Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕЛЕНГ", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕЛЕНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 751 | 50 590 | 44 245 | 36 405 | 31 829 | 65 710 | 42 106 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 413 | 9 909 | 10 864 | 5 190 | 4 282 | 3 796 | 2 318 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 965 | 2 596 | 3 674 | 3 115 | 1 662 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 046 | 2 845 | 2 752 | 2 467 | 472 | 409 | 447 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 367 | 7 064 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 14 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 22 | 2 | 11 | 143 | 71 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 337 | 40 682 | 33 381 | 31 215 | 27 547 | 61 914 | 39 788 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 879 | 9 603 | 6 674 | 9 634 | 13 278 | 13 895 | 13 880 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 265 | 175 | 580 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 172 | 20 679 | 18 418 | 15 806 | 7 591 | 24 709 | 18 711 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 570 | 74 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 286 | 10 400 | 6 809 | 5 148 | 6 502 | 22 729 | 7 189 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 909 | 287 | 1 | 1 | 8 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 763 | 40 751 | 50 590 | 44 244 | 36 405 | 31 829 | 65 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 658 | 12 413 | 9 908 | 10 864 | 5 190 | 4 282 | 3 796 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 872 | 7 965 | 2 596 | 3 674 | 3 115 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 329 | 3 046 | 2 845 | 2 752 | 2 467 | 472 | 409 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 329 | 9 367 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | 4 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 52 | 22 | 2 | 11 | 143 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 105 | 28 337 | 40 682 | 33 380 | 31 215 | 27 547 | 61 914 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 525 | 8 879 | 9 603 | 6 674 | 9 634 | 13 278 | 13 895 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 726 | 265 | 175 | 580 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 433 | 16 172 | 8 782 | 18 418 | 15 806 | 7 591 | 24 709 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 171 | 570 | 74 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 147 | 3 286 | 10 400 | 6 809 | 5 148 | 6 502 | 22 729 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 908 | 287 | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 751 | 50 590 | 44 245 | 36 405 | 31 829 | 65 710 | 42 106 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 603 | 44 113 | 34 477 | 27 170 | 22 903 | 20 553 | 20 908 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 165 | 9 165 | 9 165 | 9 165 | 9 165 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 212 | 17 905 | 13 637 | 11 288 | 11 643 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | 18 886 | 3 116 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 652 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 23 | 18 | 31 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 216 | 3 085 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 149 | 6 477 | 9 767 | 9 235 | 8 903 | 26 271 | 18 082 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 998 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 128 | 6 477 | 9 767 | 9 235 | 8 903 | 25 273 | 18 082 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 763 | 40 751 | 50 590 | 44 244 | 36 405 | 31 829 | 65 710 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 307 | 32 603 | 44 113 | 34 477 | 27 170 | 22 903 | 20 553 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 165 | 9 165 | 9 165 | 9 165 | 9 165 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 848 | 25 211 | 17 905 | 13 637 | 11 288 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 23 | 18 886 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 652 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 | 18 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 2 216 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 455 | 8 148 | 6 477 | 9 767 | 9 235 | 8 903 | 26 271 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 998 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 455 | 8 127 | 6 477 | 9 767 | 9 235 | 8 903 | 25 273 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 176 295 | 1 922 | 36 068 | 28 700 | 31 148 | 46 453 | 30 575 |
| Выручка за предыдущий год | 91 579 | 73 257 | 96 082 | 74 362 | 70 174 | 83 317 | 70 683 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 84 716 | 71 335 | 60 014 | 45 662 | 39 026 | 36 864 | 40 108 |
| Выручка за отчетный год | 73 257 | 96 082 | 74 362 | 70 174 | 83 317 | 70 683 | 69 533 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 283 | 28 700 | 31 148 | 46 453 | 30 575 | 31 327 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 283 | 1 490 | 1 121 | 5 160 | 5 598 | 6 459 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 210 | 30 027 | 41 293 | 24 977 | 24 868 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 335 | 91 799 | 45 662 | 39 026 | 36 864 | 40 108 | 38 206 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 922 | 4 284 | 1 490 | 1 121 | 5 160 | 5 598 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 784 | 27 210 | 30 027 | 41 293 | 24 977 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 305 | 3 330 | 3 515 | 1 365 | 2 204 | 3 041 | 2 451 |
| Проценты к получению за отчетный год | 195 | 193 | 25 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 522 | 2 271 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 932 | 3 638 | 6 008 | 3 732 | 2 184 | 563 | 246 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 373 | 4 591 | 4 178 | 3 681 | 5 165 | 2 598 | 1 983 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 82 437 | 3 352 | 3 515 | 1 365 | 2 204 | 3 041 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 233 | 195 | 193 | 25 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 522 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 991 | 1 932 | 3 405 | 6 008 | 3 732 | 2 184 | 563 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 446 | 4 387 | 4 570 | 4 178 | 3 681 | 5 165 | 2 598 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 505 | 2 342 | 2 445 | 840 | 1 454 | 2 229 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 903 | 171 | 988 | 1 056 | 522 | 727 | 821 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 185 | 988 | 1 056 | 522 | 727 | 821 | 639 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 367 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 339 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 23 | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 10 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 342 | 2 445 | 840 | 1 454 | 2 229 | 1 809 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 342 | 2 445 | 840 | 1 454 | 2 229 | 1 809 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 342 | 2 445 | 840 | 1 454 | 2 229 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 840 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 50,6 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 42,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 44,1 млн ₽ | — | — | 22,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,28 | 3,42 | 3,38 | 3,09 | 2,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,80 | 2,64 | 2,28 | 1,58 | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,61 | 0,76 | 0,57 | 0,73 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | — | — | 0,72 | — |
| Финансовый рычаг | 0,15 | — | — | 0,39 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 5,5 % | 2,3 % | 4,6 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,3 % | — | — | 6,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 53 дн. | 90 дн. | 131 дн. | 133 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.