Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИПАК", Шушары
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИПАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 616 166 | 664 393 | 419 960 | 460 061 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 329 108 | 316 381 | 302 822 | 289 418 |
| Основные средства на конец отчетного года | 329 108 | 316 381 | 302 822 | 289 418 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 287 057 | 348 012 | 117 138 | 170 643 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 244 308 | 323 832 | 80 420 | 136 320 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 527 | 53 | 53 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 383 | 2 307 | 15 868 | 14 544 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 835 | 21 816 | 20 798 | 19 779 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 603 782 | 616 166 | 664 393 | 419 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 342 485 | 329 108 | 316 381 | 302 822 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 342 485 | 329 108 | 316 381 | 302 822 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 261 297 | 287 057 | 348 012 | 117 138 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 86 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 231 246 | 244 308 | 323 832 | 80 420 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 98 | 16 527 | 53 | 53 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 009 | 3 383 | 2 307 | 15 868 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 854 | 22 835 | 21 816 | 20 798 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 616 166 | 664 393 | 419 960 | 460 062 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 059 | 18 950 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 051 | 18 941 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 481 418 | 341 831 | 317 264 | 294 840 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 481 418 | 341 831 | 317 264 | 294 840 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 351 240 | 370 998 | 83 637 | 146 272 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 351 240 | 370 998 | 83 637 | 146 272 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 603 782 | 616 166 | 664 393 | 419 960 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 059 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 051 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 459 306 | 481 418 | 341 831 | 317 264 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 459 306 | 481 418 | 341 831 | 317 264 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 264 087 | 351 241 | 370 998 | 83 637 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 264 087 | 351 241 | 370 998 | 83 637 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 935 | 38 709 | 9 888 | 25 772 |
| Выручка за предыдущий год | 154 179 | 150 773 | 167 160 | 159 899 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 121 244 | 112 064 | 157 272 | 134 127 |
| Выручка за отчетный год | 150 773 | 167 160 | 159 899 | 192 505 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 709 | 9 888 | 25 772 | 43 437 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 661 | 9 855 | 25 772 | 43 437 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 | 33 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 112 064 | 157 272 | 134 127 | 149 068 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 935 | 38 661 | 9 855 | 25 772 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 48 | 33 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 168 219 | 67 677 | 358 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 349 | 3 060 | 758 | 1 863 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 876 | 28 806 | 25 031 | 20 344 |
| Прочие доходы за отчетный год | 198 047 | 296 526 | 155 051 | 53 074 |
| Прочие расходы за отчетный год | 303 065 | 112 416 | 88 873 | 77 672 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 168 219 | 67 678 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 349 | 3 060 | 758 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 296 | 30 876 | 28 806 | 25 031 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 740 | 198 047 | 296 526 | 155 052 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 248 883 | 303 065 | 112 416 | 88 873 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 057 | 67 497 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 340 | 181 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 178 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 340 | 181 | 467 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 33 304 | 13 318 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 33 304 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 178 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 168 057 | 67 496 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 057 | 67 496 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 168 057 | 67 497 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 051 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 059 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 941 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 950 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 109 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 950 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 059 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 107 691 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 255 883 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 216 963 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 920 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 148 192 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 104 188 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 977 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 279 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 122 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 626 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 513 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 513 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 002 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 24 002 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 303 223 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 303 223 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 398 654 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 398 654 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -96,9 млн ₽ | 67,5 млн ₽ |
| Активы | 616,2 млн ₽ | 420,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,7 % | 16,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.