Финансы ООО "КОМПЭЛ-СПБ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЭЛ-СПБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 569 | 133 624 | 179 199 | 473 299 | 567 617 | 570 475 | 417 813 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 244 | 956 | 629 | 909 | 916 | 1 765 | 1 322 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 49 | 7 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 244 | 956 | 180 | 593 | 505 | 1 273 | 968 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 400 | 309 | 411 | 492 | 355 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 325 | 132 668 | 178 570 | 472 390 | 566 701 | 568 710 | 416 491 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 083 | 34 438 | 91 228 | 147 578 | 79 318 | 190 201 | 50 255 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 48 735 | 12 470 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 609 | 70 160 | 80 587 | 300 707 | 328 083 | 177 814 | 197 620 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 620 | 72 420 | 39 420 | 17 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 633 | 888 | 6 742 | 21 997 | 86 300 | 111 577 | 138 244 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 562 | 13 | 2 108 | 571 | 963 | 902 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 941 | 69 569 | 241 112 | 179 199 | 457 741 | 567 617 | 570 453 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 934 | 1 244 | 1 290 | 628 | 909 | 916 | 1 765 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 49 | 7 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 934 | 1 244 | 956 | 180 | 593 | 505 | 1 273 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 334 | 398 | 309 | 411 | 492 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 108 007 | 68 325 | 239 822 | 178 572 | 456 832 | 566 701 | 568 688 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 132 | 48 083 | 34 104 | 91 228 | 147 578 | 79 318 | 190 201 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 96 | 10 | 48 735 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 721 | 3 157 | 184 210 | 80 153 | 285 149 | 328 083 | 177 792 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 385 | 20 620 | 72 420 | 39 420 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 154 | 1 633 | 888 | 6 742 | 21 997 | 86 300 | 111 577 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 971 | 448 | 2 108 | 571 | 963 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 569 | 133 624 | 179 199 | 473 299 | 567 617 | 570 475 | 417 813 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 020 | 47 190 | 101 469 | 278 120 | 425 398 | 323 363 | 309 363 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 175 | 101 454 | 278 105 | 425 383 | 323 348 | 309 348 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 | 64 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 59 | 64 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 549 | 86 434 | 77 730 | 195 179 | 142 220 | 247 053 | 108 386 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 549 | 82 830 | 73 647 | 191 492 | 138 626 | 243 281 | 104 631 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 604 | 4 083 | 3 687 | 3 594 | 3 771 | 3 754 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 941 | 69 569 | 241 112 | 179 199 | 457 741 | 567 617 | 570 453 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 228 | 58 020 | 47 190 | 101 469 | 278 120 | 425 398 | 323 363 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 005 | 47 175 | 101 454 | 278 105 | 425 383 | 323 348 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 59 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 713 | 11 549 | 193 922 | 77 731 | 179 621 | 142 220 | 247 031 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 713 | 11 549 | 190 318 | 73 648 | 175 934 | 138 626 | 243 260 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 604 | 4 083 | 3 687 | 3 594 | 3 771 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 241 839 | 91 218 | 103 213 | 215 312 | 322 358 | 346 596 | 263 127 |
| Выручка за предыдущий год | 646 505 | 687 741 | 826 443 | 1 014 520 | 1 548 952 | 2 167 869 | 2 337 985 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 595 334 | 596 523 | 723 230 | 799 208 | 1 226 594 | 1 821 273 | 2 074 858 |
| Выручка за отчетный год | 687 741 | 826 443 | 1 014 520 | 1 548 952 | 2 167 869 | 2 337 985 | 2 910 460 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 213 | 215 312 | 322 358 | 346 596 | 263 127 | 456 330 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 639 | 122 628 | 215 709 | 203 985 | 117 968 | 286 417 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 70 574 | 92 684 | 106 649 | 142 611 | 145 159 | 169 913 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 640 362 | 723 230 | 799 208 | 1 226 594 | 1 821 273 | 2 074 858 | 2 454 130 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 379 | 32 639 | 122 628 | 215 709 | 203 985 | 117 968 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 43 839 | 70 574 | 92 684 | 106 649 | 142 611 | 145 159 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 383 | 31 239 | 117 747 | 231 382 | 184 282 | 78 087 | 320 613 |
| Проценты к получению за отчетный год | 80 | 196 | 466 | 7 543 | 9 871 | 4 630 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 622 | 792 | 3 778 | 67 148 | 33 074 | 23 242 | 55 204 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 761 | 2 272 | 8 855 | 51 941 | 60 320 | 72 994 | 25 638 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 695 | 51 240 | 31 239 | 117 747 | 231 382 | 184 282 | 78 087 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 819 | 80 | 196 | 466 | 7 543 | 9 871 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 479 | 4 803 | 792 | 3 778 | 67 148 | 33 074 | 23 242 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 216 | 1 761 | 2 272 | 8 855 | 51 941 | 60 320 | 72 994 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 931 | 40 792 | 24 170 | 94 301 | 186 651 | 147 278 | 52 791 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 503 | 10 424 | 7 069 | 23 446 | 44 731 | 37 004 | 25 062 |
| Прочее за предыдущий год | 24 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 448 | 7 069 | 23 446 | 44 731 | 37 004 | 25 062 | 64 226 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 99 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 99 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 792 | 24 170 | 94 301 | 186 651 | 147 278 | 52 791 | 256 382 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 792 | 24 170 | 94 301 | 186 651 | 147 278 | 52 791 | 256 382 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 792 | 24 170 | 94 301 | 186 651 | 147 278 | 52 791 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 005 | 47 175 | 101 454 | 278 105 | 425 383 | 323 348 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 020 | 47 190 | 101 469 | 278 120 | 425 398 | 323 363 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 175 | 101 454 | 278 105 | 425 383 | 323 348 | 309 348 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 190 | 101 469 | 278 120 | 425 398 | 323 363 | 309 363 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 170 | 94 279 | 186 651 | 147 278 | 52 965 | 256 383 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 170 | 94 279 | 186 651 | 147 278 | 52 965 | 256 383 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 170 | 94 279 | 186 651 | 147 278 | 52 965 | 256 383 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 170 | 94 279 | 186 651 | 147 278 | 52 965 | 256 383 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 000 | 40 000 | 10 000 | 155 000 | 270 383 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 000 | 40 000 | 10 000 | 155 000 | 270 383 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 000 | 40 000 | 10 000 | 155 000 | 270 383 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 35 000 | 40 000 | 10 000 | 155 000 | 270 383 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 190 | 101 469 | 278 120 | 425 398 | 323 363 | 309 363 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 020 | 47 190 | 101 469 | 278 120 | 425 398 | 323 363 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 260 | 52 014 | 34 020 | 75 184 | 98 183 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 967 490 | 1 016 784 | 1 575 713 | 2 156 289 | 2 393 937 | 2 896 176 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 967 151 | 1 004 671 | 1 574 609 | 2 125 368 | 2 391 416 | 2 847 615 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 339 | 12 113 | 1 104 | 30 921 | 2 521 | 48 561 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 927 230 | 964 770 | 1 541 693 | 2 081 105 | 2 537 457 | 2 797 993 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 837 771 | 882 310 | 1 396 616 | 1 907 372 | 2 080 770 | 2 432 829 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 182 | 40 955 | 47 002 | 56 092 | 57 574 | 65 421 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 469 | 24 642 | 53 978 | 41 852 | 14 041 | 58 520 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 49 808 | 16 863 | 44 097 | 75 789 | 385 072 | 241 223 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 772 | 1 487 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 772 | 1 487 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 772 | 1 487 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 167 240 | 393 699 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 465 | 196 | 87 466 | 984 | 322 240 | 664 082 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 465 | 196 | 87 466 | 984 | 322 240 | 664 082 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 52 470 | 1 831 455 | 187 700 | 15 000 | 155 000 | 270 383 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 31 850 | 36 400 | 8 700 | 155 000 | 270 383 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 620 | 1 795 055 | 179 000 | 15 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 61 940 | 25 207 | 491 882 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 386 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 147,3 млн ₽ | 52,8 млн ₽ | 256,4 млн ₽ |
| Активы | 567,6 млн ₽ | 570,5 млн ₽ | 417,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,98 | 2,30 | 3,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,42 | 1,33 | 3,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,12 | 0,61 | 1,43 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,9 % | 9,3 % | 61,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 33 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.