Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 948 | 1 111 | 1 157 | 1 275 | 2 778 | 1 943 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 948 | 1 111 | 1 157 | 1 275 | 2 778 | 1 943 |
| Запасы на конец отчетного года | 769 | 750 | 865 | 994 | 947 | 1 088 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 152 | 46 | 27 | 187 | 1 831 | 26 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 315 | 265 | 94 | 829 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 948 | 1 111 | 1 157 | 1 275 | 2 778 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 948 | 1 111 | 1 157 | 1 275 | 2 778 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 769 | 750 | 865 | 994 | 947 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 | 46 | 27 | 187 | 1 831 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 315 | 265 | 94 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 948 | 1 111 | 1 157 | 1 275 | 2 778 | 1 943 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 494 | 901 | 923 | 1 161 | 1 402 | 1 582 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 330 | 134 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 330 | 134 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 | 76 | 234 | 114 | 1 376 | 361 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 199 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 124 | 76 | 234 | 114 | 1 177 | 361 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 948 | 1 111 | 1 157 | 1 275 | 2 778 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 494 | 901 | 923 | 1 161 | 1 402 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 330 | 134 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 330 | 134 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 | 76 | 234 | 114 | 1 376 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 199 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 | 76 | 234 | 114 | 1 177 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 309 | 523 | 103 | 351 | 336 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 349 | 1 621 | 1 350 | 4 906 | 3 489 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 040 | 1 098 | 1 247 | 4 555 | 3 153 | |
| Выручка за отчетный год | 3 349 | 1 621 | 1 350 | 4 906 | 3 489 | 5 656 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 309 | 523 | 103 | 351 | 336 | 497 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 309 | 523 | 103 | 351 | 336 | 497 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 040 | 1 098 | 1 247 | 4 555 | 3 153 | 5 159 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 309 | 523 | 103 | 351 | 336 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 143 | 456 | 68 | 377 | 296 | 404 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 82 | 47 | 9 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 72 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 84 | 20 | 26 | 46 | 40 | 93 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 143 | 456 | 68 | 377 | 296 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 82 | 47 | 9 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 84 | 20 | 26 | 46 | 40 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 408 | 22 | 237 | 241 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 | 48 | 46 | 140 | 55 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 | 48 | 46 | 140 | 55 | 224 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 | 408 | 22 | 237 | 241 | 180 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 408 | 22 | 237 | 241 | 180 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 43 тыс. ₽ | 408 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 237 тыс. ₽ | 241 тыс. ₽ | 180 тыс. ₽ |
| Активы | 948 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 494 тыс. ₽ | 901 тыс. ₽ | 923 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,65 | 14,62 | 4,94 | 11,18 | 2,02 | 5,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 4,75 | 1,25 | 2,46 | 1,33 | 2,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 4,14 | 1,13 | 0,82 | 0,00 | 2,30 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,81 | 0,80 | 0,91 | 0,50 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,92 | 0,23 | 0,25 | 0,10 | 0,98 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 36,7 % | 1,9 % | 18,6 % | 8,7 % | 9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,7 % | 45,3 % | 2,4 % | 20,4 % | 17,2 % | 11,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 92 дн. | 249 дн. | 253 дн. | 80 дн. | 110 дн. | 77 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.