Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 580 803 | 2 162 877 | 2 323 140 | 2 239 734 | 2 171 514 | 1 850 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 272 779 | 272 112 | 937 431 | 802 448 | 627 530 | 491 390 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 222 | 36 551 | 701 870 | 567 448 | 392 530 | 256 390 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 235 000 | 235 000 | 235 000 | 235 000 | 235 000 | 235 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 557 | 561 | 561 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 308 024 | 1 890 765 | 1 385 709 | 1 437 286 | 1 543 984 | 1 359 245 |
| Запасы на конец отчетного года | 201 411 | 267 484 | 150 301 | 196 930 | 395 014 | 203 508 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 176 | 536 | 497 | 15 804 | 3 431 | 7 700 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 95 906 | 191 896 | 92 407 | 142 901 | 117 513 | 153 063 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 855 | 519 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 984 | 791 | 192 | 43 | 17 | 158 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 692 | 1 429 539 | 1 141 937 | 1 081 232 | 1 027 634 | 994 440 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 449 007 | 580 803 | 2 162 877 | 2 323 141 | 2 245 372 | 2 171 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 221 032 | 272 779 | 272 112 | 937 431 | 802 468 | 627 530 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 476 | 37 222 | 36 551 | 701 870 | 567 468 | 392 530 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 180 000 | 235 000 | 235 000 | 235 000 | 235 000 | 235 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 556 | 557 | 561 | 561 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 227 975 | 308 024 | 1 890 765 | 1 385 710 | 1 442 904 | 1 543 984 |
| Запасы на конец предыдущего года | 151 784 | 201 411 | 267 484 | 150 301 | 197 576 | 395 014 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 176 | 536 | 497 | 15 806 | 3 431 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 814 | 95 906 | 191 896 | 92 407 | 142 871 | 117 513 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 375 | 3 855 | 519 | 375 | 375 | 375 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 997 | 984 | 791 | 192 | 37 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 995 | 5 692 | 1 429 539 | 1 141 937 | 1 086 239 | 1 027 634 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 580 803 | 2 162 877 | 2 323 140 | 2 239 733 | 2 171 514 | 1 850 635 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 239 483 | 239 845 | 240 597 | 241 925 | 243 418 | 243 898 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 765 | 4 765 | 4 765 | 4 765 | 4 765 | 4 765 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 234 713 | 235 075 | 235 827 | 237 155 | 238 649 | 239 128 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 147 | 1 300 149 | 1 040 144 | 933 990 | 681 990 | 393 546 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 000 | 1 300 000 | 1 039 990 | 933 990 | 681 990 | 393 546 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 147 | 149 | 154 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 241 173 | 622 883 | 1 042 399 | 1 063 819 | 1 246 105 | 1 213 191 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 184 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 235 984 | 622 657 | 1 042 178 | 1 063 610 | 1 245 897 | 1 212 983 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 17 | 12 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 449 007 | 580 803 | 2 162 877 | 2 323 140 | 2 245 372 | 2 171 514 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 238 555 | 239 483 | 239 845 | 240 597 | 241 925 | 243 419 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 765 | 4 765 | 4 765 | 4 765 | 4 765 | 4 765 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 233 785 | 234 713 | 235 075 | 235 827 | 237 155 | 238 649 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 145 | 100 147 | 1 300 149 | 1 040 144 | 933 990 | 681 990 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 150 000 | 100 000 | 1 300 000 | 1 039 990 | 933 990 | 681 990 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 145 | 147 | 149 | 154 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 307 | 241 173 | 622 883 | 1 042 400 | 1 069 457 | 1 246 106 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 184 | 209 | 209 | 209 | 209 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 117 | 235 984 | 622 657 | 1 042 179 | 1 069 248 | 1 245 897 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 190 | 5 | 17 | 12 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 437 | 29 924 | 41 523 | 141 442 | 14 584 | 21 082 |
| Выручка за предыдущий год | 410 865 | 382 267 | 444 118 | 658 971 | 321 433 | 401 021 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 356 428 | 352 343 | 402 595 | 517 529 | 306 849 | 379 939 |
| Выручка за отчетный год | 382 267 | 444 118 | 658 971 | 321 433 | 401 021 | 376 735 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 924 | 41 523 | 141 442 | 14 584 | 21 082 | 15 875 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 780 | 40 480 | 141 442 | 14 584 | 21 082 | 15 875 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 144 | 1 043 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 352 343 | 402 595 | 517 529 | 306 849 | 379 939 | 360 860 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 433 | 25 780 | 40 480 | 141 442 | 14 584 | 21 082 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 004 | 4 144 | 1 043 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 959 | 11 157 | 3 092 | 1 661 | 1 927 | 1 622 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 310 | 109 | 131 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 255 | 16 588 | 146 036 | 148 976 | 109 681 | 66 826 |
| Прочие доходы за отчетный год | 635 | 975 | 19 342 | 138 314 | 100 290 | 54 492 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 511 | 13 819 | 11 787 | 2 261 | 9 764 | 1 919 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 427 | 11 959 | 11 157 | 3 092 | 1 661 | 1 927 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 310 | 109 | 131 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 255 | 16 588 | 146 036 | 148 976 | 109 681 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 138 | 635 | 975 | 19 342 | 138 314 | 100 290 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 144 | 2 511 | 13 819 | 11 787 | 2 261 | 9 764 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 487 | 9 468 | 8 902 | 2 461 | 1 328 | 1 494 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 925 | 2 400 | 2 256 | 621 | 332 | 385 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 3 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 90 | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 400 | 2 256 | 621 | 332 | 385 | 353 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 27 | 24 | 1 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 27 | 24 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 2 | 5 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 3 | ||||
| Прочее за отчетный год | 90 | 5 | 1 | 48 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 468 | 8 902 | 2 461 | 1 328 | 1 494 | 479 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 468 | 8 902 | 2 461 | 1 328 | 1 494 | 479 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 60 487 | 9 468 | 8 902 | 2 461 | 1 328 | 1 494 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 765 | 4 765 | 4 765 | 4 765 | 4 765 | 4 765 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 785 | 234 713 | 235 075 | 235 827 | 237 155 | 238 649 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 238 555 | 239 483 | 239 845 | 240 597 | 241 925 | 243 419 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 765 | 4 765 | 4 765 | 4 765 | 4 765 | 4 765 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 234 713 | 235 075 | 235 827 | 237 155 | 238 649 | 239 128 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 239 483 | 239 845 | 240 597 | 241 925 | 243 418 | 243 898 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 928 | 362 | 752 | 1 328 | 1 494 | 479 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 928 | 362 | 752 | 1 328 | 1 494 | 479 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 928 | 362 | 752 | 1 328 | 479 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 928 | 362 | 752 | 1 328 | 479 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 239 483 | 239 845 | 240 597 | 241 926 | 243 418 | 243 898 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 238 555 | 239 483 | 239 845 | 240 597 | 241 925 | 243 418 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 115 342 | 259 071 | 54 847 | 197 983 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 425 612 | 713 950 | 749 850 | 415 294 | 86 934 | 257 539 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 403 993 | 573 733 | 664 583 | 342 256 | 48 532 | 254 717 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 619 | 140 217 | 85 267 | 73 038 | 38 402 | 2 822 |
| Платежи – всего за отчетный год | 310 270 | 1 904 168 | 490 779 | 360 447 | 86 966 | 59 556 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 277 815 | 1 873 105 | 283 332 | 119 157 | 11 890 | 11 247 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 431 | 22 917 | 25 013 | 19 081 | 10 920 | 3 406 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 146 036 | 114 918 | 29 494 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 400 | 2 231 | 681 | 321 | 27 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 624 | 5 915 | 35 717 | 106 970 | 64 156 | 15 382 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 462 | 266 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 403 | 10 357 | 27 166 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 61 262 | 10 224 | 27 044 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 141 | 133 | 122 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 604 | 6 895 | 26 900 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 64 604 | 6 895 | 26 900 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 186 563 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 793 | 1 300 000 | 10 158 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 793 | 1 300 000 | 10 158 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 117 947 | 113 437 | 260 010 | 55 000 | 208 000 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 55 000 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 62 947 | 105 000 | 260 010 | 55 000 | 208 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 437 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 141 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 74 | 4 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 479 тыс. ₽ |
| Активы | 2,24 млрд ₽ | 2,17 млрд ₽ | 1,85 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 243,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,24 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,09 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,11 | — |
| Финансовый рычаг | — | 7,92 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 234 дн. | 379 дн. | 206 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 265 дн. | 1 197 дн. | 1 227 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,19 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,40 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.