Финансы ООО "ОСНАЩЕНИЕ ТЕХНО", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСНАЩЕНИЕ ТЕХНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 470 | 11 311 | 12 326 | 27 530 | 23 913 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 | 20 | 8 | 64 | 80 |
| Основные средства на конец отчетного года | 51 | 20 | 8 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 64 | 80 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 419 | 11 290 | 12 317 | 27 466 | 23 833 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 14 216 | 11 537 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 756 | 9 147 | 9 983 | 9 847 | 10 457 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 658 | 2 138 | 2 329 | 2 399 | 828 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 10 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 156 | 7 825 | 11 524 | 12 959 | 27 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 | 51 | 20 | 2 | 64 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 | 51 | 20 | 2 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 64 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 067 | 7 773 | 11 504 | 12 957 | 27 466 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 5 | 5 | 5 | 14 216 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 238 | 5 110 | 9 360 | 10 879 | 9 847 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 826 | 2 658 | 2 139 | 1 073 | 2 399 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 470 | 11 311 | 12 326 | 27 530 | 23 913 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 835 | 7 796 | 8 232 | 19 566 | 18 360 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 556 | 18 350 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 635 | 3 516 | 4 094 | 7 964 | 5 552 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 635 | 3 516 | 4 094 | 7 646 | 5 152 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 318 | 400 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 156 | 7 825 | 11 524 | 12 959 | 27 530 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 304 | 3 835 | 7 796 | 11 799 | 19 566 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 789 | 19 556 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 852 | 3 990 | 3 728 | 1 160 | 7 964 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 852 | 3 990 | 3 728 | 1 160 | 7 646 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 318 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 241 | 3 356 | 5 210 | 3 510 | 18 139 |
| Выручка за предыдущий год | 9 570 | 12 385 | 14 324 | 13 728 | 63 639 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 671 | 9 029 | 9 114 | 10 218 | 45 500 |
| Выручка за отчетный год | 12 385 | 14 324 | 13 261 | 63 639 | 79 249 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 210 | 3 988 | 18 139 | 20 272 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 210 | 3 988 | 9 062 | 5 089 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 621 | 15 111 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 456 | 72 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 029 | 9 114 | 9 273 | 45 500 | 58 977 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 356 | 5 210 | 3 510 | 9 062 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 621 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 456 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 315 | 5 037 | 3 227 | 9 715 | 4 032 |
| Проценты к получению за отчетный год | 88 | 83 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 21 | 31 | 1 335 | 806 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 314 | 194 | 792 | 770 | 1 946 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 064 | 2 043 | 5 037 | 3 840 | 9 715 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 88 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 1 | 21 | 818 | 1 335 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 014 | 1 314 | 194 | 488 | 770 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 531 | 4 460 | 3 566 | 7 768 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 273 | 512 | 577 | 274 | 2 011 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 64 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 512 | 577 | 390 | 2 011 | 950 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 64 | 16 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 531 | 4 460 | 2 837 | 7 768 | 3 095 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 531 | 4 460 | 2 837 | 7 768 | 3 095 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 566 | 7 768 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,4 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 9,5 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 23,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 | 3,21 | 3,01 | 4,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,67 | 3,21 | 3,01 | 2,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,61 | 0,57 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,69 | 0,67 | — |
| Финансовый рычаг | 1,47 | 0,45 | 0,50 | — |
| Рентабельность продаж | 27,1 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 12,4 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,2 % | 39,4 % | 23,0 % | 12,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,9 % | 57,2 % | 34,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,31 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 199 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 71 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.