Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 753 | 25 158 | 24 082 | 26 974 | 30 468 | 21 846 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 | 6 578 | 6 296 | 6 019 | 5 749 | 5 476 |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 | 6 578 | 6 296 | 6 019 | 5 749 | 5 476 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 719 | 18 580 | 17 786 | 20 955 | 24 719 | 16 370 |
| Запасы на конец отчетного года | 294 | 2 874 | 2 443 | 2 902 | 4 010 | 8 349 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 002 | 12 591 | 13 318 | 15 610 | 18 544 | 5 536 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 423 | 3 115 | 2 025 | 2 443 | 2 165 | 2 485 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 249 | 11 753 | 25 158 | 24 082 | 26 974 | 30 468 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 34 | 6 578 | 6 296 | 6 019 | 5 749 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 | 34 | 6 578 | 6 296 | 6 019 | 5 749 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 201 | 11 719 | 18 580 | 17 786 | 20 955 | 24 719 |
| Запасы на конец предыдущего года | 564 | 294 | 2 874 | 2 443 | 2 902 | 4 010 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 361 | 8 002 | 12 591 | 13 318 | 15 610 | 18 544 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 276 | 3 423 | 3 115 | 2 025 | 2 443 | 2 165 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 753 | 25 158 | 24 082 | 26 974 | 30 468 | 21 846 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 523 | 18 379 | 18 249 | 24 999 | 28 075 | 19 276 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 28 075 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 237 | 24 987 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 100 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 100 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 230 | 6 779 | 4 733 | 1 975 | 2 393 | 2 570 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 230 | 6 779 | 4 733 | 1 975 | 2 393 | 2 570 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 249 | 11 753 | 25 158 | 24 082 | 26 974 | 30 468 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 787 | 11 523 | 18 379 | 18 249 | 24 999 | 28 075 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 24 999 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 367 | 18 237 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 100 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 100 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 462 | 230 | 6 779 | 4 733 | 1 975 | 2 393 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 462 | 230 | 6 779 | 4 733 | 1 975 | 2 393 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 337 | 4 802 | 9 798 | 4 240 | 9 455 | 7 635 |
| Выручка за предыдущий год | 38 713 | 41 126 | 74 017 | 61 748 | 64 515 | 64 356 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 376 | 36 324 | 64 219 | 57 508 | 55 060 | 56 721 |
| Выручка за отчетный год | 41 126 | 74 017 | 61 748 | 64 515 | 64 356 | 68 382 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 802 | 9 798 | 4 240 | 9 455 | 7 635 | 6 906 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 802 | 9 798 | 4 240 | 9 455 | 7 635 | 6 906 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 324 | 64 219 | 57 508 | 55 060 | 56 721 | 61 476 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 337 | 4 802 | 9 798 | 4 240 | 9 455 | 7 635 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 588 | 9 657 | 4 090 | 9 232 | 7 563 | 6 930 |
| Прочие доходы за отчетный год | 138 | 42 | 47 | 69 | 61 | 355 |
| Прочие расходы за отчетный год | 352 | 183 | 197 | 292 | 133 | 331 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 240 | 4 588 | 9 657 | 4 090 | 9 232 | 7 563 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 | 138 | 42 | 47 | 69 | 61 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 155 | 352 | 183 | 197 | 292 | 133 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 709 | 3 934 | 9 076 | 3 596 | 8 781 | 7 091 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 531 | 654 | 581 | 494 | 451 | 472 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 654 | 581 | 494 | 451 | 472 | 658 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 934 | 9 076 | 3 596 | 8 781 | 7 091 | 6 272 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 934 | 9 076 | 3 596 | 8 781 | 7 091 | 6 272 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 076 | 3 596 | 8 781 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Активы | 11,8 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 21,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,5 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 19,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 50,95 | 2,74 | 6,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 49,67 | 2,32 | 3,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 14,88 | 0,46 | 0,97 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,73 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,37 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,5 % | 36,1 % | 28,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,1 % | 49,4 % | 32,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 16 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.