Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ - ПЕТЕРБУРГ", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ - ПЕТЕРБУРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 764 | 20 495 | 21 854 | 22 485 | 12 790 | 11 923 | 11 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 660 | 1 360 | 1 906 | 1 358 | 1 045 | 1 163 | 624 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 659 | 1 360 | 961 | 698 | 787 | 486 | 59 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 945 | 660 | 259 | 677 | 565 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 104 | 19 135 | 19 948 | 21 127 | 11 745 | 10 760 | 10 698 |
| Запасы на конец отчетного года | 216 | 254 | 356 | 580 | 234 | 134 | 75 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 823 | 15 391 | 14 262 | 17 798 | 10 577 | 9 246 | 8 006 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 400 | 400 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 910 | 3 344 | 5 173 | 2 518 | 934 | 980 | 2 217 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 155 | 146 | 157 | 231 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 140 | 22 764 | 20 495 | 21 854 | 22 485 | 12 790 | 11 923 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 969 | 1 660 | 1 360 | 1 906 | 1 358 | 1 045 | 1 163 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 967 | 1 659 | 1 360 | 961 | 698 | 787 | 486 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 1 | 945 | 660 | 259 | 677 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 171 | 21 104 | 19 135 | 19 948 | 21 127 | 11 745 | 10 760 |
| Запасы на конец предыдущего года | 215 | 216 | 254 | 356 | 580 | 234 | 134 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 618 | 16 823 | 15 391 | 14 262 | 17 798 | 10 577 | 9 246 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 400 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 604 | 3 910 | 3 344 | 5 173 | 2 518 | 934 | 980 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 734 | 155 | 146 | 156 | 231 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 764 | 20 495 | 21 854 | 22 484 | 12 791 | 11 923 | 11 321 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 681 | 3 031 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 045 | 2 395 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 2 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 2 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 083 | 17 464 | 27 709 | 33 416 | 30 086 | 37 445 | 37 709 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 146 | 15 294 | 25 486 | 30 903 | 27 897 | 35 876 | 36 726 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 937 | 2 170 | 2 223 | 2 513 | 2 189 | 1 569 | 983 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 140 | 22 764 | 20 495 | 21 854 | 22 484 | 12 791 | 11 923 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 760 | 9 681 | 3 031 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 124 | 9 045 | 2 395 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 11 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 11 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 378 | 13 083 | 17 464 | 27 708 | 33 416 | 30 086 | 37 445 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 331 | 11 146 | 15 294 | 25 485 | 30 903 | 27 897 | 35 876 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 047 | 1 937 | 2 170 | 2 223 | 2 513 | 2 189 | 1 569 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 505 | 49 327 | 36 869 | 33 949 | 39 302 | 40 009 | 29 558 |
| Выручка за предыдущий год | 112 167 | 109 110 | 96 753 | 93 689 | 102 407 | 95 382 | 83 916 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 662 | 59 783 | 59 884 | 59 740 | 63 105 | 55 373 | 54 358 |
| Выручка за отчетный год | 109 110 | 96 753 | 93 689 | 102 407 | 95 382 | 83 916 | 77 312 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 327 | 36 869 | 33 949 | 39 302 | 40 009 | 29 558 | 25 195 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 176 | 24 475 | 20 510 | 21 018 | 21 524 | 17 422 | 11 817 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 101 | 23 585 | 24 909 | 25 938 | 25 699 | 23 499 | 17 878 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 783 | 59 884 | 59 740 | 63 105 | 55 373 | 54 358 | 52 117 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 798 | 30 176 | 24 475 | 20 510 | 21 018 | 21 524 | 17 422 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 408 | 25 101 | 23 585 | 24 909 | 25 938 | 25 699 | 23 499 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 46 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 521 | 5 321 | 2 390 | 5 151 | 4 805 | 5 549 | 4 668 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 583 | 655 | 751 | 2 289 | 3 553 | 2 843 | 857 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 210 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 983 | 6 521 | 5 321 | 2 390 | 5 151 | 4 805 | 5 549 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 072 | 1 583 | 655 | 751 | 2 289 | 3 553 | 2 843 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 225 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 984 | 1 842 | 125 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 945 | 418 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 225 | 285 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 842 | 125 | 112 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 428 | 1 244 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 045 | 1 021 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 945 | 418 | |||||
| Прочее за отчетный год | 225 | 401 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 225 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 124 | 9 045 | 2 395 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 760 | 9 681 | 3 031 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 045 | 2 395 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 681 | 3 031 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 079 | 6 650 | 8 886 | 5 077 | 6 363 | 8 238 | 858 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 079 | 6 650 | 8 886 | 5 077 | 6 363 | 8 238 | 858 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 854 | 6 650 | 8 886 | 5 077 | 6 363 | 8 238 | 858 |
| Убыток (ИТОГО) | 2 854 | 6 650 | 8 886 | 5 077 | 6 363 | 8 238 | 858 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 225 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 225 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 681 | 3 031 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 760 | 9 681 | 3 031 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 343 | 1 829 | 446 | 880 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 172 | 89 359 | 84 257 | 93 763 | 82 865 | 75 827 | 75 930 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 103 746 | 88 795 | 83 909 | 87 827 | 80 077 | 71 370 | 70 666 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 158 | 34 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 268 | 564 | 314 | 5 936 | 2 788 | 4 457 | 5 264 |
| Платежи – всего за отчетный год | 103 829 | 89 925 | 82 428 | 96 530 | 84 437 | 75 381 | 75 050 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 57 763 | 47 223 | 38 435 | 57 568 | 44 886 | 38 817 | 49 752 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 830 | 24 047 | 24 559 | 25 500 | 29 079 | 31 397 | 25 079 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 486 | 27 | 13 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 750 | 18 655 | 19 434 | 13 462 | 10 445 | 5 154 | 219 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 187 | 112 | 357 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 254 | 112 | 357 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 254 | 357 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 112 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 | 12 | 400 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 67 | 12 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 400 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 225 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 225 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 305 | 1 829 | 46 | 1 237 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,4 млн ₽ | -8,2 млн ₽ | -858 тыс. ₽ |
| Активы | 12,8 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -17,3 млн ₽ | -25,5 млн ₽ | -26,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 0,29 | 0,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,28 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -1,35 | -2,14 | -2,33 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -49,7 % | -69,1 % | -7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 184 дн. | 241 дн. | 257 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,56 | -2,48 | -2,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -17,71 | -27,43 | -24,55 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -233 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.