Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КАСКАД", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КАСКАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 829 | 10 779 | 15 182 | 17 354 | 15 437 | 20 311 | 72 181 | 81 327 | 106 528 | 120 512 | 178 556 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 246 | 8 101 | 9 081 | 8 578 | 3 784 | 3 751 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 237 | 5 579 | 8 565 | 8 578 | 3 784 | 3 102 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 649 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | 2 521 | 516 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 829 | 10 779 | 15 182 | 17 354 | 15 437 | 19 065 | 64 081 | 72 247 | 97 951 | 116 728 | 174 805 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 | 105 | 195 | 197 | 435 | 41 | 919 | 128 | 50 | 185 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 57 | 26 | 403 | 26 | 77 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 501 | 6 861 | 11 438 | 12 015 | 11 674 | 10 924 | 52 096 | 47 546 | 77 439 | 110 731 | 116 786 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 530 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 261 | 3 812 | 3 549 | 5 142 | 3 328 | 8 100 | 10 247 | 24 290 | 19 667 | 5 837 | 57 465 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 232 | 384 | 314 | 84 | 292 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 485 | 7 829 | 11 198 | 15 182 | 17 354 | 15 437 | 92 656 | 72 181 | 81 327 | 106 528 | 120 512 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 935 | 8 100 | 9 081 | 8 578 | 3 784 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 | 935 | 5 579 | 8 565 | 8 578 | 3 784 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 521 | 516 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 479 | 7 829 | 11 198 | 15 182 | 17 354 | 15 437 | 91 721 | 64 081 | 72 247 | 97 951 | 116 728 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 40 | 105 | 195 | 197 | 435 | 919 | 128 | 50 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 | 57 | 26 | 403 | 26 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 939 | 5 501 | 7 280 | 11 438 | 12 015 | 11 674 | 52 781 | 52 096 | 47 546 | 77 439 | 110 731 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 130 | 530 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 103 | 2 261 | 3 812 | 3 549 | 5 142 | 3 328 | 38 599 | 10 247 | 24 290 | 19 667 | 5 837 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 417 | 27 | 174 | 232 | 384 | 314 | 84 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 829 | 10 779 | 15 182 | 17 354 | 15 437 | 20 311 | 72 181 | 81 327 | 106 528 | 120 512 | 178 556 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 287 | 508 | 1 948 | 10 891 | 28 591 | 45 115 | 54 961 | 86 737 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 750 | 750 | 750 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 | 258 | 1 698 | 10 641 | 28 341 | 44 365 | 54 211 | 85 987 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 185 | 4 955 | 4 902 | 3 981 | 25 | 9 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 185 | 99 | 46 | 39 | 25 | 9 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 856 | 4 856 | 3 943 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 249 | 11 266 | 15 237 | 17 066 | 14 929 | 18 178 | 56 335 | 47 834 | 57 432 | 65 525 | 91 810 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 822 | 908 | 965 | 1 011 | 319 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 249 | 11 266 | 14 957 | 17 066 | 14 929 | 18 178 | 47 512 | 46 926 | 56 467 | 64 515 | 91 491 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 280 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 485 | 7 829 | 11 198 | 15 182 | 17 354 | 15 437 | 92 656 | 72 181 | 81 327 | 106 528 | 120 512 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 287 | 508 | 32 957 | 10 892 | 28 591 | 45 115 | 54 961 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 750 | 750 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 | 258 | 32 707 | 10 642 | 28 341 | 44 365 | 54 211 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 | 4 955 | 4 902 | 3 981 | 25 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 145 | 99 | 46 | 39 | 25 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 856 | 4 856 | 3 943 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 834 | 8 249 | 11 564 | 15 237 | 17 066 | 14 929 | 59 554 | 56 334 | 47 834 | 57 432 | 65 526 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 822 | 908 | 965 | 1 011 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 834 | 8 249 | 11 564 | 14 957 | 17 066 | 14 929 | 59 554 | 47 512 | 46 926 | 56 467 | 64 515 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 280 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 371 | 353 | 479 | 694 | 99 003 | 109 381 | 267 023 | 401 256 | 461 417 | 490 439 | 522 008 |
| Выручка за предыдущий год | 65 141 | 77 405 | 89 264 | 110 198 | 150 322 | 158 740 | 414 289 | 730 442 | 731 757 | 750 247 | 811 573 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 770 | 77 052 | 88 785 | 109 504 | 51 319 | 49 359 | 147 266 | 329 186 | 270 340 | 259 808 | 289 565 |
| Выручка за отчетный год | 77 405 | 89 264 | 110 198 | 150 322 | 158 740 | 166 273 | 730 442 | 731 757 | 750 247 | 811 573 | 1 000 619 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 353 | 479 | 694 | 99 003 | 109 381 | 112 361 | 401 256 | 461 417 | 490 439 | 522 008 | 499 615 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 353 | 479 | 694 | 1 087 | 1 396 | 3 222 | 32 474 | 57 560 | 47 421 | 68 020 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 97 916 | 107 985 | 109 139 | 417 332 | 428 943 | 432 879 | 474 587 | 431 595 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 052 | 88 785 | 109 504 | 51 319 | 49 359 | 53 912 | 329 186 | 270 340 | 259 808 | 289 565 | 501 004 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 371 | 353 | 479 | 694 | 1 087 | 1 396 | 29 789 | 32 474 | 57 560 | 47 421 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 97 916 | 107 985 | 237 234 | 417 332 | 428 943 | 432 879 | 474 587 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 199 | 165 | 396 | 428 | 338 | 1 717 | 22 777 | 44 710 | 34 756 | 47 197 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | 116 | 29 | 181 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | 107 | 57 | 53 | 1 601 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 113 | 30 | 3 | 2 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 157 | 314 | 298 | 659 | 1 058 | 1 505 | 8 545 | 9 736 | 12 825 | 12 614 | 19 403 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 200 | 199 | 317 | 396 | 428 | 338 | 26 734 | 22 777 | 44 710 | 34 755 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 21 | 116 | 29 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 | 107 | 57 | 53 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 3 | 1 528 | 113 | 30 | 3 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 174 | 157 | 162 | 298 | 659 | 1 058 | 4 584 | 8 545 | 9 736 | 12 825 | 12 613 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 160 | 159 | 254 | 317 | 342 | 270 | 21 028 | 16 530 | 33 905 | 25 846 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 40 | 63 | 79 | 86 | 68 | 2 568 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 33 | 79 | 86 | 68 | 96 | 2 568 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 159 | 132 | 317 | 342 | 270 | 1 440 | 16 530 | 33 907 | 25 846 | 31 776 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 | 132 | 317 | 342 | 270 | 1 440 | 16 530 | 33 907 | 25 846 | 31 776 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 160 | 159 | 254 | 317 | 342 | 270 | 21 028 | 16 530 | 33 905 | 25 846 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | 258 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 287 | 508 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | 258 | 1 698 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 287 | 508 | 1 948 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 343 | 270 | 1 441 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 343 | 270 | 1 441 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 343 | 270 | 1 441 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 343 | 270 | 1 441 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | 49 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 67 | 49 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 67 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 287 | 508 | 1 948 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 225 | 287 | 508 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 101 | 1 593 | 4 772 | 27 333 | 12 921 | 2 855 | 49 133 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 106 038 | 184 530 | 168 951 | 193 267 | 743 314 | 740 996 | 880 815 | 952 773 | 993 931 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 106 026 | 180 681 | 159 478 | 193 100 | 736 700 | 735 256 | 735 489 | 798 307 | 989 461 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | 3 849 | 9 473 | 167 | 6 614 | 5 740 | 145 326 | 154 466 | 4 470 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 89 937 | 182 937 | 170 765 | 188 495 | 780 064 | 713 663 | 867 894 | 949 918 | 944 798 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 71 024 | 122 568 | 111 566 | 127 318 | 442 808 | 461 389 | 470 913 | 523 780 | 481 730 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 755 | 33 689 | 32 922 | 33 809 | 224 328 | 164 224 | 227 851 | 164 185 | 304 981 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 33 | 18 687 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 125 | 26 680 | 26 277 | 27 368 | 112 928 | 88 050 | 150 443 | 261 953 | 158 087 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 377 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | 5 700 | 1 377 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 400 | 5 700 | 1 377 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 798 | 1 118 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 050 | 431 | 715 | 3 022 | 33 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 050 | 431 | 215 | 3 022 | 33 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 500 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 252 | 8 021 | 18 259 | 16 722 | 31 882 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 044 | 13 700 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 252 | 8 021 | 215 | 3 022 | 31 882 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 101 | 1 593 | 4 772 | 14 043 | 51 628 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 730,4 млн ₽ | 731,8 млн ₽ | 750,2 млн ₽ | 811,6 млн ₽ | 1,00 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -22,1 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | ||
| Активы | 72,2 млн ₽ | 81,3 млн ₽ | 106,5 млн ₽ | 120,5 млн ₽ | 178,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,9 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | 86,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,2 % | +2,5 % | +8,2 % | +23,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,51 | 1,71 | 1,78 | 1,90 | 2,85 ▼ | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,50 | 1,69 | 1,78 | 1,90 | 2,57 ▼ | 2,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,51 | 0,34 | 0,09 | 0,63 | 2,07 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,35 | 0,42 | 0,46 | 0,49 | 0,69 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 5,63 | 1,84 | 1,36 | 1,19 | 1,06 | 0,36 ▼ | 0,68 |
| Рентабельность продаж | -2,2 % | 4,4 % | 7,7 % | 5,8 % | 6,8 % | 8,5 % ▼ | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | -3,0 % | 2,3 % | 4,5 % | 3,2 % | 3,2 % | 4,8 % ▼ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,6 % | 20,3 % | 31,8 % | 21,4 % | 17,8 % | 12,5 % ▲ | 15,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -202,6 % | 57,8 % | 75,2 % | 47,0 % | 36,6 % | 27,7 % ▲ | 38,0 % |
| Оборачиваемость активов | 10,12 | 9,00 | 7,04 | 6,73 | 5,60 | 3,54 ▲ | 5,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | 24 дн. | 38 дн. | 50 дн. | 43 дн. | 43 дн. ▼ | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 53 дн. | 63 дн. | 79 дн. | 81 дн. | 67 дн. | 27 дн. ▼ | 27 дн. |
| Финансовый цикл | -26 дн. | -40 дн. | -41 дн. | -31 дн. | -24 дн. | 8 дн. ▲ | -11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,12 | 0,34 | 0,41 | 0,44 | 0,47 | 0,69 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,91 | 5,56 | 7,44 | 7,07 | 7,39 | 9,33 ▼ | 11,42 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1387).