Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТАЙ-ПЭН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТАЙ-ПЭН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 | 42 | 40 | 49 | 53 | 69 | 74 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 | 32 | 30 | 39 | 43 | 59 | 64 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 32 | 30 | 39 | 40 | 59 | 64 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 | 39 | 42 | 40 | 49 | 53 | 69 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 | 29 | 32 | 30 | 39 | 43 | 59 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 29 | 32 | 30 | 39 | 40 | 59 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 | 42 | 40 | 49 | 53 | 69 | 74 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 | 18 | 19 | 22 | 22 | 43 | 38 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 23 | 20 | 26 | 30 | 25 | 35 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 23 | 20 | 26 | 30 | 25 | 35 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 | 39 | 42 | 40 | 49 | 53 | 69 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 16 | 18 | 19 | 22 | 22 | 43 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 22 | 23 | 20 | 26 | 30 | 25 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 22 | 23 | 20 | 26 | 30 | 25 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 281 | 23 | 19 | 25 | 26 | 27 | 52 |
| Выручка за предыдущий год | 148 | 174 | 190 | 209 | 275 | 319 | 314 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 133 | 151 | 171 | 184 | 249 | 292 | 262 |
| Выручка за отчетный год | 174 | 190 | 209 | 275 | 319 | 314 | 354 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 25 | 26 | 27 | 52 | 22 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | 25 | 26 | 27 | 52 | 22 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 151 | 171 | 184 | 249 | 292 | 262 | 332 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 | 19 | 25 | 26 | 27 | 52 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 3 | 6 | 9 | 9 | 31 | 8 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 16 | 19 | 17 | 18 | 21 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 7 | 3 | 6 | 9 | 9 | 31 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 16 | 16 | 19 | 17 | 18 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | 25 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | 25 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | 25 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ |
| Активы | 42 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 18 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,50 | 1,50 | 1,43 | 2,36 | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,39 | 1,50 | 1,50 | 1,33 | 2,36 | 1,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,39 | 1,50 | 1,50 | 1,33 | 2,36 | 1,83 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,48 | 0,45 | 0,42 | 0,62 | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 1,33 | 1,11 | 1,23 | 1,41 | 0,60 | 0,95 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 12,5 % | 14,3 % | 15,1 % | 36,2 % | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,1 % | 26,3 % | 31,8 % | 36,4 % | 58,1 % | 15,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 4 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.