Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛЛАДА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛЛАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 099 | 1 389 | 1 229 | 1 298 | 1 614 | 1 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 292 | 302 | 234 | 176 | 119 | 70 |
| Основные средства на конец отчетного года | 292 | 302 | 234 | 176 | 119 | 70 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 807 | 1 086 | 995 | 1 122 | 1 495 | 1 290 |
| Запасы на конец отчетного года | 408 | 423 | 646 | 775 | 715 | 542 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 230 | 615 | 335 | 305 | 495 | 537 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 169 | 48 | 14 | 42 | 285 | 211 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 027 | 1 099 | 1 388 | 1 229 | 1 298 | 1 614 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 102 | 292 | 302 | 234 | 176 | 119 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 102 | 292 | 302 | 234 | 176 | 119 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 925 | 808 | 1 086 | 995 | 1 122 | 1 495 |
| Запасы на конец предыдущего года | 494 | 409 | 423 | 646 | 775 | 715 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 261 | 230 | 615 | 335 | 305 | 495 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 170 | 169 | 48 | 14 | 42 | 285 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 099 | 1 389 | 1 229 | 1 298 | 1 614 | 1 361 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 587 | 650 | 703 | 742 | 815 | 860 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 512 | 739 | 525 | 556 | 799 | 501 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 | 2 | 2 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 512 | 739 | 525 | 535 | 797 | 499 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 027 | 1 099 | 1 388 | 1 229 | 1 298 | 1 614 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 568 | 587 | 650 | 703 | 742 | 815 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 459 | 512 | 738 | 525 | 556 | 799 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 2 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 459 | 512 | 738 | 525 | 535 | 797 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 52 | 81 | 121 | 208 | 201 |
| Выручка за предыдущий год | 3 332 | 3 232 | 4 823 | 3 612 | 3 709 | 4 754 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 257 | 3 180 | 4 742 | 3 491 | 3 501 | 4 553 |
| Выручка за отчетный год | 3 232 | 4 823 | 3 612 | 3 709 | 4 754 | 4 539 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | 81 | 121 | 208 | 201 | 154 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 | 81 | 121 | 208 | 201 | 154 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 180 | 4 742 | 3 491 | 3 501 | 4 553 | 4 385 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 75 | 52 | 81 | 121 | 208 | 201 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 83 | 71 | 66 | 99 | 69 |
| Прочие доходы за отчетный год | 90 | 87 | 43 | 42 | 19 | 8 |
| Прочие расходы за отчетный год | 113 | 85 | 93 | 184 | 121 | 93 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 29 | 83 | 71 | 66 | 99 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 90 | 87 | 43 | 42 | 19 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 | 113 | 85 | 93 | 184 | 121 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 19 | 64 | 53 | 38 | 73 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 10 | 19 | 18 | 28 | 26 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 19 | 18 | 28 | 26 | 24 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 64 | 53 | 38 | 73 | 45 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 64 | 53 | 38 | 73 | 45 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 587 тыс. ₽ | 650 тыс. ₽ | 703 тыс. ₽ | 742 тыс. ₽ | 815 тыс. ₽ | 860 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 | 1,47 | 1,90 | 2,02 | 1,87 | 2,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,90 | 0,66 | 0,62 | 0,98 | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,06 | 0,03 | 0,08 | 0,36 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,47 | 0,57 | 0,57 | 0,50 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,87 | 1,14 | 0,75 | 0,75 | 0,98 | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 4,6 % | 4,3 % | 2,9 % | 4,5 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,2 % | 9,8 % | 7,5 % | 5,1 % | 9,0 % | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 33 дн. | 68 дн. | 81 дн. | 57 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.