Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА ПАЛМАКС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА ПАЛМАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 268 | 13 405 | 12 712 | 18 890 | 21 450 | 24 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 583 | 3 439 | 3 312 | 3 366 | 1 646 | 1 608 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 583 | 3 439 | 3 312 | 3 366 | 1 646 | 1 608 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 685 | 9 966 | 9 401 | 15 523 | 19 804 | 22 521 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 216 | 638 | 24 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 973 | 8 698 | 8 944 | 15 401 | 17 672 | 20 888 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 496 | 630 | 457 | 122 | 2 108 | 1 633 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 292 | 11 613 | 13 447 | 12 712 | 18 506 | 21 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 665 | 3 595 | 3 439 | 3 312 | 3 366 | 1 646 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 665 | 3 595 | 3 439 | 3 312 | 3 366 | 1 646 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 627 | 8 019 | 10 008 | 9 401 | 15 140 | 19 887 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 123 | 1 696 | 641 | 24 | 24 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 268 | 5 773 | 8 737 | 8 944 | 14 994 | 17 755 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 236 | 550 | 630 | 457 | 122 | 2 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 268 | 13 405 | 12 712 | 18 890 | 21 450 | 24 129 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 694 | 11 220 | 11 319 | 8 208 | 14 515 | 13 668 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 182 | 276 | 829 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 182 | 276 | 829 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 574 | 2 186 | 1 393 | 10 500 | 6 658 | 9 631 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 574 | 2 186 | 1 393 | 10 500 | 6 658 | 9 631 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 292 | 11 613 | 13 447 | 12 712 | 18 506 | 21 533 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 305 | 9 436 | 11 800 | 11 319 | 7 609 | 14 515 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 182 | 359 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 182 | 359 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 987 | 2 177 | 1 647 | 1 393 | 10 715 | 6 659 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 987 | 2 177 | 1 647 | 1 393 | 10 715 | 6 659 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 408 | 1 888 | 3 356 | 769 | ||
| Выручка за предыдущий год | 19 012 | 21 655 | 20 402 | 8 827 | 10 298 | 5 345 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 604 | 19 767 | 17 046 | 8 058 | 13 254 | 5 533 |
| Выручка за отчетный год | 21 710 | 19 822 | 8 827 | 10 745 | 5 345 | 5 366 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 365 | 2 778 | 769 | 520 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 365 | 2 778 | 769 | 520 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 345 | 17 044 | 8 058 | 10 225 | 5 533 | 6 152 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 408 | 1 888 | 3 356 | 769 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 085 | 2 521 | 736 | 484 | 57 647 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 60 000 | 155 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 280 | 258 | 33 | 36 | 2 165 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 222 | 1 638 | 3 101 | 736 | 57 647 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 51 | 3 | 119 | 60 000 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 188 | 301 | 258 | 33 | 44 | 2 165 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 652 | 942 | 2 371 | 362 | 53 906 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 570 | 696 | 730 | 374 | 433 | 3 741 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 696 | 730 | 374 | 440 | 3 741 | 160 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 389 | 1 791 | 362 | 44 | 53 906 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 389 | 1 791 | 362 | 44 | 53 906 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 362 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | 53,9 млн ₽ | -846 тыс. ₽ |
| Активы | 12,3 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 24,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 13,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 4,56 | 6,75 | 1,48 | 2,97 | 2,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 4,27 | 6,75 | 1,48 | 2,97 | 2,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,29 | 0,33 | 0,01 | 0,32 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,84 | 0,89 | 0,43 | 0,68 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 1,61 | 0,19 | 0,12 | 1,30 | 0,48 | 0,77 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,3 % | 13,4 % | 2,8 % | 0,2 % | 251,3 % | -3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,6 % | 16,0 % | 3,2 % | 0,5 % | 371,4 % | -6,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 14 дн. | — | — | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.