Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДВОД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 900 | 82 240 | 82 167 | 84 927 | 84 807 | 66 418 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 | 19 | 582 | 574 | 588 | 5 237 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 | 19 | 582 | 574 | 588 | 5 237 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 887 | 82 221 | 81 585 | 84 353 | 84 219 | 61 182 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 982 | 12 283 | 10 208 | 14 443 | 15 313 | 11 764 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 192 | 33 066 | 40 903 | 44 551 | 42 709 | 48 627 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 714 | 36 873 | 30 472 | 25 357 | 26 194 | 789 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 931 | 79 900 | 82 240 | 82 167 | 84 927 | 84 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 13 | 19 | 582 | 574 | 588 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 13 | 19 | 582 | 574 | 588 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 924 | 79 887 | 82 221 | 81 585 | 84 353 | 84 218 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 967 | 10 982 | 12 283 | 10 208 | 14 443 | 15 313 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 192 | 32 192 | 33 066 | 40 903 | 44 551 | 42 709 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 765 | 36 714 | 36 873 | 30 472 | 25 357 | 26 194 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 900 | 82 240 | 82 167 | 84 927 | 84 807 | 66 418 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 79 683 | 81 975 | 81 852 | 84 563 | 84 484 | 65 839 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 35 867 | 35 867 | 35 867 | 35 867 | 35 867 | 35 867 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 153 | 45 445 | 45 322 | 48 033 | 47 954 | 29 309 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 216 | 265 | 316 | 364 | 323 | 580 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 153 | 171 | 189 | 278 | 164 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 63 | 93 | 127 | 87 | 159 | 580 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 931 | 79 900 | 82 240 | 82 167 | 84 927 | 84 807 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 864 | 79 683 | 81 975 | 81 852 | 84 563 | 84 484 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 867 | 35 867 | 35 867 | 35 867 | 35 867 | 35 867 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 334 | 43 153 | 45 445 | 45 322 | 48 033 | 47 954 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 | 216 | 265 | 316 | 364 | 323 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 153 | 171 | 189 | 278 | 164 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 37 | 63 | 93 | 127 | 87 | 159 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 473 | 533 | 590 | 866 | 1 226 | 1 820 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 739 | 473 | 533 | 590 | 866 | 1 226 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 524 | 2 865 | 3 390 | 2 402 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 936 | 3 022 | 3 053 | 4 425 | 3 657 | 3 572 |
| Прочие доходы за отчетный год | 103 | 5 218 | 10 275 | 2 214 | 2 201 | 34 418 |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 4 842 | 12 892 | 2 383 | 2 230 | 59 464 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 145 | 3 524 | 2 865 | 3 391 | 2 402 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 216 | 3 936 | 3 022 | 3 053 | 4 425 | 3 657 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 287 | 103 | 5 218 | 10 275 | 2 215 | 2 201 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 619 | 42 | 4 842 | 12 892 | 2 383 | 2 230 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 716 | 2 819 | 2 292 | 2 712 | 1 921 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 436 | 710 | 579 | 532 | 671 | 495 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | 5 | 6 | 563 | 14 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 710 | 579 | 532 | 671 | 495 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 6 | 563 | 14 | 4 649 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 819 | 2 292 | 2 711 | 1 921 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 819 | 2 292 | 2 711 | 1 921 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 716 | 2 819 | 2 292 | 2 712 | 1 921 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 35 867 | 35 867 | 35 867 | 35 867 | 35 867 | 35 867 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 334 | 43 153 | 45 445 | 45 322 | 48 033 | 47 954 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 76 864 | 79 683 | 81 975 | 81 852 | 84 563 | 84 484 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 35 867 | 35 867 | 35 867 | 35 867 | 35 867 | 35 867 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 153 | 45 445 | 45 322 | 48 033 | 47 954 | 29 309 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 79 683 | 81 975 | 81 852 | 84 563 | 84 484 | 65 839 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 819 | 2 292 | 2 711 | 1 921 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 819 | 2 292 | 2 711 | 1 921 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 819 | 2 292 | 2 711 | 1 921 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 819 | 2 292 | 2 711 | 1 921 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 | 2 000 | 18 645 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 123 | 2 000 | 18 645 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 | 18 645 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 123 | 18 645 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 79 683 | 81 975 | 45 322 | 48 033 | 47 954 | 29 309 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 76 864 | 79 683 | 45 445 | 45 322 | 48 033 | 47 954 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 907 | 1 092 | 984 | 1 497 | 3 724 | 26 713 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 105 | 193 | 78 | 168 | 73 | 108 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 274 | 303 | 319 | 716 | 1 121 | 1 325 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 490 | 463 | 547 | 502 | 285 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 528 | 106 | 124 | 66 | 2 028 | 24 995 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 775 | 856 | 4 561 | 1 308 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 775 | 856 | 16 791 | 23 061 | 1 908 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 500 | 15 028 | 20 500 | 1 900 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 275 | 856 | 1 763 | 2 561 | 8 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 22 400 | 3 500 | 18 500 | 600 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | 22 400 | 3 500 | 18 500 | 600 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 868 | 837 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 80 | 395 | 192 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -123 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -18,6 млн ₽ |
| Активы | 79,9 млн ₽ | 82,2 млн ₽ | 82,2 млн ₽ | 84,9 млн ₽ | 84,8 млн ₽ | 66,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 369,85 | 310,27 | 258,18 | 231,74 | 260,74 | 105,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 369,85 | 310,27 | 258,17 | 231,73 | 260,73 | 105,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 319,01 | 263,92 | 225,87 | 192,05 | 213,32 | 85,20 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 2,8 % | -0,1 % | 3,2 % | 2,3 % | -28,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 105,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.