Финансы ООО "СТРОЙМОСТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМОСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 385 | 46 115 | 39 163 | 35 989 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 | 27 | 9 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | 27 | 9 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 | 2 385 | 46 071 | 39 136 | 35 981 | |
| Запасы на конец отчетного года | 6 187 | 4 502 | 3 884 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 497 | 974 | 974 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 858 | 15 253 | 17 561 | 16 547 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 126 | 16 086 | 14 486 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 527 | 6 991 | 13 | 89 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 112 | 1 | 1 | 2 385 | 46 115 | 39 163 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 27 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 | 27 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 113 | 1 | 2 385 | 46 071 | 39 136 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 187 | 4 502 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 497 | 974 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 | 1 858 | 15 253 | 17 561 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 126 | 16 086 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 | 527 | 6 991 | 13 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 385 | 46 115 | 39 163 | 35 989 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 840 | 3 947 | 6 456 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 831 | 3 939 | 6 447 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 158 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 158 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 2 309 | 44 108 | 35 048 | 29 366 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 1 644 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 665 | 44 108 | 35 048 | 29 366 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 112 | 1 | 1 | 2 385 | 46 115 | 39 163 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 840 | 3 947 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 831 | 3 939 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 205 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 205 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 | 2 309 | 44 108 | 35 048 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 1 644 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 | 665 | 44 108 | 35 048 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 451 | 28 929 | 1 359 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 164 | 182 269 | 6 543 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 713 | 153 340 | 5 184 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 164 | 182 269 | 6 543 | 364 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 | 28 929 | 1 359 | 33 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 111 | 9 189 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 740 | 6 683 | 864 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 053 | 153 340 | 5 184 | 331 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 111 | 9 189 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 340 | 19 740 | 6 683 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 88 | 3 756 | 2 699 | 2 981 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 19 | 8 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 1 | 1 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 135 | 16 401 | 10 021 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 22 | 19 569 | 8 396 | 6 217 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 299 | 88 | 3 756 | 2 699 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 19 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 111 | 14 135 | 16 401 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 188 | 22 | 19 569 | 8 396 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 1 931 | 2 108 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 1 825 | 591 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 1 825 | 591 | 473 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 123 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 70 | 1 931 | 2 108 | 2 508 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 1 931 | 2 108 | 2 508 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 70 | 1 931 | 2 108 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | 9 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 831 | 3 939 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 840 | 3 948 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 | 9 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 939 | 6 447 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 948 | 6 456 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 108 | 2 508 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 108 | 2 508 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 108 | 2 508 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 108 | 2 508 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 947 | 6 456 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 840 | 3 947 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 76 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 803 | 2 164 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 887 | 1 701 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 916 | 463 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 106 | 2 088 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 740 | 270 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 697 | 787 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 018 | 613 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 651 | 418 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 76 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -9 тыс. ₽ | — | 70 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 1 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 36,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -167 тыс. ₽ | -167 тыс. ₽ | -92 тыс. ₽ | — | 3,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 1,03 | 1,04 | 1,12 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | — | 1,03 | 0,89 | 0,96 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | — | 0,23 | 0,55 | 0,46 | 0,50 |
| Коэффициент автономии | -167,00 | -167,00 | -0,04 | — | 0,10 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 8,92 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -900,0 % | — | 2,9 % | 4,2 % | 5,4 % | 7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 53,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 15 дн. | 317 дн. | 4 283 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.