Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЛИЖАНС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЛИЖАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 184 | 14 775 | 15 850 | 14 869 | 20 722 | 19 373 | 20 562 | 27 958 | 40 226 | 42 252 | 134 108 | 133 274 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 402 | 4 492 | 4 339 | 5 101 | 4 897 | 4 297 | 5 286 | 3 175 | 2 803 | 2 472 | 2 909 | 5 323 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 294 | 4 350 | 4 200 | 4 965 | 4 764 | 4 168 | 5 151 | 2 946 | 2 577 | 2 234 | 2 683 | 5 083 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 108 | 142 | 139 | 136 | 133 | 129 | 135 | 229 | 226 | 238 | 226 | 240 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 782 | 10 283 | 11 511 | 9 767 | 15 825 | 15 076 | 15 276 | 24 783 | 37 423 | 39 780 | 131 199 | 127 951 |
| Запасы на конец отчетного года | 235 | 1 191 | 2 911 | 2 141 | 7 268 | 5 683 | 4 042 | 4 380 | 12 318 | 8 933 | 64 709 | 65 412 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 446 | 8 899 | 8 335 | 7 298 | 7 960 | 9 089 | 11 039 | 19 932 | 23 362 | 28 072 | 49 589 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 47 079 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 | 193 | 265 | 328 | 597 | 304 | 195 | 471 | 1 743 | 2 775 | 16 901 | 15 460 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 259 | 19 184 | 14 775 | 15 850 | 14 869 | 20 722 | 19 373 | 21 949 | 27 958 | 40 226 | 42 252 | 134 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 632 | 3 402 | 4 492 | 4 340 | 5 101 | 4 897 | 4 297 | 3 637 | 3 175 | 2 803 | 2 472 | 2 909 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 282 | 3 294 | 4 350 | 4 201 | 4 965 | 4 764 | 4 168 | 3 404 | 2 946 | 2 577 | 2 234 | 2 683 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 350 | 108 | 142 | 139 | 136 | 133 | 129 | 233 | 229 | 226 | 238 | 226 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 627 | 15 782 | 10 283 | 11 511 | 9 768 | 15 825 | 15 076 | 18 312 | 24 783 | 37 423 | 39 780 | 131 199 |
| Запасы на конец предыдущего года | 301 | 235 | 1 191 | 2 911 | 2 142 | 7 268 | 5 683 | 4 197 | 4 380 | 12 318 | 8 933 | 64 709 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 207 | 15 446 | 8 899 | 8 335 | 7 298 | 7 960 | 9 089 | 13 159 | 19 932 | 23 362 | 28 072 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 49 589 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 119 | 101 | 193 | 265 | 328 | 597 | 304 | 956 | 471 | 1 743 | 2 775 | 16 901 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 184 | 14 774 | 15 850 | 14 869 | 20 722 | 19 373 | 20 562 | 27 958 | 40 226 | 42 252 | 134 108 | 133 274 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 281 | 14 048 | 14 806 | 10 614 | 10 883 | 7 357 | 9 320 | 15 226 | 28 771 | 30 903 | 54 373 | 77 709 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 527 | 103 | 7 170 | 2 749 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 527 | 103 | 7 170 | 2 749 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 376 | 624 | 1 043 | 4 255 | 9 839 | 12 016 | 11 242 | 5 562 | 8 706 | 11 349 | 79 735 | 55 565 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 900 | 624 | 1 043 | 4 255 | 9 839 | 12 016 | 11 242 | 5 562 | 8 700 | 11 349 | 79 735 | 55 565 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 476 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 259 | 19 184 | 14 775 | 15 850 | 14 869 | 20 722 | 19 373 | 21 949 | 27 958 | 40 226 | 42 252 | 134 108 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 310 | 16 281 | 14 048 | 14 806 | 10 614 | 10 883 | 7 357 | 7 477 | 15 226 | 28 771 | 30 903 | 54 373 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 527 | 103 | 7 170 | 2 749 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 527 | 103 | 7 170 | 2 749 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 949 | 1 376 | 624 | 1 043 | 4 255 | 9 839 | 12 016 | 14 472 | 5 562 | 8 706 | 11 349 | 79 735 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 949 | 900 | 624 | 1 043 | 4 255 | 9 839 | 12 016 | 14 472 | 5 562 | 8 700 | 11 349 | 79 735 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 476 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 703 | 2 481 | 1 859 | 1 442 | 2 144 | 2 521 | 177 664 | 208 298 | 263 928 | 404 916 | 444 982 | |
| Выручка за предыдущий год | 37 035 | 40 763 | 43 004 | 50 614 | 55 011 | 66 237 | 68 586 | 90 475 | 109 455 | 140 718 | 205 396 | 236 867 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 668 | 38 282 | 44 530 | 48 755 | 53 569 | 64 093 | 66 065 | 87 189 | 98 843 | 123 210 | 199 520 | 208 115 |
| Выручка за отчетный год | 40 763 | 43 004 | 50 614 | 55 011 | 66 237 | 68 586 | 72 583 | 109 455 | 140 718 | 205 396 | 236 867 | 221 550 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 859 | 1 442 | 2 144 | 2 521 | 6 837 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 859 | 1 442 | 2 144 | 2 521 | 6 837 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 282 | 44 530 | 48 755 | 53 569 | 64 093 | 66 065 | 65 746 | 98 843 | 123 210 | 199 520 | 208 115 | 192 066 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 481 | 1 859 | 1 442 | 2 144 | 2 521 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 265 | 1 272 | 543 | 1 003 | 1 088 | 5 523 | 1 981 | 2 788 | 2 664 | 3 468 | 3 639 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 437 | 719 | 100 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 103 | 119 | 12 | 133 | 99 | 102 | 161 | 361 | 389 | 102 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 162 | 320 | 706 | 911 | 1 141 | 1 566 | 1 413 | 1 442 | 1 908 | 2 203 | 3 079 | 3 537 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 422 | 1 272 | 543 | 1 003 | 1 088 | 2 379 | 1 981 | 2 788 | 2 664 | 3 468 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 437 | 719 | 100 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 103 | 119 | 12 | 133 | 431 | 102 | 161 | 361 | 389 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 162 | 320 | 706 | 911 | 1 141 | 1 566 | 1 948 | 1 442 | 1 908 | 2 203 | 3 079 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 367 | 1 241 | 758 | 434 | 583 | 990 | 7 749 | 13 545 | 2 132 | 23 470 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 181 | 388 | 514 | 553 | 569 | 505 | 779 | 1 086 | 1 497 | 1 802 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 181 | 388 | 514 | 553 | 569 | 505 | 574 | 1 086 | 1 497 | 1 802 | 2 592 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 241 | 758 | 434 | 583 | 4 949 | 7 749 | 13 545 | 2 132 | 23 470 | 23 336 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 241 | 758 | 434 | 583 | 4 949 | 7 749 | 13 545 | 2 132 | 23 470 | 23 336 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 109,5 млн ₽ | 140,7 млн ₽ | 205,4 млн ₽ | 236,9 млн ₽ | 221,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | ||
| Активы | 20,6 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 134,1 млн ₽ | 133,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,3 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | 77,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +28,6 % | +46,0 % | +15,3 % | -6,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 4,46 | 4,30 | 3,51 | 1,65 | 2,30 | 2,01 ▲ | 2,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 3,67 | 2,88 | 2,72 | 0,83 | 1,13 | 1,03 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,08 | 0,20 | 0,24 | 0,21 | 1,13 | 0,72 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,54 | 0,72 | 0,73 | 0,41 | 0,58 | 0,50 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 1,21 | 0,84 | 0,40 | 0,37 | 1,47 | 0,72 | 0,62 ▼ | 0,50 |
| Рентабельность продаж | — | 9,7 % | 12,4 % | 2,9 % | 12,1 % | 13,3 % | 3,1 % ▲ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 7,1 % | 9,6 % | 1,0 % | 9,9 % | 10,5 % | 1,7 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,1 % | 27,7 % | 33,7 % | 5,0 % | 17,5 % | 17,5 % | 1,6 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,1 % | 50,9 % | 47,1 % | 6,9 % | 43,2 % | 30,0 % | 7,2 % ▲ | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,91 | 3,50 | 4,86 | 1,77 | 1,66 | 1,42 ▲ | 1,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 66 дн. | 61 дн. | 50 дн. | 76 дн. | — | 36 дн. | 53 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 16 дн. | 36 дн. | 16 дн. | 113 дн. | 124 дн. | 67 дн. ▼ | 55 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.20.1 (компаний: 2468).