Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ", Металлострой
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 716 519 | 1 682 574 | 1 837 731 | 1 691 266 | 1 774 334 | 1 748 973 | 1 573 442 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 027 001 | 1 011 675 | 1 017 872 | 956 903 | 842 604 | 875 285 | 858 837 |
| Основные средства на конец отчетного года | 102 904 | 103 170 | 113 525 | 116 305 | 55 932 | 41 871 | 14 066 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 908 456 | 904 278 | 840 436 | 786 528 | 833 173 | 844 201 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 924 097 | 49 | 69 | 69 | 69 | 69 | 63 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 93 | 75 | 173 | 506 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 689 518 | 670 899 | 819 859 | 734 363 | 931 729 | 873 688 | 714 605 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 209 | 2 208 | 2 210 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 914 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 530 321 | 604 061 | 801 213 | 706 032 | 905 620 | 647 979 | 290 030 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | 7 989 | 209 000 | 409 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 156 988 | 47 087 | 7 692 | 27 506 | 25 274 | 15 290 | 14 253 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 629 | 755 | 818 | 833 | 1 417 | 1 320 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 523 826 | 1 716 519 | 1 682 574 | 1 837 862 | 1 691 266 | 1 774 291 | 1 748 973 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 971 738 | 1 027 001 | 1 011 675 | 1 018 003 | 956 903 | 842 604 | 875 285 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 304 368 | 102 904 | 103 170 | 113 525 | 116 305 | 55 932 | 41 871 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 924 048 | 908 456 | 904 278 | 840 436 | 786 528 | 833 173 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 667 370 | 49 | 49 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 131 | 93 | 75 | 173 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 552 088 | 689 518 | 670 899 | 819 859 | 734 363 | 931 687 | 873 688 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 | 2 209 | 2 208 | 2 210 | 4 | 4 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 487 | 1 914 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 463 327 | 364 183 | 604 061 | 801 213 | 706 032 | 905 577 | 647 979 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 165 000 | 15 000 | 7 989 | 209 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 88 734 | 156 988 | 47 087 | 7 692 | 27 506 | 25 274 | 15 290 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 651 | 629 | 755 | 818 | 833 | 1 417 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 716 519 | 1 682 574 | 1 837 731 | 1 691 266 | 1 774 334 | 1 748 973 | 1 573 442 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 702 337 | 1 656 707 | 1 806 427 | 1 656 471 | 1 705 820 | 1 716 779 | 1 520 207 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 656 697 | 1 806 417 | 1 656 461 | 1 705 810 | 1 716 769 | 1 520 197 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 | 154 | 125 | 144 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 77 | 154 | 125 | 144 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 182 | 25 867 | 31 304 | 34 718 | 68 359 | 32 069 | 53 090 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 948 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 182 | 31 304 | 34 718 | 68 359 | 32 069 | 53 090 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 919 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 523 826 | 1 716 519 | 1 682 574 | 1 837 862 | 1 691 266 | 1 774 291 | 1 748 973 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 512 724 | 1 702 337 | 1 656 707 | 1 806 365 | 1 656 470 | 1 705 820 | 1 716 779 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 702 327 | 1 656 697 | 1 806 355 | 1 656 460 | 1 705 810 | 1 716 769 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 192 | 77 | 154 | 125 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 192 | 77 | 154 | 125 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 102 | 14 182 | 25 867 | 31 305 | 34 718 | 68 317 | 32 069 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 182 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 119 | 21 948 | 31 305 | 34 718 | 68 317 | 32 069 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 983 | 3 919 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 247 202 | 80 704 | 80 509 | 80 164 | 132 460 | 140 842 | 146 768 |
| Выручка за предыдущий год | 160 002 | 188 384 | 193 747 | 198 445 | 202 359 | 202 775 | 206 712 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 200 | 107 680 | 113 238 | 118 281 | 69 899 | 61 933 | 59 944 |
| Выручка за отчетный год | 188 384 | 193 747 | 198 445 | 202 359 | 202 775 | 206 712 | 219 152 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 509 | 80 164 | 132 460 | 140 842 | 146 768 | 152 964 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 509 | 80 164 | 59 999 | 67 698 | 70 041 | 73 945 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 72 461 | 73 144 | 76 727 | 79 019 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 107 680 | 113 238 | 118 281 | 69 899 | 61 933 | 59 944 | 66 188 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 80 704 | 80 509 | 80 164 | 59 999 | 67 698 | 70 041 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 72 461 | 73 144 | 76 727 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 515 406 | 368 037 | 392 447 | 60 990 | 314 029 | 715 200 | 842 982 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 305 883 | 333 621 | 8 088 | 294 815 | 627 070 | 277 891 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 418 | 2 520 | 2 058 | 1 800 | 14 310 | 33 612 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 488 930 | 933 | 1 381 | 1 525 | 23 389 | 5 570 | 481 398 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 476 | 27 706 | 25 239 | 10 680 | 73 673 | 1 791 | 23 864 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 495 305 | 543 158 | 368 037 | 392 447 | 60 990 | 314 029 | 715 200 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 478 840 | 305 883 | 333 621 | 8 088 | 294 815 | 627 070 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 357 | 8 418 | 2 520 | 2 058 | 1 800 | 14 310 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 472 756 | 733 | 933 | 1 381 | 1 525 | 23 389 | 5 570 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 549 | 26 476 | 27 706 | 25 239 | 10 680 | 73 673 | 1 791 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 510 817 | 529 613 | 354 370 | 379 719 | 48 654 | 300 149 | 697 356 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 192 | 13 545 | 13 667 | 12 728 | 12 413 | 13 785 | 17 970 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 115 | 29 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 38 | 97 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 545 | 13 667 | 12 728 | 12 413 | 13 785 | 17 970 | 116 266 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 755 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 77 | 29 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 | 97 | 333 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 529 613 | 354 370 | 379 719 | 48 654 | 300 149 | 697 356 | 727 030 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 529 613 | 354 370 | 379 719 | 48 654 | 300 149 | 697 356 | 727 030 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 529 613 | 354 370 | 379 719 | 48 654 | 300 149 | 697 356 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 300,1 млн ₽ | 697,4 млн ₽ | 727,0 млн ₽ |
| Активы | 1,77 млрд ₽ | 1,75 млрд ₽ | 1,57 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,63 | 27,24 | 13,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,62 | 27,20 | 13,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 6,99 | 7,97 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,9 % | 39,9 % | 46,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.