Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАС-АЛЬЯНС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАС-АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 958 | 2 300 | 2 612 | 3 175 | 6 783 | 11 756 | 13 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 1 | 1 | 5 300 | 9 423 | 8 680 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 | 1 | 1 | 5 300 | 9 423 | 8 680 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 955 | 2 299 | 2 611 | 3 175 | 1 483 | 2 333 | 4 710 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 766 | 2 263 | 2 600 | 3 148 | 1 270 | 861 | 4 665 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 149 | 36 | 11 | 27 | 213 | 1 472 | 45 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 724 | 925 | 2 300 | 2 612 | 3 175 | 6 783 | 11 756 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 300 | 9 423 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 300 | 9 423 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 717 | 922 | 2 299 | 2 611 | 3 175 | 1 483 | 2 333 |
| Запасы на конец предыдущего года | 250 | 40 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 205 | 733 | 2 263 | 2 600 | 3 148 | 1 270 | 861 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 262 | 149 | 36 | 11 | 27 | 213 | 1 472 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 958 | 2 300 | 2 612 | 3 175 | 6 783 | 11 756 | 13 391 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 767 | 1 213 | 1 604 | 2 132 | 5 452 | 10 535 | 11 854 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 199 | 1 590 | 2 118 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 192 | 1 087 | 1 008 | 1 043 | 1 331 | 1 220 | 1 537 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 13 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 192 | 1 085 | 1 006 | 1 043 | 1 318 | 1 220 | 1 537 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 724 | 925 | 2 300 | 2 612 | 3 175 | 6 783 | 11 756 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 673 | 767 | 1 213 | 1 604 | 2 132 | 5 452 | 10 535 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 753 | 1 199 | 1 590 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 | 158 | 1 087 | 1 008 | 1 043 | 1 331 | 1 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 13 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 | 158 | 1 085 | 1 006 | 1 043 | 1 318 | 1 220 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 609 | 143 | 493 | 5 120 | 561 | 3 434 | 5 362 |
| Выручка за предыдущий год | 2 657 | 6 841 | 5 240 | 5 120 | 5 042 | 17 950 | 23 302 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 952 | 6 698 | 4 747 | 4 481 | 14 516 | 17 940 | |
| Выручка за отчетный год | 6 841 | 5 240 | 5 120 | 5 042 | 17 950 | 23 302 | 30 065 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 493 | 422 | 5 042 | 3 434 | 5 362 | 1 681 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 490 | 422 | 561 | 3 434 | 5 362 | 1 681 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 481 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 701 | 4 747 | 4 698 | 14 516 | 17 940 | 28 384 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 140 | 490 | 422 | 561 | 3 434 | 5 362 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 698 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | 3 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 | 446 | 391 | 548 | 3 386 | 5 307 | 1 612 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 44 | 31 | 32 | 48 | 55 | 69 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | 94 | 446 | 391 | 548 | 3 386 | 5 307 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 46 | 44 | 31 | 32 | 48 | 55 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 671 | 94 | 446 | 391 | 528 | 3 321 | 5 083 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 65 | 224 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 224 | 294 | ||||
| Прочее за отчетный год | 20 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 94 | 446 | 391 | 528 | 3 321 | 5 083 | 1 318 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 446 | 391 | 528 | 3 321 | 5 083 | 1 318 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 94 | 446 | 391 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 391 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 5,5 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 11,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,59 | 1,11 | 1,91 | 3,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,59 | 1,11 | 1,91 | 3,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,16 | 1,21 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | 0,80 | 0,90 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | — | 0,24 | 0,12 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,0 % | 49,0 % | 43,2 % | 9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 60,9 % | 48,2 % | 11,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.