Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЕ ЦВЕТЫ-1", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЕ ЦВЕТЫ-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 715 | 890 | 476 | 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 | 15 | 190 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 33 | 15 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 190 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 682 | 875 | 476 | 270 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 672 | 872 | 467 | 253 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 3 | 9 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 638 | 715 | 890 | 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 | 33 | 15 | 250 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 | 33 | 15 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 250 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 586 | 682 | 875 | 226 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 576 | 672 | 872 | 217 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 10 | 3 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 715 | 890 | 476 | 460 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 584 | 679 | 340 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 | 211 | 136 | 516 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 88 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 131 | 123 | 136 | 516 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 638 | 715 | 890 | 476 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 531 | 584 | 679 | 340 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 | 131 | 211 | 136 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 88 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 | 131 | 123 | 136 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 | 107 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 791 | 5 222 | 5 181 | 5 388 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 232 | 5 093 | 5 074 | 5 515 |
| Выручка за отчетный год | 5 222 | 5 181 | 5 388 | 5 215 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 | 107 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 129 | 107 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 093 | 5 074 | 5 515 | 5 562 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 129 | 107 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 146 | 138 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 5 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 31 | 53 | 13 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 146 | 138 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 17 | 31 | 53 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 | 86 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 48 | 52 | 53 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 52 | 53 | 55 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 98 | 86 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 | 86 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 98 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | -129 тыс. ₽ | -396 тыс. ₽ |
| Активы | 715 тыс. ₽ | 890 тыс. ₽ | 476 тыс. ₽ | 460 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 584 тыс. ₽ | 679 тыс. ₽ | 340 тыс. ₽ | -56 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,21 | 4,15 | 3,50 | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,21 | 4,15 | 3,50 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,01 | 0,07 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,76 | 0,71 | -0,12 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,31 | 0,40 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,7 % | 9,7 % | -27,1 % | -86,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,8 % | 12,7 % | -37,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.