Финансы ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №3", Санкт-петербург
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №3"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 118 247 | 12 310 929 | 18 694 143 | 22 145 376 | 21 009 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 620 063 | 1 733 003 | 2 215 544 | 1 452 433 | 1 920 325 |
| Основные средства на конец отчетного года | 432 705 | 551 958 | 1 063 770 | 1 442 983 | 1 359 325 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 155 | 2 155 | 2 155 | 355 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 53 922 | 37 131 | 9 071 | 9 095 | 560 990 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 131 281 | 1 141 759 | 1 140 548 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 498 184 | 10 577 926 | 16 478 599 | 20 692 943 | 19 088 914 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 077 987 | 1 944 850 | 5 372 659 | 8 199 088 | 6 921 632 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 52 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 974 290 | 6 927 279 | 9 479 007 | 10 840 222 | 11 501 997 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 888 | 27 888 | 5 850 | 976 850 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 395 176 | 341 149 | 1 508 370 | 556 153 | 612 075 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 843 | 1 336 760 | 112 713 | 120 630 | 53 158 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 007 206 | 18 118 247 | 12 310 929 | 18 694 143 | 22 145 376 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 398 981 | 1 620 063 | 1 733 003 | 2 215 544 | 1 452 433 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 362 707 | 432 705 | 551 958 | 1 063 770 | 1 442 983 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 905 | 2 155 | 2 155 | 2 155 | 355 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 253 | 53 922 | 37 131 | 9 071 | 9 095 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 022 116 | 1 131 281 | 1 141 759 | 1 140 548 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 608 225 | 16 498 184 | 10 577 926 | 16 478 599 | 20 692 943 |
| Запасы на конец предыдущего года | 203 257 | 1 077 987 | 1 944 850 | 5 372 659 | 8 199 088 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 030 371 | 10 974 290 | 6 927 279 | 9 479 007 | 10 840 222 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 000 | 27 888 | 27 888 | 5 850 | 976 850 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 333 003 | 4 395 176 | 341 149 | 1 508 370 | 556 153 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 579 | 22 843 | 1 336 760 | 112 713 | 120 630 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 118 247 | 12 310 929 | 18 694 143 | 22 145 376 | 21 009 239 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 124 043 | 200 241 | 473 548 | 926 780 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 501 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 298 037 | 351 871 | 599 287 | 1 041 102 | 1 129 249 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 128 327 | 1 131 122 | 1 133 076 | 13 514 | 13 902 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 896 | 11 627 | 12 139 | 12 289 | 12 731 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 116 431 | 1 119 495 | 1 120 937 | 1 225 | 1 171 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 865 877 | 10 979 566 | 17 087 519 | 21 205 082 | 23 320 027 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 200 | 504 200 | 78 | 431 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 851 730 | 10 463 631 | 17 040 706 | 21 125 539 | 23 244 816 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 860 | 8 538 | 39 249 | 78 180 | 74 780 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 087 | 3 197 | 7 564 | 1 285 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 007 206 | 18 118 247 | 12 310 929 | 18 694 143 | 22 145 376 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 329 277 | 124 043 | 203 438 | 473 548 | 926 780 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 501 | 501 | 500 | 500 | 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 259 979 | 298 037 | 351 871 | 599 287 | 1 041 102 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 150 | 586 | 586 | 586 | 586 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 647 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 021 224 | 1 128 327 | 1 131 122 | 1 133 076 | 13 514 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 018 | 11 896 | 11 627 | 12 139 | 12 289 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 017 206 | 1 116 431 | 1 119 495 | 1 120 937 | 1 225 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 656 705 | 16 865 877 | 10 976 369 | 17 087 519 | 21 205 082 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 504 200 | 4 200 | 504 200 | 78 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 139 976 | 16 851 730 | 10 463 631 | 17 040 706 | 21 125 539 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 860 | 8 538 | 39 249 | 78 180 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 529 | 9 087 | 7 564 | 1 285 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 145 | 202 469 | 179 317 | 267 286 | 2 849 |
| Выручка за предыдущий год | 3 789 914 | 14 569 515 | 16 930 418 | 11 317 884 | 10 297 147 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 743 769 | 14 367 046 | 16 751 101 | 11 050 598 | 10 294 298 |
| Выручка за отчетный год | 14 569 515 | 16 929 418 | 11 317 884 | 10 297 147 | 8 345 231 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 469 | 179 317 | 267 286 | 2 849 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 202 469 | 179 317 | 267 286 | 2 849 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 367 046 | 16 750 101 | 11 050 598 | 10 294 298 | 10 793 391 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 145 | 202 469 | 179 317 | 267 286 | 2 849 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 162 694 | 32 353 | 64 284 | 28 135 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 98 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 33 130 | 45 604 | 32 454 | 20 482 | 7 321 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 820 | 11 988 | 16 786 | 87 | 425 |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 051 | 1 729 632 | 84 916 | 231 024 | 357 579 |
| Прочие расходы за отчетный год | 95 136 | 1 910 212 | 303 586 | 226 231 | 1 792 975 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 689 | 162 694 | 32 353 | 64 284 | 28 135 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 98 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 109 | 33 130 | 45 604 | 32 454 | 20 482 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 349 | 27 820 | 11 988 | 16 786 | 87 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 112 628 | 50 051 | 1 729 632 | 84 916 | 231 024 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 76 844 | 95 136 | 1 910 212 | 303 586 | 226 231 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 348 | 51 087 | 12 790 | 30 258 | 5 137 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 182 | 20 962 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 104 | 65 | 512 | 150 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 24 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 048 | 77 047 | 3 041 | 5 454 | 1 910 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 962 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 021 | 10 051 | 15 310 | 15 460 | 222 267 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 934 | 2 021 | 10 051 | 15 130 | 15 460 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 65 | 512 | 150 | 442 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 24 | 551 895 | |||
| Прочее за отчетный год | 77 047 | 3 041 | 5 454 | 1 910 | 14 410 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 087 | 12 790 | 30 258 | 5 137 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 087 | 12 790 | 30 258 | 5 137 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 348 | 51 087 | 12 790 | 30 258 | 5 137 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 501 | 501 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 259 979 | 298 037 | 351 871 | 599 287 | 1 041 102 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 150 | 586 | 586 | 586 | 586 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 647 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 329 277 | 124 043 | 203 438 | 473 548 | 926 780 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 501 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 298 037 | 351 871 | 599 287 | 1 041 102 | 1 129 249 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 124 043 | 200 241 | 473 548 | 926 780 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 38 058 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 436 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 562 | 30 258 | 12 701 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 494 | 25 562 | 30 258 | 12 701 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 562 | 30 258 | 5 137 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 562 | 30 258 | 5 137 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 564 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 7 564 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 38 058 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 436 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 38 494 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 243 728 | 3 197 | 7 564 | 1 284 | 3 339 617 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 243 728 | 3 198 | 7 564 | 1 284 | 3 339 617 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 339 617 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 339 617 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 216 785 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 216 785 | 1 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 943 | 3 197 | 7 564 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 26 943 | 3 197 | 7 564 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 53 834 | 247 416 | 441 815 | 88 147 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 124 043 | 200 241 | 473 548 | 926 780 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 329 277 | 124 043 | 203 438 | 473 548 | 926 780 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 714 496 | 2 020 211 | 241 483 | 50 490 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 24 851 066 | 23 133 854 | 21 520 777 | 14 154 663 | 8 955 282 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 805 692 | 23 088 140 | 20 121 141 | 13 918 618 | 7 116 390 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 45 374 | 45 714 | 27 926 | 34 473 | 54 162 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 371 710 | 201 572 | 1 784 730 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 136 570 | 27 649 561 | 19 500 566 | 13 913 180 | 8 904 792 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 087 114 | 26 077 569 | 15 884 286 | 9 283 325 | 4 625 335 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 928 757 | 1 518 792 | 1 849 933 | 2 298 140 | 2 711 363 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 820 | 11 988 | 16 786 | 78 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 92 879 | 41 212 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 749 561 | 2 331 637 | 1 568 094 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 432 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 112 | 46 494 | 54 492 | 20 090 | 7 131 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 112 | 890 | 22 038 | 17 792 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 45 604 | 32 454 | 1 741 | 7 117 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 557 | 14 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 228 | 68 308 | 407 482 | 236 940 | 1 699 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 47 228 | 68 308 | 407 482 | 236 940 | 1 699 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 483 494 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 588 213 | 1 000 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 588 213 | 1 000 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 210 000 | 516 506 | 500 000 | 976 850 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 210 000 | 516 506 | 500 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 976 850 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 052 593 | 1 167 221 | 55 922 |