Финансы ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛТР" , ООО "ЛТР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛТР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 980 | 4 248 | 5 211 | 3 179 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 676 | 1 441 | 1 310 | 625 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 651 | 1 441 | 1 310 | 625 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 304 | 2 807 | 3 901 | 2 554 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 238 | 949 | 91 | 2 263 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 1 858 | 3 804 | 291 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 063 | 6 980 | 4 248 | 5 210 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 950 | 1 676 | 1 441 | 1 310 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 925 | 1 651 | 1 441 | 1 310 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 25 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 113 | 5 304 | 2 807 | 3 901 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 052 | 5 238 | 949 | 97 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 66 | 1 858 | 3 804 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 980 | 4 248 | 5 211 | 3 179 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 294 | 3 850 | 4 939 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 100 | 7 100 | 7 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 108 | 108 | 108 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 476 | 476 | 476 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 686 | 398 | 272 | 3 819 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 686 | 398 | 272 | 3 819 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 063 | 6 980 | 4 248 | 5 219 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 121 | 6 294 | 3 850 | 4 937 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 100 | 7 100 | 7 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 108 | 108 | 108 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 476 | 476 | 476 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 437 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 942 | 686 | 398 | 282 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 942 | 686 | 398 | 282 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 199 | 2 555 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 594 | 2 348 | 5 832 | 6 581 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 313 | 3 384 | 3 633 | 4 026 |
| Выручка за отчетный год | 2 348 | 5 832 | 6 581 | 7 408 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 199 | 2 555 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 199 | 2 555 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 384 | 3 633 | 4 026 | 8 068 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 199 | 2 555 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 597 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 30 | 1 124 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 720 | 4 213 | 988 | 6 187 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 597 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 | 30 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 523 | 720 | 4 213 | 988 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 089 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 | 431 | 508 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 71 | 431 | 508 | 301 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 089 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 089 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 100 | 7 100 | 7 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 108 | 108 | 108 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 476 | 476 | 476 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 437 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 121 | 6 294 | 3 850 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 100 | 7 100 | 7 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 108 | 108 | 108 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 476 | 476 | 476 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 294 | 3 850 | 4 939 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 089 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 089 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 089 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 089 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 827 | 2 444 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 827 | 2 444 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 827 | 2 444 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 827 | 2 444 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 294 | 3 850 | 4 939 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 121 | 6 294 | 3 850 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 | 1 792 | 1 946 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 076 | 6 937 | 7 954 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 064 | 6 937 | 7 954 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 052 | 5 145 | 6 008 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 657 | 2 957 | 3 324 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 076 | 879 | 932 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 247 | 553 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 319 | 1 062 | 1 199 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 | 1 792 | 1 946 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -6,0 млн ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -640 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -0,20 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -189,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.