Финансы ГУП ВЦКП "ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО", Санкт-петербург
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МНОГООТРАСЛЕВОГО КОМПЛЕКСА ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 221 989 | 2 305 437 | 2 281 920 | 2 386 930 | 2 633 203 | 2 980 899 | 3 249 786 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 211 260 | 111 067 | 52 425 | 137 478 | 161 981 | 594 957 | 683 018 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 44 564 | 19 980 | 9 164 | 4 817 | 19 929 | 213 084 | 424 441 |
| Основные средства на конец отчетного года | 160 758 | 87 362 | 42 674 | 132 337 | 141 705 | 343 726 | 238 150 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 938 | 3 725 | 587 | 324 | 347 | 341 | 108 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 37 806 | 20 318 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 010 729 | 2 194 370 | 2 229 495 | 2 249 452 | 2 471 223 | 2 385 942 | 2 566 768 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 104 | 9 153 | 7 541 | 9 202 | 9 798 | 7 944 | 10 021 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 545 | 1 040 | 1 040 | 811 | 2 633 | 1 885 | 1 074 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 493 622 | 188 045 | 274 764 | 201 878 | 608 899 | 672 601 | 684 902 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 387 652 | 1 941 630 | 1 932 751 | 2 029 815 | 1 843 314 | 1 678 216 | 1 834 547 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 108 805 | 54 501 | 13 399 | 7 745 | 6 579 | 25 296 | 36 224 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 972 358 | 2 221 989 | 2 305 437 | 2 281 920 | 2 386 930 | 2 633 203 | 2 980 899 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 262 656 | 211 260 | 111 067 | 52 425 | 137 478 | 161 981 | 594 957 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 67 051 | 44 564 | 19 980 | 9 164 | 4 817 | 19 929 | 213 084 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 195 339 | 160 758 | 87 362 | 42 674 | 132 337 | 141 705 | 343 726 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 266 | 5 938 | 3 725 | 587 | 324 | 347 | 341 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 37 806 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 709 701 | 2 010 729 | 2 194 370 | 2 229 495 | 2 249 452 | 2 471 223 | 2 385 942 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 122 | 19 104 | 9 153 | 7 541 | 9 202 | 9 798 | 7 944 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 323 | 1 545 | 1 040 | 1 040 | 811 | 2 633 | 1 885 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 402 769 | 493 623 | 188 046 | 274 764 | 201 878 | 608 899 | 672 601 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 099 823 | 1 387 652 | 1 941 630 | 1 932 751 | 2 029 815 | 1 843 314 | 1 678 216 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 184 664 | 108 805 | 54 501 | 13 399 | 7 745 | 6 579 | 25 296 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 221 989 | 2 305 437 | 2 281 920 | 2 386 930 | 2 633 203 | 2 980 899 | 3 249 786 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 740 503 | 789 577 | 900 590 | 968 183 | 1 057 700 | 1 243 992 | 1 421 504 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 054 | 2 049 | 7 703 | 13 045 | 19 676 | 30 104 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 180 449 | 239 577 | 348 541 | 410 480 | 494 655 | 674 316 | 841 400 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 928 | 29 557 | 23 058 | 16 629 | 10 583 | 799 | 1 307 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 64 | 6 | 395 | 799 | 1 307 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 35 928 | 29 493 | 23 058 | 16 623 | 10 188 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 445 558 | 1 486 303 | 1 358 272 | 1 402 118 | 1 564 920 | 1 736 108 | 1 826 975 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 445 558 | 1 467 761 | 1 339 736 | 1 382 299 | 1 516 656 | 1 707 935 | 1 811 836 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 18 541 | 18 536 | 19 819 | 48 264 | 28 173 | 15 139 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 972 358 | 2 221 989 | 2 305 437 | 2 281 920 | 2 386 930 | 2 633 203 | 2 980 899 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 780 106 | 740 503 | 789 577 | 900 590 | 968 183 | 1 057 700 | 1 243 992 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 14 916 | 10 054 | 2 049 | 7 703 | 13 045 | 19 676 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 215 190 | 180 449 | 239 577 | 348 541 | 410 480 | 494 655 | 674 316 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 521 | 35 928 | 29 557 | 23 058 | 16 629 | 10 583 | 799 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 158 | 64 | 6 | 395 | 799 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 42 363 | 35 928 | 29 493 | 23 058 | 16 623 | 10 188 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 149 731 | 1 445 558 | 1 486 302 | 1 358 272 | 1 402 118 | 1 564 920 | 1 736 108 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 149 731 | 1 445 558 | 1 467 761 | 1 339 736 | 1 382 299 | 1 516 656 | 1 707 935 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 18 541 | 18 536 | 19 819 | 48 264 | 28 173 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 828 | 64 032 | 99 276 | 207 664 | 240 256 | 355 903 | 391 668 |
| Выручка за предыдущий год | 1 198 988 | 1 151 488 | 1 232 992 | 1 218 118 | 1 258 194 | 1 438 868 | 1 596 147 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 032 160 | 1 087 456 | 1 133 716 | 1 010 454 | 1 017 938 | 1 082 965 | 1 204 479 |
| Выручка за отчетный год | 1 151 488 | 1 232 992 | 1 218 118 | 1 258 194 | 1 438 868 | 1 596 147 | 1 751 394 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 032 | 99 276 | 207 664 | 240 256 | 355 903 | 391 668 | 502 541 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 100 | 55 009 | 156 476 | 186 217 | 288 804 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 162 506 | 155 142 | 179 564 | 185 247 | 199 427 | 205 451 | 213 737 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 087 456 | 1 133 716 | 1 010 454 | 1 017 938 | 1 082 965 | 1 204 479 | 1 248 853 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 100 | 55 009 | 156 476 | 186 217 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 170 548 | 162 506 | 155 142 | 179 564 | 185 247 | 199 427 | 205 451 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 167 | 180 040 | 180 926 | 232 468 | 349 924 | 372 746 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 59 987 | 117 490 | 123 468 | 119 378 | 117 201 | 161 576 | 114 938 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 749 | 24 977 | 30 576 | 25 121 | 9 436 | 18 843 | 19 479 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 698 | 19 434 | 2 104 | 18 582 | 50 645 | 16 712 | 50 475 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 337 | 67 167 | 180 040 | 180 926 | 232 468 | 349 924 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 415 | 59 987 | 117 490 | 123 468 | 119 378 | 117 201 | 161 576 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 664 | 4 749 | 24 977 | 30 576 | 22 134 | 9 436 | 18 843 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 022 | 6 698 | 19 434 | 2 104 | 15 595 | 50 645 | 16 712 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 221 | 141 352 | 142 460 | 176 813 | 278 081 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 203 | 13 668 | 35 613 | 38 062 | 55 288 | 71 231 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 141 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 82 | 5 672 | 22 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 937 | 361 | 108 | 106 | 194 | 32 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 668 | 35 613 | 38 062 | 55 288 | 71 231 | 81 628 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 421 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 672 | 22 | |||||
| Прочее за отчетный год | 361 | 108 | 106 | 194 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 221 | 141 352 | 142 460 | 176 813 | 278 081 | 290 372 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 221 | 141 352 | 142 460 | 176 813 | 278 081 | 290 372 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 221 | 141 352 | 142 460 | 176 813 | 278 081 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 14 916 | 10 054 | 2 049 | 7 703 | 13 045 | 19 676 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 215 190 | 180 449 | 239 577 | 348 541 | 410 480 | 494 655 | 674 316 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 780 106 | 740 503 | 789 577 | 900 590 | 968 183 | 1 057 700 | 1 243 992 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 054 | 2 049 | 7 703 | 13 045 | 19 676 | 30 104 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 180 449 | 239 577 | 348 541 | 410 480 | 494 655 | 674 316 | 841 400 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 740 503 | 789 577 | 900 590 | 968 183 | 1 057 700 | 1 243 992 | 1 421 504 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 222 | 141 352 | 142 460 | 89 517 | 278 081 | 290 372 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 51 222 | 141 352 | 142 460 | 89 517 | 278 081 | 290 372 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 222 | 141 352 | 142 460 | 84 175 | 278 081 | 290 372 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 51 222 | 141 352 | 142 460 | 84 175 | 278 081 | 290 372 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 603 | 2 147 | 30 339 | 74 867 | 91 789 | 112 860 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 39 603 | 2 147 | 30 339 | 74 867 | 91 789 | 112 860 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 821 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 34 821 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 339 | 74 867 | 47 586 | 42 160 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 30 339 | 74 867 | 47 586 | 42 160 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 782 | 2 147 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 4 782 | 2 147 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 203 | 69 520 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 44 203 | 69 520 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 049 | 5 654 | 5 342 | 6 631 | 10 428 | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 862 | 10 054 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 740 503 | 789 577 | 900 590 | 968 183 | 1 057 700 | 1 243 992 | 1 421 504 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 780 106 | 740 503 | 789 577 | 900 590 | 968 182 | 1 057 700 | 1 243 993 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 280 129 | 441 176 | 142 778 | 144 564 | 549 195 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 504 194 | 1 648 395 | 1 213 741 | 1 399 630 | 1 314 190 | 1 743 700 | 2 158 992 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 231 913 | 1 214 816 | 1 187 433 | 1 304 418 | 1 263 564 | 1 665 713 | 1 806 533 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 556 | 382 | 909 | 18 | 20 | 18 | 18 |
| Прочие поступления за отчетный год | 271 725 | 433 197 | 7 025 | 50 606 | 77 969 | 352 441 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 224 065 | 1 207 219 | 1 256 586 | 1 256 852 | 1 488 526 | 1 599 136 | 1 609 797 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 727 263 | 669 242 | 588 266 | 601 606 | 698 812 | 855 073 | 728 086 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 259 258 | 292 063 | 335 971 | 373 051 | 406 850 | 420 755 | 360 886 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 34 762 | 40 725 | 39 164 | 49 326 | 108 566 | 90 510 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 237 544 | 211 152 | 17 380 | 2 304 | 333 538 | 214 742 | 430 315 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 731 | 112 802 | 33 966 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 263 | 131 127 | 130 246 | 125 929 | 115 338 | 143 253 | 6 494 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 414 | 6 494 | 6 494 | 6 494 | 6 494 | 6 494 | 6 494 |
| Прочие поступления за отчетный год | 57 849 | 124 633 | 108 844 | 136 759 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 532 | 18 325 | 96 280 | 171 643 | 127 503 | 452 914 | 395 606 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 50 097 | 11 890 | 89 845 | 165 208 | 121 068 | 446 479 | 395 606 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 435 | 6 435 | 6 435 | 6 435 | 6 435 | 6 435 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 752 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 752 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 287 860 | 553 978 | 97 064 | 156 331 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 51,2 млн ₽ | 142,5 млн ₽ | 176,8 млн ₽ | 290,4 млн ₽ |
| Активы | 2,31 млрд ₽ | 2,39 млрд ₽ | 2,63 млрд ₽ | 3,25 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 1,60 | 1,58 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 | 1,59 | 1,57 | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,31 | 1,45 | 1,18 | 1,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 6,0 % | 6,7 % | 8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.