Финансы АО "ДИАЛ ИНЖИНИРИНГ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИАЛ ИНЖИНИРИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 568 | 8 896 | 10 380 | 6 959 | 5 488 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 241 | 349 | 18 | 67 | 47 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 19 | 17 | 14 | 12 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 807 | 330 | 53 | 36 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 434 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 327 | 8 547 | 10 363 | 6 891 | 5 441 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 | 20 | 20 | 21 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 68 | 86 | 96 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 959 | 2 847 | 7 877 | 4 601 | 4 736 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 895 | 824 | 1 568 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 340 | 4 784 | 1 514 | 555 | 549 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 665 | 3 568 | 8 896 | 10 380 | 6 959 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 314 | 1 241 | 349 | 18 | 67 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 22 | 19 | 17 | 14 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 412 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 288 | 807 | 330 | 53 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 351 | 2 327 | 8 547 | 10 363 | 6 891 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 28 | 20 | 20 | 21 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 68 | 86 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 029 | 1 874 | 2 847 | 7 877 | 4 594 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 84 | 895 | 824 | 1 568 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 302 | 340 | 4 784 | 1 514 | 555 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 60 | 67 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 568 | 8 896 | 10 380 | 6 959 | 5 489 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 298 | 2 545 | 1 817 | 1 563 | 3 083 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 470 | 470 | 470 | 470 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 038 | 1 310 | 1 056 | 2 576 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 7 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 7 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 270 | 6 351 | 8 564 | 5 385 | 2 399 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 270 | 6 351 | 8 496 | 5 299 | 2 303 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 68 | 86 | 96 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 665 | 3 568 | 8 896 | 10 380 | 6 959 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 317 | 3 298 | 2 545 | 1 817 | 1 563 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 470 | 470 | 470 | 470 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 791 | 2 038 | 1 310 | 1 056 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 348 | 270 | 6 351 | 8 564 | 5 385 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 345 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 003 | 270 | 6 351 | 8 496 | 5 299 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 68 | 86 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 175 | 2 610 | 7 704 | 4 140 | 3 977 |
| Выручка за предыдущий год | 17 158 | 3 056 | 14 952 | 20 539 | 8 763 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 983 | 446 | 7 248 | 16 399 | 4 786 |
| Выручка за отчетный год | 3 056 | 14 952 | 20 539 | 8 763 | 16 704 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 7 704 | 4 140 | 3 977 | 5 059 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 | 1 390 | 1 375 | 810 | 1 452 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 478 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 314 | 2 765 | 3 167 | 3 129 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 024 | 7 248 | 16 399 | 4 786 | 11 645 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 175 | 32 | 1 390 | 1 375 | 810 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 578 | 6 314 | 2 765 | 3 167 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 386 | 2 272 | 1 346 | 2 058 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 43 | 74 | 76 | 99 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 718 | 8 143 | 6 815 | 3 220 | 3 590 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 758 | 7 190 | 5 992 | 2 760 | 3 083 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 576 | 2 386 | 2 272 | 1 346 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 43 | 74 | 76 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 106 | 2 718 | 8 143 | 6 815 | 3 220 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 705 | 2 758 | 7 190 | 5 992 | 2 760 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 802 | 2 031 | 1 615 | 1 045 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 774 | 8 | 355 | 658 | 289 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 355 | 658 | 289 | 540 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 031 | 1 615 | 1 045 | 1 521 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 031 | 1 615 | 1 045 | 1 521 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 031 | 1 615 | 1 045 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -16 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,62 | 1,35 | 1,21 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,51 | 1,34 | 1,19 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,26 | 0,89 | 0,27 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,08 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 22,8 % | 15,6 % | 15,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,5 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.