Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИ ЭС АЙ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИ ЭС АЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 260 035 | 248 717 | 272 658 | 309 387 | 311 220 | 288 018 | 310 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 754 | 30 534 | 25 954 | 19 672 | 30 737 | 30 770 | 37 013 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 21 | 16 | 11 | 5 | 86 | 81 | 77 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 461 | 8 315 | 5 195 | 10 208 | 17 487 | 15 534 | 23 589 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 398 | 12 722 | 12 722 | 598 | 598 | 598 | 598 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 874 | 6 047 | 4 545 | 5 379 | 5 591 | 6 800 | 7 167 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 434 | 3 482 | 3 482 | 6 975 | 7 757 | 5 582 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 230 281 | 218 183 | 246 705 | 289 715 | 280 483 | 257 248 | 273 542 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 179 | 20 880 | 16 666 | 15 121 | 12 693 | 11 025 | 11 360 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 114 960 | 160 649 | 215 777 | 258 633 | 256 203 | 225 515 | 239 467 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 839 | 20 824 | 23 | 3 528 | 988 | 943 | 1 036 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 303 | 15 830 | 14 238 | 12 433 | 10 599 | 19 765 | 21 678 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 236 284 | 260 035 | 248 717 | 272 658 | 309 387 | 311 220 | 288 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 136 | 29 754 | 30 534 | 25 954 | 19 672 | 30 737 | 30 770 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 27 | 21 | 16 | 11 | 5 | 86 | 81 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 053 | 9 461 | 8 315 | 5 195 | 10 208 | 17 487 | 15 534 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 106 | 14 398 | 12 722 | 12 722 | 598 | 598 | 598 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 950 | 5 874 | 6 047 | 4 545 | 5 379 | 5 591 | 6 800 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 434 | 3 482 | 3 482 | 6 975 | 7 757 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 195 148 | 230 281 | 218 183 | 246 705 | 289 715 | 280 483 | 257 248 |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 963 | 44 179 | 20 880 | 16 666 | 15 121 | 12 693 | 11 025 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 265 | 114 960 | 160 649 | 215 777 | 258 633 | 256 203 | 225 515 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 85 339 | 48 839 | 20 824 | 23 | 3 528 | 988 | 943 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 580 | 22 303 | 15 830 | 14 238 | 12 433 | 10 599 | 19 765 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 260 035 | 248 717 | 272 658 | 309 387 | 311 219 | 288 018 | 310 555 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 193 744 | 190 811 | 211 683 | 234 929 | 224 602 | 221 799 | 232 182 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 193 616 | 190 684 | 211 556 | 234 802 | 224 475 | 221 672 | 232 055 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 | 27 | 17 | 9 | 240 | 1 115 | 1 410 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 35 | 27 | 17 | 9 | 240 | 1 115 | 1 410 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 256 | 57 879 | 60 958 | 74 450 | 86 377 | 65 103 | 76 963 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 153 | 43 631 | 52 277 | 61 608 | 72 440 | 45 788 | 55 072 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 104 | 14 248 | 8 681 | 12 842 | 13 938 | 19 315 | 21 891 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 236 284 | 260 035 | 248 717 | 272 658 | 309 387 | 311 219 | 288 018 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 160 924 | 193 744 | 190 811 | 211 683 | 234 929 | 224 602 | 221 799 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 160 822 | 193 616 | 190 684 | 211 556 | 234 802 | 224 475 | 221 672 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 | 35 | 27 | 17 | 9 | 240 | 1 115 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 45 | 35 | 27 | 17 | 9 | 240 | 1 115 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 314 | 66 256 | 57 879 | 60 958 | 74 450 | 86 377 | 65 103 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 742 | 53 153 | 43 631 | 52 277 | 61 608 | 72 440 | 45 788 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 572 | 13 104 | 14 248 | 8 681 | 12 842 | 13 938 | 19 315 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 970 527 | 1 044 511 | 995 631 | 1 025 251 | 1 211 324 | 1 095 355 | 1 160 107 |
| Выручка за предыдущий год | 1 089 811 | 1 158 694 | 1 131 452 | 1 108 675 | 1 335 275 | 1 242 150 | 1 297 303 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 119 284 | 114 183 | 135 821 | 83 424 | 123 951 | 146 795 | 137 196 |
| Выручка за отчетный год | 1 158 694 | 1 131 452 | 1 108 675 | 1 335 275 | 1 242 150 | 1 297 303 | 1 437 354 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 044 511 | 995 631 | 1 025 251 | 1 211 324 | 1 095 355 | 1 160 107 | 1 334 580 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 038 | 22 612 | 32 726 | 34 645 | 1 615 | 17 206 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 982 473 | 973 019 | 992 525 | 1 176 679 | 1 102 005 | 1 158 492 | 1 317 374 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 114 183 | 135 821 | 83 424 | 123 951 | 146 795 | 137 196 | 102 774 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 038 | 22 612 | 32 726 | 34 645 | 1 615 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 990 446 | 982 473 | 973 019 | 992 525 | 1 176 679 | 1 102 005 | 1 158 492 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 034 | 1 591 | 28 379 | 30 548 | 6 | 16 712 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 253 | 4 003 | 3 209 | 15 060 | 2 659 | 2 652 | 4 402 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 257 | 25 024 | 7 556 | 19 157 | 4 949 | 4 261 | 4 896 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 034 | 1 591 | 28 379 | 30 548 | 6 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 634 967 | 10 253 | 4 003 | 3 209 | 15 060 | 2 659 | 2 652 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 647 904 | 29 257 | 25 024 | 7 556 | 19 157 | 4 949 | 4 261 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 774 | 20 872 | 23 245 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 174 | 1 495 | 6 326 | 8 145 | 1 366 | 3 142 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 | 8 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 028 | 173 | 834 | 212 | 1 209 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 209 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 174 | 1 495 | 6 326 | 8 145 | 1 366 | 3 142 | 6 403 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 995 | 1 831 | 2 807 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 942 | 1 634 | 995 | 3 174 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 231 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 173 | 834 | 212 | 1 209 | 367 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 209 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 794 | 20 872 | 23 245 | 10 381 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 794 | 20 872 | 23 245 | 10 381 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 774 | 20 872 | 23 245 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 822 | 193 616 | 190 684 | 234 802 | 224 475 | 221 672 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 160 924 | 193 744 | 190 811 | 234 929 | 224 602 | 221 799 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 617 | 190 684 | 211 556 | 224 475 | 221 672 | 232 055 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 193 744 | 190 811 | 211 683 | 224 602 | 221 799 | 232 182 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 25 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 795 | 20 872 | 10 382 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 820 | 20 872 | 10 382 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 795 | 20 872 | 10 382 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 32 795 | 20 872 | 10 382 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 25 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 25 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 932 | 10 326 | 2 803 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 932 | 10 326 | 2 803 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 932 | 10 326 | 2 803 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 932 | 10 326 | 2 803 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 193 744 | 190 811 | 211 683 | 224 602 | 221 799 | 232 182 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 160 924 | 193 744 | 190 811 | 234 929 | 224 602 | 221 799 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 868 | 11 630 | 20 524 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 056 175 | 1 068 845 | 1 052 261 | 1 251 105 | 1 346 231 | 1 401 291 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 056 175 | 1 067 938 | 1 050 750 | 1 250 000 | 1 345 000 | 1 400 000 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 907 | 1 511 | 1 105 | 1 231 | 1 291 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 091 608 | 1 091 230 | 1 071 357 | 1 238 237 | 1 334 601 | 1 380 767 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 535 914 | 536 128 | 492 913 | 507 853 | 551 406 | 513 016 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 366 354 | 377 286 | 387 420 | 651 498 | 722 441 | 795 269 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 67 204 | 7 672 | 2 555 | 5 044 | 663 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 122 136 | 170 144 | 188 469 | 73 842 | 60 754 | 71 819 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 580 | 549 | 900 | 270 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 580 | 549 | 900 | 270 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 648 | 5 631 | 2 253 | 16 308 | 11 677 | 20 700 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 648 | 5 631 | 2 253 | 16 308 | 11 677 | 20 700 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 94 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 20,9 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Активы | 272,7 млн ₽ | 309,4 млн ₽ | 288,0 млн ₽ | 310,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,05 | 3,89 | 3,95 | 3,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,54 | 3,52 | 3,48 | 3,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % | 7,5 % | -1,0 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 45 дн. | 29 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.