Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "СТРОЙНАУКА - ВИТУ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "СТРОЙНАУКА - ВИТУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 382 322 | 297 190 | 252 700 | 95 837 | 90 352 | 170 633 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 933 | 75 521 | 72 513 | 14 601 | 24 459 | 23 365 |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 028 | 63 432 | 58 155 | 13 327 | 23 027 | 21 524 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 535 | 45 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 403 | 1 223 | 282 | 289 | 1 280 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 370 | 11 642 | 13 135 | 992 | 1 142 | 562 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 304 390 | 221 669 | 180 187 | 81 236 | 65 893 | 147 268 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 843 | 42 857 | 41 756 | 11 934 | 14 048 | 43 151 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 244 261 | 155 013 | 134 258 | 27 416 | 43 809 | 78 644 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 921 | 23 398 | 3 440 | 41 439 | 7 518 | 23 846 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 365 | 401 | 733 | 446 | 517 | 1 627 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 340 765 | 382 322 | 297 190 | 252 700 | 95 837 | 90 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 657 | 77 933 | 75 522 | 72 513 | 14 601 | 24 459 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 669 | 60 028 | 63 432 | 58 155 | 13 327 | 23 027 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 | 9 535 | 45 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 403 | 1 223 | 282 | 289 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 943 | 8 370 | 11 642 | 13 135 | 992 | 1 142 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 283 108 | 304 389 | 221 669 | 180 187 | 81 236 | 65 893 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 106 | 17 843 | 42 857 | 41 756 | 11 934 | 14 048 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 239 380 | 244 261 | 155 013 | 134 258 | 27 416 | 43 809 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 094 | 41 921 | 23 398 | 3 440 | 41 439 | 7 518 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 528 | 365 | 401 | 733 | 446 | 517 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 382 322 | 297 190 | 252 700 | 95 837 | 90 353 | 170 634 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 136 718 | 73 616 | 14 060 | 30 293 | 31 351 | 36 466 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 136 708 | 73 606 | 14 050 | 30 283 | 31 341 | 36 456 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 | 1 930 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 86 | 1 930 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 245 604 | 223 574 | 238 640 | 65 544 | 58 916 | 132 237 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 244 609 | 218 638 | 234 409 | 63 983 | 57 516 | 128 820 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 014 | 1 689 | 1 366 | 1 399 | 1 853 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 995 | 2 921 | 2 542 | 195 | 1 564 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 340 765 | 382 322 | 297 190 | 252 700 | 95 837 | 90 353 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 343 | 135 579 | 73 616 | 14 060 | 30 293 | 31 351 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 69 324 | 135 569 | 73 606 | 14 050 | 30 283 | 31 341 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 86 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 271 422 | 246 743 | 223 573 | 238 640 | 65 544 | 58 916 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 270 427 | 245 749 | 218 638 | 234 409 | 63 983 | 57 516 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 014 | 1 689 | 1 366 | 1 399 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 995 | 995 | 2 921 | 2 542 | 195 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 393 | 107 255 | 41 400 | 15 644 | 80 874 | 80 749 |
| Выручка за предыдущий год | 684 816 | 940 789 | 464 519 | 297 562 | 315 577 | 384 971 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 615 423 | 833 534 | 423 119 | 281 918 | 234 703 | 304 222 |
| Выручка за отчетный год | 940 789 | 464 519 | 297 562 | 315 577 | 384 971 | 554 636 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 255 | 41 400 | 15 644 | 80 874 | 80 749 | 113 509 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 85 582 | 16 518 | 63 092 | 59 520 | 88 694 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 672 | 24 882 | 22 217 | 17 782 | 21 229 | 24 815 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 833 534 | 423 119 | 281 918 | 234 703 | 304 222 | 441 127 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 130 | 85 582 | 16 518 | 63 092 | 59 520 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 263 | 21 673 | 24 882 | 22 217 | 17 782 | 21 229 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 84 079 | 6 848 | 326 | 22 911 | 57 584 | 80 700 |
| Проценты к получению за отчетный год | 322 | 3 905 | 163 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 246 | 323 | 110 | 12 | 1 254 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 412 | 16 817 | 15 644 | 60 578 | 925 | 479 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 915 | 26 563 | 8 422 | 104 554 | 3 012 | 7 219 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 581 | 84 079 | 6 848 | 326 | 22 911 | 57 584 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 322 | 3 905 | 163 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 246 | 323 | 110 | 12 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 246 | 7 412 | 16 817 | 15 644 | 60 578 | 925 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 795 | 8 915 | 26 563 | 8 422 | 104 554 | 3 012 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 464 | 66 244 | 4 281 | 861 | 17 094 | 45 627 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 118 | 17 844 | 2 970 | 285 | 4 533 | 11 633 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 403 | 820 | 7 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 704 | 2 970 | 285 | 4 533 | 11 633 | 16 484 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 403 | 820 | 941 | 7 | 991 | |
| Прочее за отчетный год | 343 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 384 | 4 281 | 861 | 17 094 | 45 627 | 63 315 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 384 | 4 281 | 861 | 17 094 | 45 627 | 63 315 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 464 | 66 244 | 4 281 | 861 | 17 094 | 45 627 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 283 | 31 341 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 293 | 31 351 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 341 | 36 456 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 351 | 36 466 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 627 | 63 315 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 45 627 | 63 315 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 627 | 63 315 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 45 627 | 63 315 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 569 | 58 199 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 44 569 | 58 199 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 199 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 58 199 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 351 | 36 466 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 293 | 31 351 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 760 | 121 798 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 404 717 | 656 367 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 386 730 | 608 329 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 987 | 48 038 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 383 957 | 534 569 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 312 916 | 481 403 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 402 | 30 753 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 | 599 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 413 | 12 748 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 214 | 9 066 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 843 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 178 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 502 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 163 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 487 | 1 889 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 985 | 1 889 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 502 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 200 | 25 302 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 200 | 25 302 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 237 | 128 883 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 42 037 | 71 581 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 200 | 57 302 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 328 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 940,8 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 67,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | 63,3 млн ₽ |
| Активы | 382,3 млн ₽ | 297,2 млн ₽ | 95,8 млн ₽ | 90,4 млн ₽ | 170,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 0,99 | 1,24 | 1,12 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 0,80 | 1,05 | 0,87 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,10 | 0,63 | 0,13 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 9,1 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 7,2 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,6 % | 1,4 % | 17,8 % | 50,5 % | 37,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,46 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 95 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 37 дн. | 19 дн. | 17 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.