379 335 | 133 889 | 128 758 | 528 327 | 252 536 | 204 128 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 047 217 | 1 072 397 | 1 500 552 | 2 032 137 | 455 968 | 991 174 | 1 164 129 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 193 228 | 115 460 | 145 021 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 647 769 | 639 868 | 529 845 | 453 712 | 452 896 | 95 975 | 231 431 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 518 | 2 286 | 4 433 | 3 072 | 3 065 | 3 476 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 390 930 | 237 015 | 855 247 | 1 428 971 | 892 134 | 929 222 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 779 693 | 1 785 043 | 1 754 336 | 1 936 486 | 2 478 142 | 1 730 603 | 2 175 588 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 143 436 | 294 875 | 300 989 | 302 045 | 317 247 | 738 965 | 931 878 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 129 | 33 | 26 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 143 306 | 294 841 | 300 962 | 302 044 | 317 246 | 738 964 | 931 877 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 400 000 | 442 951 | 380 950 | 133 889 | 128 758 | 535 670 | 252 536 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 268 449 | 301 133 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 343 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 17 963 | 3 063 | 1 615 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 113 588 | 138 755 | 379 335 | 133 889 | 128 758 | 528 327 | 252 536 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 236 257 | 1 047 217 | 1 072 397 | 1 500 552 | 2 032 137 | 455 968 | 991 174 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 193 228 | 115 460 | 145 021 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 713 934 | 647 769 | 639 868 | 529 845 | 453 712 | 452 896 | 95 975 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 22 418 | 8 518 | 2 286 | 4 433 | 3 072 | 3 065 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 499 905 | 390 930 | 237 015 | 855 247 | 1 428 971 | 892 134 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 314 | 19 283 | 18 399 | 14 317 | 17 209 | 18 256 | 17 853 |
| Выручка за предыдущий год | 150 514 | 27 819 | 26 894 | 25 325 | 28 427 | 35 081 | 32 766 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 124 200 | 8 536 | 8 495 | 11 008 | 11 218 | 16 825 | 14 913 |
| Выручка за отчетный год | 27 819 | 26 894 | 25 325 | 28 427 | 35 081 | 32 766 | 150 659 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 283 | 18 399 | 14 317 | 17 209 | 18 256 | 17 853 | 58 631 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 283 | 18 399 | 14 317 | 17 209 | 18 256 | 17 853 | 58 631 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 536 | 8 495 | 11 008 | 11 218 | 16 825 | 14 913 | 92 028 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 314 | 19 283 | 18 399 | 14 317 | 17 209 | 18 256 | 17 853 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 199 100 | 19 760 | 6 748 | 23 925 | 532 363 | 243 255 | 40 351 |
| Проценты к получению за отчетный год | 17 730 | 14 371 | 8 268 | 4 198 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 788 | 11 728 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 434 224 | 141 021 | 604 690 | 287 510 | 889 269 | 352 948 | 6 877 |
| Прочие расходы за отчетный год | 254 407 | 139 660 | 612 259 | 296 736 | 377 805 | 135 814 | 29 355 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 177 | 199 100 | 19 760 | 6 748 | 23 925 | 532 363 | 243 255 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 730 | 14 371 | 8 268 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 788 | 11 728 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 198 | 434 224 | 141 021 | 604 690 | 287 510 | 889 269 | 352 948 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 335 | 254 407 | 139 660 | 612 259 | 296 736 | 377 805 | 135 814 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 480 | 151 439 | 6 114 | 1 056 | 15 202 | 421 718 | 192 913 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 697 | 47 622 | 13 644 | 5 692 | 8 736 | 115 772 | 45 139 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 343 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 43 | 12 472 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 39 | 2 | 30 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 622 | 13 644 | 5 692 | 8 736 | 115 772 | 45 139 | 11 031 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 908 | 4 170 | 1 614 | 981 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 908 | 4 170 | 1 614 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 343 | 7 343 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 43 | 12 472 | 11 703 | ||||
| Прочее за отчетный год | 39 | 2 | 30 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 151 439 | 6 114 | 1 056 | 15 202 | 421 718 | 192 913 | 31 297 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 439 | 6 114 | 1 056 | 15 202 | 421 718 | 192 913 | 31 297 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 480 | 151 439 | 6 114 | 1 056 | 15 202 | 421 718 | 192 913 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 | 1 | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 33 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 294 841 | 738 964 | 931 877 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 294 875 | 738 965 | 931 878 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 | 1 | 41 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 26 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 565 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 962 | 931 877 | 920 510 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 300 989 | 931 878 | 963 175 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 41 099 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 1 565 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 114 | 192 913 | 31 297 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 114 | 192 913 | 73 961 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 114 | 192 913 | 31 297 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 114 | 192 913 | 31 297 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 41 099 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 1 565 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 565 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 664 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 42 664 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 664 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 42 664 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 300 989 | 931 878 | 963 175 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 294 875 | 738 965 | 931 878 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 98 567 | 153 955 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 946 694 | 660 075 | 952 816 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 134 425 | 133 131 | 120 409 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 21 538 | 33 603 | 36 054 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 790 731 | 493 341 | 796 353 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 848 127 | 672 405 | 798 861 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 675 030 | 485 623 | 576 787 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 826 | 42 777 | 44 492 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 34 398 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 586 | 32 578 | 22 335 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 287 | 111 427 | 155 247 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 565 | 3 554 | 9 384 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 902 | 9 369 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 000 | 15 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 390 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 175 | 652 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 971 | 14 250 | 231 258 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 514 | 229 258 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 14 250 | 750 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 40 457 | 1 250 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 674 | 4 296 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 172 076 | 7 674 | 4 296 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 172 076 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 674 | 4 296 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 279 688 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 279 688 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 392 242 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 771 615 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 771 615 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 681 396 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 681 396 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 482 461 |