Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВ-ЗАП ЭКО СТРОЙ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВ-ЗАП ЭКО СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 479 | 22 329 | 19 810 | 34 725 | 42 995 | 30 991 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 479 | 22 329 | 19 810 | 34 725 | 42 995 | 30 991 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 753 | 7 978 | 8 488 | 7 638 | 348 | 19 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 081 | 13 899 | 11 145 | 15 890 | 40 835 | 28 939 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 645 | 452 | 177 | 11 197 | 1 812 | 2 028 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 104 | 19 733 | 22 375 | 19 526 | 26 514 | 42 995 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 104 | 19 733 | 22 375 | 19 526 | 26 514 | 42 995 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 070 | 5 760 | 7 978 | 8 488 | 21 | 348 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 780 | 6 329 | 13 945 | 10 861 | 24 052 | 40 835 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 254 | 7 645 | 452 | 177 | 2 441 | 1 812 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 479 | 22 329 | 19 810 | 34 725 | 42 995 | 30 991 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 190 | 4 320 | 4 461 | 4 803 | 4 040 | 2 489 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 310 | 4 451 | 4 793 | 4 030 | 2 479 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 289 | 18 009 | 15 349 | 29 921 | 38 955 | 28 502 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 600 | 700 | 600 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 092 | 16 409 | 14 649 | 29 921 | 38 355 | 28 502 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 197 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 104 | 19 733 | 22 375 | 19 526 | 26 514 | 42 995 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 710 | 4 078 | 4 342 | 4 426 | 4 060 | 4 040 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 068 | 4 332 | 4 416 | 4 050 | 4 030 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 395 | 15 656 | 18 033 | 15 111 | 22 454 | 38 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 600 | 700 | 600 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 395 | 15 656 | 16 433 | 14 411 | 22 454 | 38 355 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 254 | 3 723 | 2 835 | 3 015 | 8 229 | 20 093 |
| Выручка за предыдущий год | 18 982 | 46 261 | 45 825 | 36 477 | 30 510 | 38 687 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 272 | 42 538 | 42 990 | 33 462 | 22 281 | 18 594 |
| Выручка за отчетный год | 46 261 | 45 825 | 36 477 | 20 739 | 38 687 | 20 434 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 812 | 3 020 | 2 699 | 20 093 | 13 164 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 731 | 344 | 814 | 434 | 616 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 081 | 2 676 | 1 885 | 19 659 | 12 548 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 047 | 43 013 | 33 457 | 18 040 | 18 594 | 7 270 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 214 | 754 | 309 | 277 | 434 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 509 | 2 081 | 2 706 | 7 952 | 19 659 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 739 | 242 | 119 | 377 | 145 | 16 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 34 | 115 | 12 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 95 | 158 | 29 | 360 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 948 | 1 | 22 | 34 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 737 | 396 | 1 015 | 443 | 426 | 286 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 600 | 479 | 265 | 83 | 51 | 145 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 73 | 115 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 235 | 95 | 158 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 948 | 14 | 22 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 365 | 737 | 396 | 1 016 | 313 | 426 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 | 479 | 265 | 83 | 51 | 141 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 479 | 242 | 119 | 377 | 141 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 479 | 242 | 119 | 377 | 141 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 479 | 265 | 83 | 51 | 141 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 46,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 479 тыс. ₽ | 377 тыс. ₽ |
| Активы | 18,5 млн ₽ | 34,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | — |
| Финансовый рычаг | 7,44 | — |
| Рентабельность продаж | 2,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,50 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 40 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 155 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.