Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕНТОР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕНТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 272 109 | 262 633 | 250 318 | 240 433 | 294 789 | 544 105 | 634 798 | 867 014 | 859 033 | 831 312 | 839 708 | 845 547 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 255 045 | 251 703 | 238 290 | 224 698 | 275 441 | 510 358 | 582 822 | 834 573 | 820 645 | 798 873 | 765 971 | 753 408 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 202 856 | 200 574 | 187 162 | 224 685 | 275 430 | 510 353 | 582 819 | 834 560 | 820 634 | 798 863 | 765 963 | 753 401 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 52 189 | 51 129 | 51 128 | 13 | 11 | 5 | 3 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 064 | 10 930 | 12 028 | 15 735 | 19 348 | 33 748 | 51 976 | 32 441 | 38 388 | 32 439 | 73 737 | 92 139 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | 114 | 184 | 16 | 10 | 62 | 101 | 3 | 9 | 3 | 36 | 279 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 262 | 8 954 | 11 026 | 11 818 | 19 017 | 33 325 | 51 146 | 30 988 | 36 998 | 31 861 | 72 340 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 89 820 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 778 | 1 862 | 818 | 3 901 | 321 | 361 | 729 | 1 450 | 1 381 | 575 | 1 361 | 2 040 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 289 995 | 272 109 | 262 633 | 250 318 | 240 433 | 294 789 | 544 105 | 880 393 | 867 014 | 859 033 | 831 360 | 838 671 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 269 441 | 255 045 | 251 703 | 238 290 | 224 698 | 275 441 | 510 358 | 854 769 | 834 573 | 820 645 | 798 873 | 765 971 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 217 079 | 202 856 | 200 574 | 238 275 | 224 685 | 275 430 | 510 353 | 854 755 | 834 560 | 820 634 | 798 863 | 765 963 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 52 362 | 52 189 | 51 129 | 15 | 13 | 11 | 5 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 554 | 17 064 | 10 930 | 12 028 | 15 735 | 19 348 | 33 748 | 25 624 | 32 441 | 38 388 | 32 487 | 72 699 |
| Запасы на конец предыдущего года | 347 | 24 | 114 | 184 | 16 | 10 | 62 | 3 | 9 | 3 | 36 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 826 | 16 262 | 8 954 | 11 026 | 11 818 | 19 017 | 33 325 | 24 907 | 30 988 | 36 998 | 31 909 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 71 302 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 381 | 778 | 1 862 | 818 | 3 901 | 321 | 361 | 717 | 1 450 | 1 381 | 575 | 1 361 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 272 109 | 262 633 | 250 318 | 240 433 | 294 789 | 544 105 | 634 798 | 867 014 | 859 033 | 831 312 | 839 708 | 845 547 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 437 | 18 002 | 28 573 | 71 163 | 83 633 | 98 354 | 99 122 | 100 218 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 336 513 | 314 382 | 281 282 | 250 659 | 283 009 | 496 237 | 585 809 | 774 650 | 747 740 | 707 090 | 706 740 | 695 251 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 336 513 | 314 382 | 281 282 | 250 659 | 283 009 | 496 237 | 585 809 | 774 650 | 740 800 | 703 500 | 704 100 | 692 144 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 940 | 3 590 | 2 640 | 3 107 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 285 | 4 423 | 5 496 | 4 529 | 9 343 | 29 866 | 20 416 | 21 201 | 27 660 | 25 868 | 33 846 | 50 078 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 382 | 2 400 | 3 572 | 8 793 | 8 029 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 285 | 4 423 | 5 496 | 4 529 | 9 343 | 29 866 | 20 416 | 18 819 | 25 260 | 22 296 | 25 053 | 42 049 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 289 995 | 272 109 | 262 633 | 250 318 | 240 433 | 294 789 | 544 105 | 880 393 | 867 014 | 859 033 | 831 360 | 838 671 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 437 | 18 002 | 69 513 | 71 163 | 83 633 | 98 309 | 99 122 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 256 765 | 336 513 | 314 382 | 281 282 | 250 659 | 283 009 | 496 237 | 804 734 | 774 650 | 747 740 | 707 134 | 705 396 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 256 765 | 336 513 | 314 382 | 281 282 | 250 659 | 283 009 | 496 237 | 804 734 | 774 650 | 740 800 | 703 500 | 704 100 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 940 | 3 634 | 1 296 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 119 | 6 285 | 4 423 | 5 496 | 4 529 | 9 343 | 29 866 | 6 146 | 21 201 | 27 660 | 25 917 | 34 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 99 317 | 1 043 | 2 382 | 2 400 | 3 572 | 8 793 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 802 | 6 285 | 4 423 | 5 496 | 4 529 | 9 343 | 29 866 | 5 103 | 18 819 | 25 260 | 22 345 | 25 359 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 763 | 19 849 | 19 977 | 24 661 | 24 604 | 20 900 | 22 067 | 206 708 | 249 033 | 450 718 | 494 662 | 512 016 |
| Выручка за предыдущий год | 55 271 | 59 191 | 60 910 | 61 283 | 61 667 | 61 500 | 61 539 | 122 740 | 134 423 | 233 856 | 272 434 | 272 238 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 492 | 39 342 | 40 933 | 36 622 | 37 063 | 40 600 | 39 472 | 83 968 | 114 610 | 216 862 | 222 228 | 239 778 |
| Выручка за отчетный год | 59 191 | 60 910 | 61 283 | 61 667 | 61 500 | 61 539 | 96 974 | 134 423 | 233 856 | 272 434 | 272 238 | 354 381 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 977 | 26 389 | 24 604 | 20 900 | 22 067 | 21 498 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 977 | 26 389 | 24 604 | 20 900 | 22 067 | 21 498 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 342 | 40 933 | 34 894 | 37 063 | 40 600 | 39 472 | 75 476 | 114 610 | 216 862 | 222 182 | 239 778 | 309 570 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 849 | 19 977 | 24 661 | 24 604 | 20 900 | 22 067 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 845 | 14 517 | 19 712 | 21 705 | 18 565 | 19 019 | 13 412 | 17 790 | 58 734 | 32 120 | 31 933 | 52 969 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 289 | 97 | 253 | 2 319 | 17 275 | 29 439 | 24 539 | 30 891 | 47 233 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 598 | 930 | 225 | 574 | 347 | 388 | 13 548 | 72 | 28 304 | 218 | 283 | 4 800 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 958 | 6 390 | 6 805 | 3 473 | 2 682 | 3 183 | 19 315 | 443 | 991 | 7 363 | 759 | 936 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 96 992 | 10 200 | 14 517 | 19 712 | 21 705 | 18 565 | 19 525 | 23 743 | 17 789 | 58 734 | 32 121 | 31 932 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 958 | 4 289 | 10 439 | 17 275 | 29 439 | 24 567 | 30 891 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 507 | 16 598 | 930 | 225 | 574 | 347 | 641 | 1 119 | 72 | 28 304 | 219 | 283 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 527 | 21 958 | 6 390 | 5 174 | 3 473 | 2 682 | 3 183 | 12 185 | 442 | 991 | 7 335 | 758 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 200 | 14 517 | 19 712 | 21 705 | 17 192 | 15 565 | 13 748 | 1 651 | 11 699 | 14 676 | 814 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 373 | 3 960 | 3 519 | 517 | 3 169 | 3 847 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 373 | 3 960 | 2 841 | 517 | 3 169 | 3 847 | 280 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 200 | 14 517 | 19 712 | 21 705 | 17 192 | 15 565 | 10 571 | 1 650 | 11 699 | 14 721 | 813 | 1 096 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 200 | 14 517 | 19 712 | 21 705 | 17 192 | 15 565 | 10 571 | 1 650 | 11 699 | 14 721 | 813 | 1 096 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 134,4 млн ₽ | 233,9 млн ₽ | 272,4 млн ₽ | 272,2 млн ₽ | 354,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 813 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 634,8 млн ₽ | 867,0 млн ₽ | 859,0 млн ₽ | 831,3 млн ₽ | 839,7 млн ₽ | 845,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 28,6 млн ₽ | 71,2 млн ₽ | 83,6 млн ₽ | 98,4 млн ₽ | 99,1 млн ₽ | 100,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +74,0 % | +16,5 % | -0,1 % | +30,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,55 | 1,53 | 1,39 | 1,25 | 2,18 | 1,84 | 2,11 ▼ | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,54 | 1,53 | 1,39 | 1,25 | 2,18 | 1,83 | 1,90 ▼ | 2,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 1,83 | 1,35 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,65 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 21,22 | 11,18 | 9,27 | 7,45 | 7,47 | 7,44 | 0,27 ▼ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | 14,7 % | 7,3 % | 18,4 % | 11,9 % | 12,6 % | 12,4 % ▲ | 21,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,2 % | 5,0 % | 5,4 % | 0,3 % | 0,3 % | 7,7 % ▼ | 15,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 0,2 % | 1,4 % | 1,8 % | 0,1 % | 0,1 % | 2,0 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,0 % | 2,3 % | 14,0 % | 15,0 % | 0,8 % | 1,1 % | 8,9 % ▼ | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,16 | 0,27 | 0,33 | 0,32 | 0,42 | 0,43 ▼ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 84 дн. | 58 дн. | 43 дн. | 97 дн. | — | 113 дн. | 167 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 99 дн. | 60 дн. | 43 дн. | 37 дн. | 38 дн. | 50 дн. | 81 дн. ▲ | 99 дн. |
| Финансовый цикл | — | 24 дн. | 15 дн. | 6 дн. | 59 дн. | — | 0 дн. | -11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,61 | 0,35 | 0,28 | 0,20 | 0,54 | 0,46 | 0,54 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,52 | — | — | — | — | — | 4,94 | 5,78 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).