Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕСТ СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ", Санкт-петербург

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕСТ СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 388 313	2 810 781	3 499 604	4 466 863	4 980 239	2 347 665	19 592 441	13 820 158	14 095 309	14 756 904	11 168 788
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	40 769	44 630	40 501	47 801	57 348	147 022	920 133	692 993	569 107	1 458 924	481 324
Нематериальные активы на конец отчетного года	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Основные средства на конец отчетного года	33 934	41 771	37 142	39 947	49 494	50 163	807 142	613 481	513 228	419 853	338 534
Финансовые вложения на конец отчетного года	6 769	2 793	3 293	7 788	7 788	96 793	14 428	8 114	8 102	997 015	69 517
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	65	65	65	65	65	65	51 749	66 688	47 776	42 055	73 273
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года							46 813	4 710
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 347 544	2 766 151	3 459 103	4 419 062	4 922 891	2 200 643	18 672 308	13 127 165	13 526 202	13 297 980	10 687 464
Запасы на конец отчетного года	117 098	357 336	227 845	1 306 541	1 286 826	523 317	1 343 357	2 316 806	2 282 103	2 301 388	192 386
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	7 007	8 820	1 185	29 389	6 566		96 042	18 363	615	838	259 171
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	1 165 059	2 046 516	3 130 425	2 847 619	3 279 359	1 549 578	15 300 918	9 273 478	9 807 265	9 075 384	8 069 226
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	52 372	296 910	75 465	127 358	115 415	105 100	64 665	146 850	178 872	348 366	721 508
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	4 581	55 240	21 570	101 550	226 671	8 227	682 801	372 347	331 460	457 458	54 429
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 427	1 329	2 613	6 605	8 054	14 817	1 184 526	999 320	925 887	1 114 546	1 390 744
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 470 542	1 388 313	2 810 781	3 499 604	4 466 863	4 960 573	11 617 667	19 506 965	13 820 158	14 095 309	14 756 904
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	37 828	40 769	44 630	40 501	47 801	57 348	776 123	906 428	692 994	569 107	1 458 924
Нематериальные активы на конец предыдущего года	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Основные средства на конец предыдущего года	31 093	33 934	41 771	37 142	39 947	49 494	738 447	782 676	613 481	513 228	419 853
Финансовые вложения на конец предыдущего года	6 669	6 769	2 793	3 293	7 788	7 788	14 429	14 428	8 114	8 102	997 015
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	65	65	65	65	65	65	23 247	70 171	66 688	47 776	42 055
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года								39 152	4 710
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 432 714	1 347 544	2 766 151	3 459 103	4 419 062	4 903 225	10 841 544	18 600 537	13 127 164	13 526 202	13 297 980
Запасы на конец предыдущего года	81 193	117 098	357 336	227 845	1 306 541	1 267 160	487 992	1 343 357	2 316 806	2 282 103	2 301 388
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	4 674	7 007	8 820	1 185	29 389	6 566	54	24 271	18 363	615	838
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1 275 323	1 165 059	2 046 516	3 130 425	2 847 619	3 279 359	8 534 611	15 300 918	9 273 478	9 807 265	9 075 384
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	34 739	52 372	296 910	75 465	127 358	115 415	80 975	64 665	146 850	178 872	348 366
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	35 082	4 581	55 240	21 570	101 550	226 671	575 112	682 801	372 347	331 460	457 458
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 703	1 427	1 329	2 613	6 605	8 054	1 162 800	1 184 526	999 320	925 887	1 114 546
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 388 313	2 810 781	3 499 604	4 466 863	4 980 239	2 347 665	19 592 441	13 820 158	14 095 309	14 756 904	11 168 788
ИТОГО капитал на конец отчетного года	194 566	196 031	255 214	256 865	272 069	283 907	622 517	729 427	786 787	797 994	800 847
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	6 517	6 517	6 517	6 517	6 517	6 517	201 738	120 794	120 794	120 794
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года											120 794
Резервный капитал на конец отчетного года	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	184 666	186 131	245 314	246 965	262 169	274 007	417 396	605 250	662 610	673 817	676 670
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	2 417	1 773	3 275	296 144	336 573	353 102	722 562	562 554	399 041	435 502	306 750
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года				293 505	333 760	349 879	166 566	255 667	199 230	192 760
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	2 417	1 773	3 275	2 639	2 813	3 222	125 206	204 922	192 431	238 685	306 750
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							430 790	101 965	7 380	4 057
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 191 330	2 612 977	3 241 115	3 913 854	4 371 597	1 710 656	18 247 361	12 528 177	12 909 481	13 523 408	10 061 191
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	153 000	294 000	194 500				22 847	5 908	43 282	176 511	179 664
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 038 330	2 318 977	3 046 615	3 913 854	4 348 490	1 710 656	18 132 285	12 511 772	12 849 831	13 318 375	9 836 526
Оценочные обязательства на конец отчетного года					23 107		92 229	10 497	16 368	28 522	43 564
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года											1 437
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 470 542	1 388 313	2 810 781	3 499 604	4 466 863	4 960 573	11 617 667	19 506 965	13 820 158	14 095 309	14 756 904
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	159 068	194 566	196 031	255 214	256 865	272 069	604 177	577 332	729 427	786 787	797 994
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	6 517	6 517	6 517	6 517	6 517	6 517	254 348	201 738	120 794	120 794
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года											120 794
Резервный капитал на конец предыдущего года	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	149 168	184 666	186 131	245 314	246 965	262 169	346 445	372 211	605 250	662 610	673 817
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 098	2 417	1 773	3 275	296 144	336 573	608 964	682 271	562 554	399 041	435 502
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года					293 505	333 760	192 506	166 566	255 667	199 230	192 760
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	2 098	2 417	1 773	3 275	2 639	2 813	19 768	188 943	204 922	192 431	238 685
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года							396 690	326 762	101 965	7 380	4 057
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 309 376	1 191 330	2 612 977	3 241 115	3 913 854	4 351 931	10 404 527	18 247 361	12 528 177	12 909 481	13 523 408
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	94 900	153 000	294 000	194 500			200 873	22 847	5 908	43 282	176 511
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	1 214 476	1 038 330	2 318 977	3 046 615	3 913 854	4 328 824	10 108 938	18 132 285	12 511 772	12 849 831	13 318 375
Оценочные обязательства на конец предыдущего года						23 107	94 716	92 229	10 497	16 368	28 522

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	162 654	271 684	239 228	273 104	328 021	357 900	863 395	831 639	714 744	293 448	271 925
Выручка за предыдущий год	2 687 678	3 726 387	3 532 942	5 804 259	3 604 527	6 562 871	6 102 058	15 060 711	17 593 446	13 136 895	11 448 761
Себестоимость продаж за предыдущий год	2 525 024	3 454 703	3 293 714	5 531 155	3 276 506	6 204 971	5 238 663	14 229 072	16 878 702	12 843 447	11 176 836
Выручка за отчетный год	3 726 387	3 532 942	5 804 259	3 604 527	6 562 871	7 763 408	15 060 711	17 593 446	13 136 895	11 448 761	9 981 830
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	271 684	239 228	273 104	328 021	357 900	515 064	831 639	714 744	293 448	271 925	125 205
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	83 105	78 478	114 666	171 702	197 558	235 088	665 908	565 110	147 865	129 850
Управленческие расходы за отчетный год	188 579	160 750	158 438	156 319	160 342	279 976	165 731	149 634	145 583	142 075	260 396
Себестоимость продаж за отчетный год	3 454 703	3 293 714	5 531 155	3 276 506	6 204 971	7 248 344	14 229 072	16 878 702	12 843 447	11 176 836	9 856 625
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	22 085	83 105	78 478	114 666	171 702	197 558	678 045	665 908	565 110	147 865	129 850
Управленческие расходы за предыдущий год	140 569	188 579	160 750	158 438	156 319	160 342	185 350	165 731	149 634	145 583	142 075
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	50 126	14 372	79 036	12 418	25 218	24 746	145 731	197 844	109 494	69 927	39 896
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	284	1 409				409
Проценты к получению за отчетный год	6 075	9 410	14 590	8 240	10 090	7 669	10 886	8 650	15 069	54 558	162 330
Проценты к уплате за отчетный год	16 759	26 401	46 114	43 458	42 793	44 996	25 013	33 061	32 465	103 717	42 268
Прочие доходы за отчетный год	26 424	295 838	49 765	51 668	85 841	27 630	100 587	505 608	80 720	136 788	174 700
Прочие расходы за отчетный год	49 003	344 362	53 871	175 734	225 478	201 054	606 637	848 463	101 695	147 552	119 675
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	12 560	50 126	14 372	79 036	12 418	25 218	98 439	145 731	197 844	109 494	69 927
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	192	284	1 409				85
Проценты к получению за предыдущий год	7 811	6 075	9 410	14 590	8 240	10 090	11 696	10 886	8 650	15 069	54 558
Проценты к уплате за предыдущий год	6 411	16 759	26 401	46 114	43 458	42 793	42 793	25 013	33 061	32 465	103 717
Прочие доходы за предыдущий год	11 518	26 424	295 838	49 765	51 668	85 841	82 784	100 587	505 608	80 720	136 788
Прочие расходы за предыдущий год	22 635	49 003	344 362	53 871	175 734	225 478	631 378	606 637	848 463	101 695	147 552
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	8 432	38 407	9 706	62 259	4 746	18 229	64 346	70 951	152 094	57 360	11 207
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	3 881	11 394	4 710	15 253	4 899	6 506
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	121	318		1 502	636
Прочее за предыдущий год	126	7	600	22
Текущий налог на прибыль за отчетный год	11 394	4 710	15 253	4 899	6 506	8 174
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 687	1 192	947			36 935
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	1 490	1 687	1 192			1 636
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	318		1 502
Прочее за отчетный год	7	600	22	3 409
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	38 407	9 706	62 259	4 746	18 229	16 080	70 951	152 094	57 360	11 207	2 853
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	38 407	9 706	62 259	4 746	18 229	16 080	70 951	152 094	57 360	11 207	2 853
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	8 432	38 407	9 706	62 259	4 746	18 229	64 346	70 951	152 094	57 360	11 207

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	6 517	6 517	6 517	6 517	6 517
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	441	441	441	441	441
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	184 666	186 131	245 314	246 965	262 169
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	194 566	196 031	255 214	256 865	272 069
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	2 942	2 942	2 942	2 942	2 942
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	6 517	6 517	6 517	6 517	6 517
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	441	441	441	441	441
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	186 131	245 314	246 965	262 169	274 007
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	196 031	255 214	256 865	272 069	283 907
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 706	62 260	4 746	18 229	16 080
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	9 706	62 260	4 746	18 229	16 080
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 706	62 260	4 746	18 229	16 080
Чистая прибыль (ИТОГО)	9 706	62 260	4 746	18 229	16 080
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 241	3 077	3 095	3 025	4 242
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	8 241	3 077	3 095	3 025	4 242
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 310	1 606	1 624	1 554	2 771
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	6 310	1 606	1 624	1 554	2 771
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 471	1 471	1 471	1 471	1 471
Дивиденды (ИТОГО)	1 471	1 471	1 471	1 471	1 471
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	196 031	255 214	256 865	272 069	283 907
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	194 566	196 031	255 214	256 865	272 069

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	62 767	108 606	46 261	109 114		333 052		9 126	1 087 740	29 888
Поступления – всего за отчетный год	3 986 610	4 306 515	4 986 999	6 689 173	6 062 146	15 982 563	13 739 496	14 065 302	10 653 071	4 273 941
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	3 979 864	4 106 896	4 907 040	6 559 784	5 914 728	15 658 714	13 129 967	13 915 660	10 481 659	3 544 183
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год					147 418	170 750	152 106	107 860	78 074
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год										16 575
Прочие поступления за отчетный год	6 746	199 619	79 959	129 389		153 099	457 423	41 782	93 338	713 183
Платежи – всего за отчетный год	3 923 843	4 197 909	4 940 738	6 580 059	6 277 970	15 649 511	14 155 129	14 056 176	9 565 331	4 244 053
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	3 562 608	3 852 912	4 568 478	5 947 273	5 267 760	12 543 491	11 495 485	10 956 015	7 671 241	2 709 358
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	118 619	150 422	162 064	162 869	372 031	160 227	120 994	130 382	159 880	244 496
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	25 329	45 958	43 414	42 667	45 168	32 910	33 593	33 537	13 005	20 179
Налога на прибыль организаций за отчетный год	4 541	11 005	24 334	7 612	8 992	40 881	41 252	14 867	10 226	60
Прочие платежи за отчетный год	212 746	137 612	142 448	419 638	584 019	2 872 002	2 463 805	2 921 375	1 710 979	822 465
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год							32 466
Поступления – всего за отчетный год	66 311	28 866	7 492	5 373	36 759	42 175	138 150	309 603	302 989	60 250
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	339		229	5 373		7 352	130 000		2 000
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год			510			700				51 000
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	62 510	27 600	4 700		36 350	34 041	8 150	309 603	300 989	9 250
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	3 462	1 266	2 053		409	82
Платежи – всего за отчетный год	185 650	60 789	70 057	30 777	54 997	71 476	105 684	341 625	1 461 395	281 473
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	5 943	12 703	10 557	7 277	22 753
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	1 010	500		5 000	12 994
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	178 697	47 586	59 500	18 500	19 250	71 476	105 684	341 625	1 461 395	281 473
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	138 565		96 413	38 989	16 602		72 713		196 664
Поступления – всего за отчетный год	1 026 000	962 700	562 438	65 255	683 702	102 380	301 557	638 180	690 421
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 026 000	962 700	562 438	65 255	683 220	102 380	301 557	638 180	690 421
Прочие поступления за отчетный год					482
Платежи – всего за отчетный год	887 435	1 062 200	466 025	26 266	667 100	298 442	228 844	656 171	493 757	211 694
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	2 435		2 591	1 266
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	885 000	1 062 200	463 434	25 000	667 100	298 442	228 844	656 171	493 757	211 694
Сальдо денежных потоков за отчетный период	81 993		80 109	122 699		107 689			125 998
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	31 334			2 422

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	15,06 млрд ₽	17,59 млрд ₽	13,14 млрд ₽	11,45 млрд ₽	9,98 млрд ₽
Чистая прибыль	16,1 млн ₽	71,0 млн ₽	152,1 млн ₽	57,4 млн ₽	11,2 млн ₽	2,9 млн ₽
Активы	2,35 млрд ₽	19,59 млрд ₽	13,82 млрд ₽	14,10 млрд ₽	14,76 млрд ₽	11,17 млрд ₽
Капитал и резервы	—	622,5 млн ₽	729,4 млн ₽	786,8 млн ₽	798,0 млн ₽	800,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+16,8 %	-25,3 %	-12,9 %	-12,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,29	1,02	1,05	1,05	0,98	1,06	2,01 ▼	1,87
Коэффициент быстрой ликвидности	0,97	0,88	0,78	0,80	0,73	0,88	1,61 ▼	1,52
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,07	0,04	0,04	0,04	0,06	0,08	1,18 ▼	1,12
Коэффициент автономии	—	0,03	0,05	0,06	0,05	0,07	0,52 ▼	0,53
Финансовый рычаг	—	30,47	17,95	16,92	17,49	12,95	0,49 ▼	0,68
Рентабельность продаж	—	4,4 %	3,2 %	1,1 %	1,1 %	-1,4 %	8,0 % ▼	7,0 %
Чистая рентабельность	—	0,5 %	0,9 %	0,4 %	0,1 %	0,0 %	4,4 % ▼	5,9 %
Рентабельность активов (ROA)	0,7 %	0,4 %	1,1 %	0,4 %	0,1 %	0,0 %	2,0 % ▼	3,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	11,4 %	20,9 %	7,3 %	1,4 %	0,4 %	10,6 % ▼	13,5 %
Оборачиваемость активов	—	0,77	1,27	0,93	0,78	0,89	1,02 ▼	0,93
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	371 дн.	192 дн.	272 дн.	289 дн.	295 дн.	131 дн. ▼	173 дн.
Оборачиваемость запасов	26 дн.	34 дн.	50 дн.	65 дн.	75 дн.	7 дн.	13 дн. ▲	16 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3192).