Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРНА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 509 | 22 713 | 17 132 | 26 516 | 39 755 | 68 064 | 49 937 | 85 186 | 83 283 | 132 126 | 114 790 | 165 101 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 098 | 2 385 | 2 530 | 6 441 | 8 278 | 7 345 | 7 168 | 2 380 | 3 224 | 13 971 | 13 883 | 19 316 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 098 | 1 003 | 2 530 | 6 441 | 8 278 | 7 345 | 7 003 | 2 370 | 3 224 | 13 961 | 13 486 | 14 469 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 145 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 165 | 10 | 10 | 397 | 702 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 382 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 411 | 20 328 | 14 602 | 20 075 | 31 477 | 60 719 | 42 769 | 82 806 | 80 059 | 118 155 | 100 907 | 145 785 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 990 | 2 390 | 6 999 | 4 083 | 7 288 | 12 913 | 8 559 | 21 308 | 22 067 | 44 202 | 56 444 | 93 260 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 | 39 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 369 | 4 618 | 6 155 | 12 818 | 19 626 | 23 887 | 27 285 | 46 048 | 50 332 | 49 313 | 41 093 | 39 508 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 457 | 550 | 350 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 127 | 523 | 2 017 | 4 563 | 15 612 | 6 925 | 2 245 | 7 621 | 22 589 | 472 | 8 095 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 193 | 923 | 1 157 | 2 850 | 13 205 | 1 501 | 2 548 | 4 922 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 490 | 15 509 | 22 713 | 17 132 | 26 516 | 39 755 | 68 064 | 65 371 | 85 186 | 83 283 | 132 126 | 114 790 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 834 | 1 098 | 2 385 | 2 530 | 6 441 | 8 278 | 7 345 | 3 414 | 2 380 | 3 224 | 13 971 | 13 883 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 834 | 1 098 | 1 003 | 2 530 | 6 441 | 7 494 | 7 345 | 3 373 | 2 370 | 3 224 | 13 961 | 13 486 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 41 | 10 | 10 | 397 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 382 | 784 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 656 | 14 411 | 20 328 | 14 602 | 20 075 | 31 477 | 60 719 | 61 957 | 82 806 | 80 059 | 118 155 | 100 907 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 980 | 4 990 | 2 390 | 6 999 | 4 083 | 7 288 | 12 913 | 12 439 | 21 308 | 22 067 | 44 202 | 56 444 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 48 | 48 | 39 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 537 | 9 369 | 4 618 | 6 155 | 12 818 | 19 626 | 23 887 | 34 002 | 46 048 | 50 332 | 49 313 | 41 093 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 457 | 550 | 350 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 091 | 4 | 127 | 525 | 2 017 | 4 563 | 15 612 | 11 676 | 2 245 | 7 621 | 22 589 | 472 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 193 | 923 | 1 157 | 2 850 | 3 840 | 13 205 | 1 501 | 2 548 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 509 | 22 713 | 17 132 | 26 516 | 39 755 | 68 064 | 49 937 | 85 186 | 83 283 | 132 126 | 114 790 | 165 101 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 433 | 1 579 | 10 | 170 | 518 | 757 | 1 130 | 1 681 | 3 968 | 2 495 | 4 975 | 4 621 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 423 | 1 569 | 160 | 508 | 747 | 1 120 | 1 671 | 3 958 | 2 485 | 4 965 | 4 611 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 225 | 72 | 15 578 | 15 951 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 754 | 14 463 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 225 | 72 | 488 | 1 488 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 336 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 076 | 21 134 | 17 122 | 26 346 | 39 237 | 67 307 | 48 807 | 83 505 | 79 090 | 129 559 | 94 237 | 144 529 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 465 | 7 465 | 4 099 | 8 812 | 12 419 | 12 637 | 15 046 | 26 777 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 611 | 13 669 | 13 023 | 17 534 | 26 818 | 67 307 | 48 807 | 70 868 | 79 090 | 114 801 | 75 705 | 111 616 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 758 | 3 486 | 3 158 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 978 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 490 | 15 509 | 22 713 | 17 132 | 26 516 | 39 755 | 68 064 | 65 371 | 85 186 | 83 283 | 132 126 | 114 790 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 286 | 1 433 | 1 579 | 10 | 10 | 518 | 757 | 1 211 | 1 681 | 3 968 | 2 495 | 4 975 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 277 | 1 423 | 1 569 | 508 | 747 | 1 201 | 1 671 | 3 958 | 2 485 | 4 965 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 225 | 72 | 15 578 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 754 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 225 | 72 | 488 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 336 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 204 | 14 076 | 21 134 | 17 122 | 26 506 | 39 237 | 67 307 | 64 160 | 83 505 | 79 090 | 129 559 | 94 237 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 465 | 7 465 | 4 099 | 8 812 | 12 419 | 12 637 | 15 046 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 204 | 11 611 | 13 669 | 13 023 | 17 694 | 26 818 | 67 307 | 64 160 | 70 868 | 79 090 | 114 801 | 75 705 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 14 758 | 3 486 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 228 | 45 221 | 49 382 | 60 818 | 66 128 | 101 116 | 208 257 | 206 693 | 241 865 | 288 767 | 162 305 | 144 932 |
| Выручка за предыдущий год | 103 143 | 116 138 | 136 711 | 168 162 | 190 534 | 308 433 | 569 794 | 645 841 | 812 182 | 856 069 | 987 372 | 619 234 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 915 | 70 917 | 87 329 | 107 344 | 124 406 | 207 317 | 361 537 | 439 148 | 570 317 | 567 302 | 825 067 | 474 302 |
| Выручка за отчетный год | 116 138 | 136 711 | 168 162 | 190 534 | 308 433 | 569 794 | 666 291 | 812 182 | 856 069 | 987 372 | 619 234 | 594 399 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 221 | 49 382 | 60 818 | 66 128 | 101 116 | 208 257 | 243 980 | 241 865 | 288 767 | 162 305 | 144 932 | 208 964 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 269 | 619 | 2 147 | 2 392 | 6 217 | 6 751 | 11 225 | 7 382 | 11 275 | 26 398 | 8 784 | 18 319 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 43 952 | 48 763 | 58 671 | 48 832 | 64 855 | 70 085 | 165 419 | 150 077 | 139 536 | 1 792 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 904 | 30 044 | 131 421 | 67 336 | 84 406 | 137 956 | 135 907 | 134 356 | 190 645 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 917 | 87 329 | 107 344 | 124 406 | 207 317 | 361 537 | 422 311 | 570 317 | 567 302 | 825 067 | 474 302 | 385 435 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 531 | 1 269 | 619 | 2 147 | 2 392 | 6 217 | 6 751 | 7 205 | 7 382 | 11 275 | 26 398 | 8 784 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 32 697 | 43 952 | 48 763 | 58 671 | 48 832 | 30 044 | 70 085 | 136 386 | 150 077 | 139 536 | 1 792 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 904 | 64 855 | 131 421 | 63 102 | 84 406 | 137 956 | 135 907 | 134 356 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 182 | 182 | 332 | 493 | 439 | 1 080 | 1 182 | 1 145 | 2 102 | 3 148 | 4 630 | 2 394 |
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 467 | 432 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 155 | 964 | 538 | 1 369 | 782 | 2 787 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 363 | 2 | 410 | 169 | 257 | 66 | 1 029 | 8 565 | 906 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 087 | 800 | 1 817 | 1 899 | 5 778 | 4 926 | 9 248 | 5 956 | 7 870 | 23 510 | 10 399 | 17 263 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 202 | 182 | 182 | 332 | 493 | 596 | 1 080 | 514 | 1 145 | 2 102 | 3 148 | 4 630 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 467 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 155 | 575 | 538 | 1 369 | 782 | 2 787 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 363 | 410 | 155 | 257 | 66 | 1 029 | 8 565 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 329 | 1 087 | 800 | 1 817 | 1 899 | 5 621 | 4 926 | 6 271 | 5 956 | 7 870 | 23 510 | 10 399 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 162 | 146 | 146 | 266 | 160 | 508 | 810 | 8 | 470 | 1 163 | 1 287 | 3 481 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 36 | 36 | 66 | 99 | 88 | 270 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 234 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 36 | 66 | 99 | 88 | 270 | 749 | |||||
| Прочее за отчетный год | 234 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 146 | 146 | 266 | 160 | 351 | 810 | 371 | 470 | 2 287 | 1 287 | 3 481 | 1 228 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 | 146 | 266 | 160 | 351 | 810 | 371 | 470 | 1 163 | 1 287 | 3 481 | 1 228 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 124 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 162 | 146 | 146 | 266 | 160 | 508 | 810 | 8 | 470 | 2 287 | 1 287 | 3 481 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 124 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 277 | 1 423 | 1 569 | 508 | 747 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 286 | 1 433 | 1 579 | 10 | 10 | 518 | 757 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 423 | 1 569 | 160 | 508 | 747 | 1 120 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 433 | 1 579 | 10 | 170 | 518 | 757 | 1 130 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 | 146 | 160 | 508 | 810 | 371 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 147 | 146 | 160 | 508 | 810 | 371 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 | 146 | 160 | 351 | 810 | 371 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 146 | 146 | 160 | 351 | 810 | 371 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 157 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 569 | 571 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 569 | 571 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 569 | 508 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 569 | 508 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 63 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 433 | 1 579 | 10 | 170 | 518 | 757 | 1 130 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 286 | 1 433 | 1 579 | 10 | 10 | 518 | 757 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 | 34 802 | 3 206 | 19 349 | 18 279 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 683 | 142 880 | 180 550 | 193 571 | 308 582 | 578 930 | 670 331 | 926 783 | 867 184 | 990 026 | 635 992 | 621 715 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 116 203 | 142 294 | 168 140 | 185 290 | 307 219 | 578 371 | 659 601 | 805 504 | 844 847 | 988 200 | 625 484 | 493 598 |
| Прочие поступления за отчетный год | 480 | 586 | 12 410 | 8 281 | 1 363 | 559 | 10 730 | 121 279 | 22 337 | 1 826 | 10 508 | 128 117 |
| Платежи – всего за отчетный год | 116 679 | 146 200 | 184 579 | 196 744 | 309 643 | 544 128 | 683 102 | 923 577 | 847 835 | 971 747 | 679 098 | 625 291 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 85 396 | 86 058 | 136 604 | 137 510 | 232 271 | 411 561 | 509 330 | 571 841 | 683 990 | 720 626 | 520 299 | 456 023 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 135 | 39 837 | 30 220 | 45 772 | 48 904 | 128 167 | 109 078 | 145 118 | 147 239 | 187 861 | 87 583 | 86 823 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 581 | 1 463 | 1 265 | 1 629 | 1 155 | 964 | 166 605 | 1 369 | 872 | 2 777 | 8 568 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 36 | 57 | 85 | 177 | 116 | 100 | 459 | 773 | 333 | 1 993 | 1 806 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 112 | 19 667 | 16 207 | 12 020 | 26 723 | 3 145 | 63 271 | 39 240 | 14 904 | 60 395 | 66 633 | 6 905 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 354 | 2 926 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 407 | 1 354 | 1 700 | 10 558 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 407 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 354 | 1 700 | 10 558 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 557 | 11 742 | 1 336 | 550 | 8 500 | 7 632 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 557 | 6 286 | 1 336 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 456 | 550 | 8 500 | 7 632 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 000 | 4 427 | 4 665 | 3 607 | 2 730 | 27 789 | 8 273 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 661 | 16 788 | 30 126 | 76 778 | 134 075 | 145 699 | 166 605 | 227 336 | 221 138 | 205 482 | 234 714 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 661 | 16 788 | 30 126 | 76 778 | 134 075 | 145 699 | 166 605 | 227 336 | 221 138 | 205 482 | 234 714 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 661 | 12 361 | 25 461 | 73 171 | 146 493 | 142 969 | 179 242 | 239 973 | 223 899 | 177 693 | 226 441 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 761 | 1 001 | 1 376 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 661 | 12 361 | 25 461 | 73 171 | 146 493 | 142 969 | 179 242 | 239 973 | 221 138 | 176 692 | 225 065 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 127 | 398 | 1 492 | 2 546 | 11 049 | 5 376 | 14 968 | 7 623 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 666,3 млн ₽ | 812,2 млн ₽ | 856,1 млн ₽ | 987,4 млн ₽ | 619,2 млн ₽ | 594,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 371 тыс. ₽ | 470 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 49,9 млн ₽ | 85,2 млн ₽ | 83,3 млн ₽ | 132,1 млн ₽ | 114,8 млн ₽ | 165,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +21,9 % | +5,4 % | +15,3 % | -37,3 % | -4,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,99 | 1,01 | 0,91 | 1,07 | 1,01 | 2,30 ▼ | 2,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,58 | 0,73 | 0,56 | 0,44 | 0,33 | 1,48 ▼ | 1,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,03 | 0,10 | 0,18 | 0,01 | 0,06 | 1,24 ▼ | 1,48 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,61 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 43,19 | 49,68 | 19,99 | 51,96 | 22,07 | 34,73 | 0,32 ▼ | 0,41 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | 0,9 % | 1,3 % | 2,7 % | 1,4 % | 3,1 % | 6,9 % ▼ | 8,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,6 % | 0,2 % | 3,0 % ▼ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,6 % | 1,4 % | 1,0 % | 3,0 % | 0,7 % | 3,9 % ▼ | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,8 % | 28,0 % | 29,3 % | 51,6 % | 70,0 % | 26,6 % | 15,2 % ▲ | 24,0 % |
| Оборачиваемость активов | 13,34 | 9,53 | 10,28 | 7,47 | 5,39 | 3,60 | 2,59 ▲ | 2,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | 21 дн. | 21 дн. | 18 дн. | 24 дн. | 24 дн. | 19 дн. ▼ | 26 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 20 дн. | 43 дн. | 88 дн. | 16 дн. ▼ | 10 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.29 (компаний: 2039).