Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРЕПРОДУКТ", Всеволожск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРЕПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 107 347 | 99 231 | 95 588 | 92 608 | 92 637 | 74 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 176 | 84 460 | 94 829 | 91 822 | 88 816 | 72 331 |
| Основные средства на конец отчетного года | 88 076 | 84 360 | 94 729 | 91 722 | 88 716 | 72 231 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 171 | 14 772 | 759 | 786 | 3 821 | 2 487 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 548 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 118 | 14 691 | 578 | 585 | 3 375 | 2 483 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 246 | 81 | 181 | 201 | 446 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 226 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 108 | 107 347 | 99 231 | 95 588 | 92 608 | 92 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 287 | 88 176 | 84 460 | 94 829 | 91 822 | 88 816 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 187 | 88 076 | 84 360 | 94 729 | 91 722 | 88 716 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 821 | 19 171 | 14 772 | 759 | 786 | 3 821 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 100 | 17 548 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 028 | 1 377 | 14 691 | 578 | 585 | 3 375 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 387 | 246 | 81 | 181 | 201 | 446 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 291 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 107 347 | 99 231 | 95 588 | 92 608 | 92 637 | 74 818 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 091 | 26 613 | 26 048 | 27 706 | 30 243 | 16 463 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 091 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 332 | 70 084 | 66 674 | 62 024 | 59 937 | 55 285 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 79 332 | 70 084 | 66 674 | 62 024 | 59 937 | 55 285 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 924 | 2 534 | 2 865 | 2 878 | 2 457 | 3 070 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 404 | 1 282 | 1 581 | 1 809 | 2 061 | 2 359 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 520 | 1 252 | 1 284 | 1 069 | 396 | 711 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 108 | 107 347 | 99 231 | 95 588 | 92 608 | 92 637 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 848 | 26 091 | 26 613 | 26 043 | 27 706 | 30 243 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 848 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 132 | 79 332 | 70 084 | 66 674 | 62 024 | 59 937 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 79 132 | 79 332 | 70 084 | 66 674 | 62 024 | 59 937 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 128 | 1 924 | 2 534 | 2 871 | 2 878 | 2 457 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 031 | 1 404 | 1 282 | 1 582 | 1 809 | 2 061 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 097 | 520 | 1 252 | 1 289 | 1 069 | 396 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 107 | 3 058 | 1 624 | 2 734 | 3 913 | 5 184 |
| Выручка за предыдущий год | 15 626 | 10 702 | 31 653 | 12 011 | 13 106 | 15 493 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 519 | 7 644 | 30 029 | 9 277 | 9 193 | 10 309 |
| Выручка за отчетный год | 10 702 | 31 653 | 12 011 | 13 106 | 15 493 | 16 416 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 148 | 1 624 | 2 734 | 3 913 | 5 184 | 1 998 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 157 | 1 624 | 2 734 | 3 913 | 5 184 | 1 998 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 991 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 554 | 30 029 | 9 277 | 9 193 | 10 309 | 14 418 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 900 | 3 058 | 1 624 | 2 734 | 3 913 | 5 184 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 207 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 522 | 1 806 | 2 718 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 284 | 2 171 | 2 240 | 1 147 | 389 | 298 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 2 146 | 710 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 534 | 1 077 | 921 | 960 | 2 077 | 15 919 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 538 | 522 | 1 806 | 2 718 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 438 | 2 284 | 2 171 | 2 240 | 1 147 | 389 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 369 | 3 | 2 146 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 293 | 1 534 | 1 077 | 921 | 960 | 2 077 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 988 | 522 | 1 663 | 2 537 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 143 | 143 | 181 | |||
| Прочее за предыдущий год | 550 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 143 | 143 | 181 | 271 | ||
| Прочее за отчетный год | 99 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 522 | 1 663 | 2 537 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 522 | 1 663 | 2 537 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 988 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -757 тыс. ₽ | 522 тыс. ₽ | -570 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -13,8 млн ₽ |
| Активы | 107,3 млн ₽ | 99,2 млн ₽ | 95,6 млн ₽ | 92,6 млн ₽ | 92,6 млн ₽ | 74,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 26,6 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 16,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,96 | 5,83 | 0,26 | 0,27 | 1,56 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 5,83 | 0,26 | 0,27 | 1,56 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,18 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,27 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | — | 2,73 | 2,67 | 2,34 | 2,06 | 3,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | 0,5 % | -0,6 % | 1,8 % | 2,7 % | -18,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 2,0 % | -2,2 % | 6,0 % | 8,4 % | -83,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 977 дн. | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.