Финансы ООО "КОМПАНИЯ "ГРАД-ИНВЕСТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ГРАД-ИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 319 322 | 268 350 | 152 297 | 76 139 | 1 101 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 | 27 897 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 | 27 897 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 319 290 | 240 453 | 152 297 | 76 139 | 1 101 |
| Запасы на конец отчетного года | 184 | 184 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 319 274 | 239 995 | 152 269 | 75 674 | 912 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 458 | 28 | 281 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 363 329 | 318 234 | 268 350 | 152 297 | 76 139 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 324 346 | 32 | 27 897 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 324 346 | 32 | 27 897 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 983 | 318 202 | 240 453 | 152 297 | 76 139 |
| Запасы на конец предыдущего года | 184 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 246 | 318 186 | 239 995 | 152 269 | 75 674 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 737 | 16 | 458 | 28 | 281 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 319 322 | 268 350 | 152 297 | 76 139 | 1 101 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 353 | 18 484 | 19 320 | 19 316 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 484 | 15 320 | 15 316 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 221 049 | 192 242 | 108 075 | 3 039 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 221 049 | 192 242 | 108 075 | 3 039 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 920 | 57 624 | 24 902 | 53 784 | 58 029 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 | 120 | 38 091 | 38 383 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 402 | 34 511 | 21 298 | 15 693 | 19 646 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 36 458 | 23 113 | 3 484 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 363 329 | 318 234 | 268 350 | 152 297 | 76 139 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 354 | 18 353 | 18 484 | 19 227 | 19 316 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 353 | 14 484 | 15 227 | 15 316 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 218 500 | 221 049 | 192 242 | 108 075 | 3 039 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 218 500 | 221 049 | 192 242 | 108 075 | 3 039 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 475 | 78 832 | 57 624 | 24 995 | 53 784 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 57 922 | 60 | 120 | 38 091 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 054 | 43 376 | 34 511 | 21 391 | 15 693 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 38 499 | 35 396 | 23 113 | 3 484 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 691 | 8 925 | 1 128 | 2 980 | 1 259 |
| Выручка за предыдущий год | 11 968 | 22 292 | 2 196 | 2 980 | 1 259 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 723 | 13 367 | 1 068 | ||
| Выручка за отчетный год | 22 292 | 2 196 | 2 980 | 1 259 | 1 699 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 128 | 2 980 | 1 259 | 1 699 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 520 | 4 500 | 4 388 | 3 941 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 367 | 1 068 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 925 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 520 | 4 500 | 4 388 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 850 | 132 | 595 | 342 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 484 | 218 | 18 541 | 14 471 | 11 271 |
| Прочие доходы за отчетный год | 89 | 4 000 | 55 796 | 17 944 | 1 430 |
| Прочие расходы за отчетный год | 277 | 259 | 35 140 | 2 | 65 713 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 222 | 1 253 | 391 | 595 | 342 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 89 | 1 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 | 7 484 | 218 | 18 541 | 14 471 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 216 | 4 000 | 55 796 | 17 944 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 980 | 277 | 35 140 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 164 | 1 003 | 391 | 502 | 328 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 291 | 250 | |||
| Прочее за предыдущий год | 93 | 14 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 250 | ||||
| Прочее за отчетный год | 93 | 14 | 28 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 003 | 132 | 502 | 328 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 003 | 132 | 502 | 328 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 003 | 391 | 502 | 328 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 22,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 319,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 16,40 |
| Рентабельность продаж | 40,0 % |
| Чистая рентабельность | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 228 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 4,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.