Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНТА-ТУР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНТА-ТУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 378 | 1 668 | 2 383 | 5 351 | 1 152 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 378 | 1 668 | 2 383 | 5 337 | 1 152 |
| Запасы на конец отчетного года | 531 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 256 | 1 462 | 2 380 | 4 771 | 381 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 122 | 206 | 3 | 566 | 240 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 031 | 1 378 | 1 668 | 2 383 | 2 043 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 031 | 1 378 | 1 668 | 2 383 | 2 013 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 904 | 1 256 | 1 462 | 2 380 | 1 584 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 127 | 122 | 206 | 3 | 429 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 378 | 1 668 | 2 383 | 5 351 | 1 152 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 | 759 | 111 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 666 | 1 659 | 2 772 | 4 592 | 1 041 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 149 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 490 | 1 385 | 2 525 | 4 443 | 1 041 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 176 | 274 | 247 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 031 | 1 378 | 1 668 | 2 383 | 2 043 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 92 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 166 | 1 666 | 1 659 | 2 772 | 1 951 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 895 | 1 490 | 1 385 | 2 525 | 1 951 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 271 | 176 | 274 | 247 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 342 | 729 | 40 | ||
| Выручка за предыдущий год | 30 799 | 21 056 | 19 564 | 29 942 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 457 | 20 327 | 19 524 | 29 946 | |
| Выручка за отчетный год | 30 799 | 21 056 | 19 564 | 31 811 | 63 222 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 342 | 729 | 40 | 1 668 | 1 131 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 342 | 729 | 40 | 1 668 | 1 131 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 457 | 20 327 | 19 524 | 30 143 | 62 091 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 342 | 729 | 40 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 156 | 510 | 1 465 | 651 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 186 | 219 | 228 | 231 | 480 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 156 | 510 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 186 | 219 | 228 | 362 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 297 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 308 | 213 | 209 | 308 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 308 | 213 | 209 | 307 | 632 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 297 | 1 158 | 19 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 297 | 1 158 | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -152 тыс. ₽ | 297 тыс. ₽ | -397 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 19 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -288 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | -389 тыс. ₽ | 759 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 1,01 | 0,86 | 1,16 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 1,01 | 0,86 | 1,16 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | -0,21 | 0,01 | -0,16 | 0,14 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | — | 184,33 | — | 6,05 | 9,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,0 % | 17,8 % | -16,7 % | 21,6 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 3 300,0 % | — | 152,6 % | 17,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.