Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСЫНА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСЫНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 939 | 20 467 | 27 055 | 25 010 | 25 712 | 22 334 | 18 949 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 830 | 943 | 899 | 489 | 317 | 106 | 94 |
| Основные средства на конец отчетного года | 830 | 943 | 899 | 489 | 317 | 106 | 94 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 109 | 19 524 | 26 156 | 24 521 | 25 395 | 22 228 | 18 855 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 073 | 12 008 | 13 995 | 7 084 | 6 440 | 5 383 | 109 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 114 | 4 307 | 7 322 | 13 632 | 13 466 | 12 352 | 18 084 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 922 | 3 209 | 4 839 | 3 805 | 5 489 | 4 493 | 662 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 699 | 17 939 | 20 467 | 27 055 | 25 010 | 25 712 | 22 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 070 | 830 | 943 | 899 | 489 | 317 | 106 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 070 | 830 | 943 | 899 | 489 | 317 | 106 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 629 | 17 109 | 19 524 | 26 156 | 24 521 | 25 395 | 22 228 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 723 | 11 073 | 12 008 | 13 995 | 7 084 | 6 440 | 5 383 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 722 | 4 114 | 4 307 | 7 322 | 13 632 | 13 466 | 12 352 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 184 | 1 922 | 3 209 | 4 839 | 3 805 | 5 489 | 4 493 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 939 | 20 467 | 27 055 | 25 010 | 25 712 | 22 334 | 18 949 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 653 | 19 225 | 25 236 | 23 221 | 24 162 | 20 213 | 18 771 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 286 | 1 242 | 1 819 | 1 789 | 1 550 | 2 121 | 178 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 286 | 1 242 | 1 819 | 1 789 | 1 550 | 2 121 | 178 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 699 | 17 939 | 20 467 | 27 055 | 25 010 | 25 712 | 22 334 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 699 | 16 653 | 19 225 | 25 236 | 23 221 | 24 162 | 20 213 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 286 | 1 242 | 1 819 | 1 789 | 1 550 | 2 121 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 286 | 1 242 | 1 819 | 1 789 | 1 550 | 2 121 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 328 | 15 802 | 17 324 | 18 358 | 12 918 | 11 872 | 5 971 |
| Выручка за предыдущий год | 69 381 | 82 386 | 98 349 | 107 196 | 92 831 | 86 515 | 79 459 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 947 | 66 584 | 81 025 | 88 838 | 79 913 | 74 643 | 73 488 |
| Выручка за отчетный год | 82 386 | 98 349 | 107 196 | 92 831 | 86 515 | 79 459 | 61 486 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 324 | 18 358 | 12 918 | 11 872 | 5 971 | 2 160 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 324 | 18 358 | 12 918 | 11 872 | 5 971 | 2 160 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 584 | 81 025 | 88 838 | 79 913 | 74 643 | 73 488 | 59 326 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 802 | 17 324 | 18 358 | 12 918 | 11 872 | 5 971 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 897 | 17 438 | 18 103 | 12 483 | 11 558 | 5 709 | 2 216 |
| Прочие доходы за отчетный год | 409 | 607 | 113 | 56 | 22 | 198 | 315 |
| Прочие расходы за отчетный год | 488 | 493 | 368 | 491 | 336 | 460 | 259 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 832 | 15 723 | 17 438 | 18 103 | 12 483 | 11 558 | 5 709 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 419 | 409 | 607 | 113 | 56 | 22 | 198 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 413 | 488 | 493 | 368 | 491 | 336 | 460 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 922 | 14 989 | 16 573 | 17 031 | 11 505 | 10 583 | 4 774 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 518 | 734 | 865 | 1 072 | 978 | 975 | 935 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 734 | 865 | 1 072 | 978 | 975 | 935 | 625 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 989 | 16 573 | 17 031 | 11 505 | 10 583 | 4 774 | 1 591 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 989 | 16 573 | 17 031 | 11 505 | 10 583 | 4 774 | 1 591 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16,6 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 20,5 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 18,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,2 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 18,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,72 | 14,38 | 13,71 | 16,38 | 10,48 | 105,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,05 | 6,69 | 9,75 | 12,23 | 7,94 | 105,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,58 | 2,66 | 2,13 | 3,54 | 2,12 | 3,72 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,91 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,10 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 81,0 % | 62,9 % | 46,0 % | 41,2 % | 21,4 % | 8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,2 % | 67,5 % | 49,5 % | 43,8 % | 23,6 % | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 57 дн. | 32 дн. | 31 дн. | 27 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 105,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.