Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 421 | 359 | 136 | 118 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 421 | 359 | 136 | 118 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 363 | 318 | 132 | 2 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 | 41 | 4 | 116 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 357 | 421 | 359 | 136 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 357 | 421 | 359 | 136 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 328 | 363 | 318 | 132 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 58 | 41 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 421 | 359 | 136 | 118 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 236 | 338 | 120 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 236 | 120 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 338 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 157 | 11 | 6 | 108 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 157 | 11 | 6 | 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 357 | 421 | 359 | 136 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 29 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 | 236 | 338 | 120 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 | 338 | 120 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 236 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 318 | 156 | 11 | 6 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 318 | 156 | 11 | 6 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 29 | 23 | 136 |
| Выручка за предыдущий год | 130 | 694 | 383 | 415 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 128 | 665 | 360 | 279 |
| Выручка за отчетный год | 694 | 383 | 415 | 797 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 23 | 136 | 245 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 | 23 | 136 | 245 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 665 | 360 | 279 | 552 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | 29 | 23 | 136 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 23 | 136 | 245 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 29 | 23 | 136 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 19 | 19 | 127 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 10 | 4 | 9 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 4 | 9 | 17 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 19 | 127 | 228 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 19 | 127 | 228 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 127 тыс. ₽ | 228 тыс. ₽ |
| Активы | 421 тыс. ₽ | 359 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 28 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,68 | 32,64 | 22,67 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,68 | 32,64 | 22,67 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 3,73 | 0,67 | 1,07 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 14,04 | 34,90 | 12,60 | 10,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 5,3 % | 93,4 % | 193,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,3 % | 190,0 % | 1 270,0 % | 2 280,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.