Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВА ТРЕЙЛЕР", Всеволожск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВА ТРЕЙЛЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 642 | 14 031 | 15 054 | 11 176 | 8 138 | 5 261 | 6 981 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 710 | 10 757 | 5 610 | 6 087 | 6 087 | 4 060 | 6 087 |
| Основные средства на конец отчетного года | 667 | 4 662 | 5 610 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 043 | 6 087 | 6 087 | 6 087 | 4 060 | 6 087 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 932 | 3 274 | 9 444 | 5 089 | 2 051 | 1 201 | 894 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 682 | 7 | 7 | 7 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 932 | 3 273 | 9 433 | 1 404 | 1 877 | 1 000 | 398 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 194 | 374 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 11 | 3 | 167 | 115 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 894 | 9 642 | 11 568 | 15 054 | 11 176 | 8 139 | 7 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 127 | 3 710 | 4 662 | 5 610 | 6 087 | 6 087 | 6 087 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 084 | 667 | 4 662 | 5 610 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 043 | 3 043 | 6 087 | 6 087 | 6 087 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 767 | 5 932 | 6 906 | 9 444 | 5 089 | 2 052 | 1 173 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 682 | 7 | 7 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 762 | 5 932 | 6 889 | 9 433 | 1 404 | 1 683 | 972 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 194 | 194 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 17 | 11 | 3 | 167 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 642 | 14 031 | 15 054 | 11 176 | 8 138 | 5 261 | 6 981 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 858 | 8 455 | 8 734 | 8 697 | 7 454 | 4 770 | 6 412 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 343 | 8 343 | 8 343 | 8 343 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 61 | 61 | 61 | 61 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 454 | 51 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 783 | 5 576 | 6 320 | 2 479 | 684 | 491 | 569 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 783 | 5 576 | 6 320 | 2 479 | 684 | 491 | 569 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 894 | 9 642 | 11 568 | 15 054 | 11 176 | 8 138 | 7 260 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 063 | 8 858 | 8 455 | 8 734 | 8 697 | 7 454 | 6 797 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 343 | 8 343 | 8 343 | 8 343 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 753 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 61 | 61 | 61 | 61 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 906 | 454 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 | 1 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 81 | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 750 | 783 | 3 113 | 6 320 | 2 479 | 684 | 463 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 750 | 783 | 3 113 | 6 320 | 2 479 | 684 | 463 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 | 12 | 261 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 774 | 492 | 1 134 | 1 084 | 272 | 4 684 | 949 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 646 | 559 | 1 122 | 1 928 | 1 406 | 4 423 | 1 126 |
| Выручка за отчетный год | 492 | 1 134 | 1 084 | 272 | 4 684 | 949 | 286 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 261 | 286 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 | 261 | 286 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 350 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 559 | 1 122 | 1 928 | 1 406 | 4 423 | 1 124 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 128 | 12 | 261 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 417 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 555 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 464 | 2 063 | 6 703 | 2 043 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 771 | 419 | 664 | 5 570 | 3 499 | 2 139 | 660 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 | 555 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 464 | 2 063 | 6 703 | 2 043 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 771 | 419 | 664 | 5 570 | 3 501 | 43 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 499 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 5 | 5 | 56 | 4 | 48 | 20 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 80 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 5 | 56 | 4 | 48 | 20 | 11 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 77 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 499 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 499 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 343 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 753 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 61 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 906 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 063 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 343 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 61 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 454 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 858 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 753 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 753 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 753 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 753 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 753 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 205 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 958 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 299 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 299 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 753 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 753 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 906 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 906 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 858 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 063 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 576 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 960 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 616 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 580 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 377 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 120 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 078 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 499 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 15,1 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 2,05 | 3,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 | 0,57 | 2,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,78 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,72 | 0,29 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 0,0 % | -15,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,7 % | -0,1 % | -16,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 956 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.