Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВА-ДОРСЕРВИС", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВА-ДОРСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 183 648 | 135 055 | 123 842 | 106 366 | 107 603 | 110 257 | 111 374 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 311 | 2 573 | 2 087 | 3 493 | 3 494 | 3 013 | 2 965 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 262 | 2 524 | 2 038 | 1 439 | 1 440 | 959 | 911 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 49 | 49 | 49 | 2 054 | 2 054 | 2 054 | 2 054 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 180 337 | 132 482 | 121 755 | 102 873 | 104 109 | 107 244 | 108 409 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 569 | 8 545 | 28 921 | 59 908 | 59 241 | 2 683 | 841 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 129 | 24 | 1 | 3 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 102 377 | 27 300 | 62 982 | 14 902 | 33 848 | 98 653 | 100 498 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 64 500 | 93 753 | 28 146 | 27 400 | 10 770 | 4 565 | 2 062 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 391 | 2 255 | 1 182 | 662 | 247 | 1 343 | 4 838 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 165 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 222 343 | 183 648 | 135 055 | 123 842 | 106 366 | 107 603 | 110 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 276 | 3 311 | 2 573 | 2 087 | 3 493 | 3 494 | 3 013 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 227 | 3 262 | 2 524 | 2 038 | 1 439 | 1 440 | 959 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 49 | 49 | 49 | 49 | 2 054 | 2 054 | 2 054 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 218 067 | 180 337 | 132 482 | 121 755 | 102 873 | 104 109 | 107 244 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 284 | 8 569 | 8 545 | 28 921 | 59 908 | 59 241 | 2 683 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 | 129 | 24 | 1 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 616 | 102 377 | 27 300 | 62 982 | 14 902 | 33 848 | 98 653 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 000 | 64 500 | 93 753 | 28 146 | 27 400 | 10 770 | 4 565 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 633 | 4 391 | 2 255 | 1 182 | 662 | 247 | 1 343 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 183 648 | 135 055 | 123 842 | 106 366 | 107 603 | 110 257 | 111 374 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 944 | 83 617 | 82 722 | 80 521 | 79 969 | 80 769 | 84 281 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 80 943 | 83 616 | 82 721 | 80 520 | 79 968 | 80 768 | 84 280 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 704 | 51 438 | 41 120 | 25 845 | 27 634 | 29 488 | 27 093 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 102 704 | 51 438 | 41 120 | 25 845 | 27 634 | 29 488 | 27 093 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 222 343 | 183 648 | 135 055 | 123 842 | 106 366 | 107 603 | 110 257 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 75 899 | 80 944 | 83 617 | 82 722 | 80 521 | 79 969 | 80 769 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 75 898 | 80 943 | 83 616 | 82 721 | 80 520 | 79 968 | 80 768 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 146 444 | 102 704 | 51 438 | 41 120 | 25 845 | 27 634 | 29 488 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 444 | 102 704 | 51 438 | 41 120 | 25 845 | 27 634 | 29 488 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 601 | 3 552 | 1 560 | 4 | 78 | 1 071 | 6 588 |
| Выручка за предыдущий год | 249 688 | 179 980 | 137 470 | 80 891 | 48 885 | 70 009 | 156 954 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 241 087 | 176 428 | 135 910 | 80 887 | 48 807 | 68 938 | 150 366 |
| Выручка за отчетный год | 179 980 | 137 470 | 80 891 | 48 885 | 70 009 | 156 954 | 87 698 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 552 | 1 560 | 4 | 78 | 1 071 | 6 588 | 4 736 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 552 | 1 560 | 4 | 78 | 1 071 | 6 588 | 4 736 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 176 428 | 135 910 | 80 887 | 48 807 | 68 938 | 150 366 | 82 962 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 601 | 3 552 | 1 560 | 4 | 78 | 1 071 | 6 588 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 802 | 3 924 | 1 307 | 4 428 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 515 | 5 491 | 2 441 | 2 576 | 470 | 251 | 187 |
| Прочие доходы за отчетный год | 67 | 218 | 234 | 246 | 134 | 16 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 332 | 3 345 | 3 255 | 5 019 | 2 043 | 5 532 | 511 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 996 | 6 802 | 3 924 | 1 307 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 732 | 5 515 | 5 491 | 2 441 | 2 576 | 470 | 251 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 270 | 67 | 218 | 234 | 246 | 134 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 607 | 2 332 | 3 345 | 3 255 | 5 019 | 2 043 | 5 532 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 140 | 5 045 | 2 673 | 800 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 856 | 1 757 | 1 251 | 319 | 82 | 184 | 507 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 757 | 1 251 | 319 | 82 | 184 | 507 | 916 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 045 | 2 673 | 800 | 3 512 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 045 | 2 673 | 800 | 3 512 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 140 | 5 045 | 2 673 | 800 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 | 1 | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 898 | 80 943 | 83 616 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 75 899 | 80 944 | 83 617 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 | 1 | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 943 | 83 616 | 82 721 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 80 944 | 83 617 | 82 722 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 045 | 2 673 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 045 | 2 673 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 045 | 2 673 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 045 | 2 673 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 895 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 895 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 895 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 895 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 80 944 | 83 617 | 82 722 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 75 899 | 80 944 | 83 617 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 302 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 330 | 226 449 | 54 815 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 248 972 | 186 735 | 45 879 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 30 | 19 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 51 328 | 39 695 | 8 936 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 310 682 | 193 147 | 123 128 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 147 498 | 93 385 | 28 170 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 49 432 | 54 292 | 50 337 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 332 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 113 752 | 45 138 | 44 621 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 67 240 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 550 | 52 178 | 89 602 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 50 | 178 | 229 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 500 | 52 000 | 87 447 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 926 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 733 | 80 323 | 22 362 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 733 | 732 | 666 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 000 | 78 844 | 21 696 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 747 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 293 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 293 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 293 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 293 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 293 |