Финансы ООО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ШАНС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ШАНС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 575 | 26 094 | 26 202 | 26 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 163 | 921 | 592 | 383 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 317 | 838 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 125 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | 592 | 383 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 691 | 83 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 412 | 25 173 | 25 610 | 25 865 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 126 | 3 192 | 3 192 | 3 192 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 419 | 17 977 | 22 389 | 22 645 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 641 | 29 | 29 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 226 | 3 946 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 489 | 26 571 | 26 094 | 26 202 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 679 | 1 436 | 921 | 592 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 277 | 1 353 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 289 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | 921 | 592 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 83 | 83 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 810 | 25 135 | 25 174 | 25 610 |
| Запасы на конец предыдущего года | 411 | 3 192 | 3 192 | 3 192 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 344 | 17 937 | 21 953 | 22 389 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 31 | 29 | 29 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 946 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 575 | 26 094 | 26 202 | 26 248 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 302 | 886 | 886 | 886 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | 886 | 886 | 886 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 068 | 55 793 | 55 901 | 55 952 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 600 | 12 455 | 12 455 | 12 455 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 468 | 43 338 | 43 446 | 43 497 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 489 | 26 571 | 26 094 | 26 202 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 528 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 518 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 886 | 886 | 886 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 886 | 886 | 886 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 961 | 55 709 | 55 793 | 55 901 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 12 371 | 12 455 | 12 455 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 961 | 43 338 | 43 338 | 43 446 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 120 | |||
| Выручка за предыдущий год | 57 226 | 69 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 106 | 1 696 | 515 | |
| Выручка за отчетный год | 51 522 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 335 | 515 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 639 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 451 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 371 | 16 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 415 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 259 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 965 | 8 | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 93 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 608 |
Изменения капитала
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 518 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 528 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 323 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 323 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 323 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 6 323 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 528 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 52 493 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 829 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 664 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 809 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 477 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 300 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 032 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 100 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 400 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 400 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 300 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -531 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 26,1 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 26,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -30,6 млн ₽ | -30,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,46 | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,40 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -1,17 | -1,17 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 262 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -117 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.