Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ФИРМА "ЛЕНЛЕС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ФИРМА "ЛЕНЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 336 | 12 923 | 14 788 | 12 926 | 13 187 | 8 501 | 12 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 920 | 8 588 | 8 265 | 8 639 | 8 067 | 5 819 | 8 215 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 216 | 6 884 | 6 562 | 6 935 | 6 363 | 5 815 | 8 213 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 704 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 416 | 4 335 | 6 523 | 4 287 | 5 120 | 2 682 | 4 176 |
| Запасы на конец отчетного года | 721 | 1 102 | 1 272 | 1 001 | 1 024 | 1 021 | 998 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 160 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 677 | 3 096 | 5 043 | 3 004 | 3 527 | 1 374 | 1 935 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 60 | 207 | 156 | 63 | 283 | 321 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 75 | 126 | 346 | 4 | 922 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 437 | 12 080 | 12 923 | 14 788 | 12 926 | 13 187 | 8 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 261 | 8 921 | 8 588 | 8 265 | 8 639 | 8 067 | 5 817 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 556 | 7 216 | 6 884 | 6 562 | 6 935 | 6 363 | 5 815 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 705 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 176 | 3 159 | 4 334 | 6 523 | 4 287 | 5 120 | 2 677 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 181 | 721 | 1 102 | 1 272 | 1 001 | 1 024 | 1 021 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 840 | 1 | 160 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 984 | 1 578 | 3 096 | 5 043 | 3 004 | 3 527 | 1 369 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 18 | 60 | 207 | 156 | 63 | 283 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 75 | 126 | 346 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 336 | 12 923 | 14 788 | 12 926 | 13 187 | 8 501 | 12 390 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 664 | 2 748 | 3 000 | 3 118 | 1 536 | 1 868 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 826 | 1 826 | 1 826 | 1 826 | 1 826 | 1 826 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 797 | 880 | 1 132 | 1 250 | 1 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 323 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 254 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 069 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 581 | 10 259 | 12 041 | 9 926 | 10 069 | 6 965 | 8 199 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 425 | 900 | 1 945 | 1 895 | 5 973 | 5 924 | 7 598 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 156 | 9 359 | 10 096 | 8 031 | 4 096 | 1 041 | 601 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 437 | 12 080 | 12 922 | 14 788 | 12 926 | 13 187 | 8 494 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 664 | 2 748 | 3 000 | 3 118 | 1 536 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 826 | 1 826 | 1 826 | 1 826 | 1 826 | 1 826 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 797 | 880 | 1 132 | 1 250 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 380 | 14 325 | 10 258 | 12 041 | 9 926 | 10 069 | 6 960 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 100 | 425 | 900 | 1 945 | 1 895 | 5 973 | 5 924 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 280 | 13 900 | 9 358 | 10 096 | 8 031 | 4 096 | 1 036 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 324 | 345 | 588 | 3 596 | 3 621 | 4 031 | 3 134 |
| Выручка за предыдущий год | 11 326 | 929 | 947 | 4 469 | 5 112 | 4 165 | 3 134 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 998 | 584 | 359 | 873 | 1 491 | 134 | |
| Выручка за отчетный год | 929 | 947 | 4 469 | 5 112 | 4 165 | 3 134 | 3 985 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 588 | 3 596 | 3 621 | 4 031 | 3 134 | 3 985 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 287 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 715 | 5 683 | 6 042 | 8 070 | 4 460 | 3 698 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 148 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 474 | 359 | 873 | 1 491 | 134 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 890 | 1 715 | 5 683 | 6 042 | 8 070 | 4 460 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 148 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 771 | 4 913 | 128 | 321 | 152 | 676 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 507 | 7 810 | 2 498 | 3 140 | 6 121 | 3 386 | 941 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 226 | 1 770 | 135 | 398 | 1 930 | 3 599 | 552 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 227 | 4 698 | 4 913 | 128 | 321 | 152 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 73 | 38 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 912 | 9 507 | 7 810 | 2 498 | 3 140 | 6 121 | 3 386 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 242 | 3 226 | 1 770 | 135 | 398 | 1 930 | 3 599 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 925 | 4 698 | 4 909 | 83 | 253 | 119 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 46 | 69 | 33 | 44 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 46 | 69 | 33 | 44 | 80 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 698 | 4 909 | 83 | 253 | 119 | 249 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 698 | 4 909 | 83 | 253 | 119 | 249 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 698 | 4 909 | 83 | 253 | 119 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 249 тыс. ₽ |
| Активы | 12,9 млн ₽ | 12,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 0,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 3,85 | 5,63 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,0 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 184,3 % | 13,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 120 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.