Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАД-ИНВЕСТ-ПРОЕКТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАД-ИНВЕСТ-ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 079 | 11 734 | 25 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 162 | 142 | 2 540 |
| Основные средства на конец отчетного года | 162 | 142 | 56 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 484 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 917 | 11 592 | 22 776 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 500 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 819 | 11 272 | 12 084 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 098 | 320 | 192 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 566 | 12 079 | 11 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 141 | 162 | 5 385 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 141 | 162 | 142 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 243 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 425 | 11 917 | 6 349 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 377 | 9 819 | 6 029 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 2 098 | 320 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 079 | 11 734 | 25 316 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 031 | 5 612 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 300 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 300 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 048 | 14 222 | 17 404 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 154 | 250 | 10 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 894 | 13 972 | 6 904 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 566 | 12 079 | 11 734 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 031 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 250 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 250 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 540 | 11 048 | 13 972 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 154 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 540 | 5 894 | 13 972 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 894 | 2 389 | 1 485 |
| Выручка за предыдущий год | 27 756 | 25 526 | 34 243 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 862 | 23 137 | 32 758 |
| Выручка за отчетный год | 25 526 | 34 243 | 1 944 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 373 | 1 485 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 373 | 1 485 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 153 | 32 758 | 6 260 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 894 | 2 389 | 1 485 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 634 | 1 924 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | 628 | 631 |
| Прочие доходы за отчетный год | 277 | 1 092 | 256 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 97 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 938 | 2 650 | 1 924 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 16 | 628 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | 277 | 1 092 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 758 | 2 372 | 1 666 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 180 | 278 | 258 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 278 | 258 | 410 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 356 | 1 666 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 356 | 1 666 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | -5,2 млн ₽ |
| Активы | 12,1 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 25,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 0,82 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 0,82 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | -0,21 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 10,72 | — | 3,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,5 % | 14,2 % | -20,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 228,5 % | — | -92,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 612 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.