Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАПИТАЛ",
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 940 | 10 714 | 9 347 | 10 822 | 4 995 | 9 714 | 5 282 | 6 100 | 6 288 | 6 405 | 6 954 | 7 701 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 778 | 9 857 | 8 700 | 5 264 | 4 835 | 2 802 | 416 | 2 373 | 475 | 415 | 358 | 218 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 8 165 | 8 304 | 4 826 | 4 326 | 2 329 | 1 911 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 4 | 415 | 358 | 218 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 762 | 1 675 | 379 | 421 | 492 | 456 | 399 | 458 | 471 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 162 | 857 | 647 | 5 558 | 160 | 6 912 | 4 866 | 3 727 | 5 813 | 5 990 | 6 596 | 7 483 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 195 | 2 083 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 755 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 822 | 67 | 158 | 195 | 31 | 51 | 167 | 16 | 5 805 | 6 505 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 422 | 363 | 5 257 | 1 050 | 4 500 | 3 500 | 5 500 | 5 377 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 340 | 366 | 9 | 8 | 40 | 840 | 198 | 209 | 310 | 185 | 91 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 117 | 98 | 89 | 21 | 2 | 2 | 3 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 622 | 4 940 | 10 714 | 9 347 | 10 822 | 4 995 | 9 714 | 6 500 | 6 100 | 6 288 | 6 405 | 6 954 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 678 | 778 | 9 857 | 8 700 | 5 264 | 4 835 | 2 802 | 5 852 | 2 373 | 475 | 415 | 358 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 8 165 | 8 304 | 4 826 | 4 326 | 2 329 | 5 676 | 1 911 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 4 | 475 | 415 | 358 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 660 | 762 | 1 675 | 379 | 421 | 492 | 456 | 172 | 458 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 944 | 4 162 | 857 | 647 | 5 558 | 160 | 6 912 | 648 | 3 727 | 5 813 | 5 990 | 6 596 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 195 | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 755 | 568 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 623 | 3 822 | 67 | 158 | 195 | 31 | 51 | 34 | 16 | 5 503 | 5 805 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 205 | 422 | 363 | 5 257 | 1 050 | 3 500 | 6 505 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 116 | 340 | 366 | 9 | 8 | 40 | 840 | 43 | 209 | 310 | 185 | 91 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 117 | 98 | 89 | 21 | 3 | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 940 | 10 714 | 9 347 | 10 822 | 4 995 | 9 714 | 5 283 | 6 100 | 6 288 | 6 405 | 6 954 | 7 701 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 938 | 3 022 | 4 782 | 4 616 | 4 327 | 4 622 | 5 077 | 5 978 | 6 153 | 6 391 | 6 939 | 7 666 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 300 | 2 384 | 4 144 | 3 978 | 3 689 | 3 984 | 4 439 | 5 353 | 5 528 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 300 | 4 958 | 405 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 300 | 4 958 | 405 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 1 392 | 4 565 | 1 248 | 263 | 5 092 | 206 | 122 | 134 | 14 | 15 | 35 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 612 | 3 293 | 1 098 | 1 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 780 | 1 272 | 150 | 262 | 5 092 | 206 | 122 | 134 | 14 | 15 | 35 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 623 | 4 940 | 10 714 | 9 347 | 10 822 | 4 995 | 9 714 | 6 500 | 6 100 | 6 288 | 6 405 | 6 954 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 597 | 4 938 | 3 022 | 4 782 | 4 616 | 4 327 | 4 622 | 6 364 | 5 978 | 6 153 | 6 391 | 6 939 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 958 | 4 300 | 2 384 | 4 144 | 3 978 | 3 689 | 3 984 | 5 726 | 5 353 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 300 | 4 958 | 405 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 300 | 4 958 | 405 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | 2 | 1 392 | 4 565 | 1 248 | 263 | 5 092 | 136 | 122 | 135 | 14 | 15 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 612 | 3 293 | 1 098 | 1 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 2 | 780 | 1 272 | 150 | 262 | 5 092 | 136 | 122 | 135 | 14 | 15 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 347 | 274 | 479 | 543 | 396 | 898 | 796 | 546 | 4 161 | 310 | 323 | |
| Выручка за предыдущий год | 347 | 274 | 2 907 | 3 749 | 3 874 | 5 382 | 2 792 | 2 913 | 3 487 | 1 916 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 428 | 3 206 | 3 478 | 4 484 | 1 996 | 2 367 | 3 595 | 2 245 | 310 | 323 | ||
| Выручка за отчетный год | 274 | 2 907 | 3 749 | 3 874 | 5 382 | 2 792 | 3 134 | 3 487 | 1 916 | 323 | 330 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 274 | 479 | 543 | 396 | 898 | 796 | 805 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 96 | 282 | 38 | 43 | 374 | 430 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 850 | 383 | 261 | 358 | 855 | 422 | 375 | 291 | 329 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 428 | 3 206 | 3 478 | 4 484 | 1 996 | 2 329 | 3 595 | 1 916 | 310 | 323 | 330 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 96 | 282 | 38 | 43 | 374 | 241 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 963 | 850 | 383 | 261 | 358 | 855 | 422 | 305 | 291 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 477 | 369 | 569 | 224 | 8 474 | 1 017 | 1 326 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 258 | 1 | 29 | 36 | 195 | 107 | 407 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 570 | 160 | 108 | 1 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 673 | 6 607 | 5 | 171 | 4 541 | 972 | 1 313 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 283 | 3 585 | 100 | 86 | 325 | 40 | 56 | 196 | 25 | 3 933 | 45 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 477 | 369 | 354 | 603 | 8 474 | 1 017 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 258 | 1 | 29 | 36 | 183 | 107 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 570 | 160 | 108 | 1 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 100 | 673 | 6 607 | 5 | 578 | 4 541 | 972 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 470 | 283 | 3 585 | 100 | 86 | 325 | 40 | 70 | 196 | 25 | 3 933 | 45 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 182 | 295 | 283 | 175 | 238 | 547 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 97 | 49 | 60 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 125 | 101 | 913 | 41 | 72 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 57 | 97 | 60 | 57 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 61 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 51 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 101 | 913 | 41 | 72 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 182 | 295 | 455 | 175 | 238 | 547 | 727 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 182 | 295 | 455 | 175 | 238 | 547 | 727 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 182 | 295 | 283 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 13 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 125 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 384 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 022 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 13 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 125 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 144 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 782 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 182 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 182 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 182 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 182 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 422 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 422 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 422 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 422 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 782 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 023 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 488 | 3 642 | 1 694 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 579 | 4 109 | 2 092 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 579 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 492 | 2 092 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 617 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 091 | 467 | 398 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 137 | 129 | 120 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 267 | 152 | 194 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 511 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 158 | 70 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 176 | 14 | 9 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 110 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 960 | 107 | 407 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 702 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 258 | 107 | 407 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 850 | 3 583 | 2 000 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 850 | 83 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 500 | 2 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 623 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 623 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 585 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 285 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 300 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 166 | 101 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | |
| Чистая прибыль | -386 тыс. ₽ | 175 тыс. ₽ | 238 тыс. ₽ | 547 тыс. ₽ | 727 тыс. ₽ | |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 6,0 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -45,1 % | -100,0 % | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 30,55 | 43,38 | 427,86 | 439,73 | 213,80 | 2,30 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 30,53 | 43,36 | 427,86 | 439,73 | 154,29 | 1,96 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 30,40 | 43,36 | 13,21 | 6,07 | 154,29 | 1,27 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,62 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 ▲ |
| Рентабельность продаж | -11,4 % | -17,2 % | — | — | — | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | -11,1 % | 9,1 % | — | — | — | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,3 % | 2,8 % | 3,7 % | 7,9 % | 9,4 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,5 % | 2,8 % | 3,7 % | 7,9 % | 9,5 % | 6,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,57 | 0,30 | 0,00 | — | — | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | 0 дн. | — | — | — | 168 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 2 304 дн. | 2 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 213,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1252).