Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТСЯ ФОРЕСТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТСЯ ФОРЕСТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 241 605 | 261 055 | 290 356 | 176 897 | 188 509 | 149 093 | 374 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 116 092 | 112 735 | 110 916 | 6 613 | 3 546 | 3 121 | 116 375 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 849 | 1 810 | 1 986 | 1 847 | 1 811 | 2 152 | 1 690 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 932 | 4 724 | 2 383 | 1 465 | 987 | 479 | 5 682 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 109 306 | 105 670 | 105 984 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 532 | 563 | 3 301 | 749 | 490 | 503 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 108 500 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 125 513 | 148 320 | 179 440 | 170 284 | 184 963 | 145 972 | 257 990 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 569 | 11 199 | 11 581 | 29 650 | 20 857 | 14 982 | 72 617 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 146 | 2 894 | 6 606 | 9 341 | 7 717 | 7 415 | 23 723 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 96 669 | 115 052 | 130 109 | 54 580 | 37 193 | 54 630 | 119 088 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 129 | 18 643 | 30 672 | 76 211 | 118 711 | 68 474 | 41 586 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 532 | 473 | 502 | 485 | 470 | 976 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 231 858 | 241 605 | 261 055 | 290 356 | 176 897 | 188 509 | 149 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 112 136 | 116 092 | 112 735 | 110 916 | 6 613 | 3 546 | 3 121 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | 849 | 1 810 | 1 986 | 1 847 | 1 811 | 2 152 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 239 | 5 932 | 4 724 | 2 383 | 1 465 | 987 | 479 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 104 882 | 109 306 | 105 670 | 105 984 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 5 | 532 | 563 | 3 301 | 749 | 490 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 119 722 | 125 513 | 148 320 | 179 440 | 170 284 | 184 963 | 145 971 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 639 | 11 860 | 11 199 | 11 581 | 29 650 | 20 857 | 14 982 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 850 | 2 146 | 2 894 | 6 606 | 9 341 | 7 717 | 7 415 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 476 | 96 669 | 115 052 | 130 109 | 54 580 | 37 193 | 54 630 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 658 | 14 129 | 18 643 | 30 672 | 76 211 | 118 711 | 68 474 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 709 | 532 | 473 | 502 | 485 | 470 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 241 605 | 261 055 | 290 356 | 176 897 | 188 509 | 149 093 | 374 366 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 99 316 | 114 700 | 140 713 | 153 007 | 182 422 | 143 017 | 178 880 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 316 | 78 700 | 104 713 | 117 007 | 146 422 | 107 017 | 142 880 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 665 | 127 700 | 127 700 | 54 | 61 | 155 657 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 135 665 | 127 700 | 127 700 | 155 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 54 | 61 | 657 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 624 | 18 655 | 21 943 | 23 890 | 6 033 | 6 016 | 39 829 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 958 | 13 959 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 624 | 5 054 | 5 225 | 3 959 | 3 066 | 3 567 | 37 330 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 643 | 2 758 | 19 931 | 2 967 | 2 449 | 2 499 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 231 858 | 241 605 | 261 055 | 290 356 | 176 897 | 188 509 | 149 092 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 95 225 | 99 316 | 114 700 | 140 713 | 153 007 | 182 422 | 143 017 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 59 225 | 63 316 | 78 700 | 104 713 | 117 007 | 146 422 | 107 017 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 868 | 127 700 | 127 700 | 127 700 | 54 | 61 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 132 868 | 127 700 | 127 700 | 127 700 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 54 | 61 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 765 | 14 589 | 18 655 | 21 943 | 23 890 | 6 033 | 6 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 965 | 10 958 | 13 959 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 765 | 6 624 | 5 054 | 5 225 | 3 959 | 3 066 | 3 565 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 643 | 2 758 | 19 931 | 2 967 | 2 449 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 037 | 83 054 | 89 701 | 113 127 | 128 691 | 112 706 | 93 676 |
| Выручка за предыдущий год | 258 095 | 203 793 | 302 637 | 363 896 | 354 305 | 282 217 | 281 961 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 183 058 | 120 739 | 212 936 | 250 769 | 225 614 | 169 511 | 188 285 |
| Выручка за отчетный год | 183 353 | 302 637 | 363 896 | 354 305 | 282 217 | 281 961 | 602 329 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 614 | 89 701 | 113 127 | 128 691 | 112 706 | 93 676 | 169 725 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 099 | 22 940 | 39 014 | 55 780 | 47 165 | 31 185 | 41 657 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 028 | 23 674 | 30 014 | 27 462 | 20 476 | 17 230 | 80 515 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 487 | 43 087 | 44 099 | 45 449 | 45 065 | 45 261 | 47 553 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 120 739 | 212 936 | 250 769 | 225 614 | 169 511 | 188 285 | 432 604 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 937 | 18 099 | 22 940 | 39 014 | 55 780 | 47 165 | 31 185 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 513 | 29 468 | 23 674 | 30 014 | 27 462 | 20 476 | 17 230 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 587 | 35 487 | 43 087 | 44 099 | 45 449 | 45 065 | 45 261 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 221 | 19 570 | 45 689 | 47 786 | 37 047 | 38 572 | 45 063 |
| Проценты к получению за отчетный год | 137 | 355 | 401 | 504 | 4 433 | 3 809 | 454 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 797 | 2 994 | 3 001 | 1 331 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 72 071 | 142 288 | 244 477 | 437 088 | 3 282 | 5 080 | 4 583 |
| Прочие расходы за отчетный год | 81 289 | 143 019 | 235 202 | 444 255 | 17 833 | 1 502 | 1 631 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 919 | 6 221 | 19 570 | 45 689 | 47 786 | 37 047 | 38 572 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 137 | 355 | 401 | 504 | 4 433 | 3 809 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 727 | 2 797 | 2 994 | 3 001 | 1 331 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 154 210 | 72 071 | 142 288 | 244 477 | 437 088 | 3 282 | 5 080 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 154 501 | 81 289 | 143 019 | 235 202 | 444 255 | 17 833 | 1 502 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 337 | 4 092 | 15 385 | 36 185 | 37 294 | 29 414 | 30 595 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 560 | 2 127 | 4 712 | 9 535 | 13 228 | 5 027 | 7 712 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 527 | 31 | 2 738 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 127 | 4 712 | 9 535 | 13 228 | 5 027 | 7 712 | 8 618 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 885 | 271 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 399 | 885 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 54 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 527 | 31 | 2 738 | 14 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 092 | 15 385 | 36 185 | 37 296 | 29 414 | 30 595 | 35 863 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 092 | 15 385 | 36 185 | 37 296 | 29 414 | 30 595 | 35 863 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 337 | 4 092 | 15 385 | 36 185 | 37 294 | 29 414 | 30 595 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 225 | 63 316 | 78 700 | 104 713 | 117 007 | 146 422 | 107 017 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 95 225 | 99 316 | 114 700 | 140 713 | 153 007 | 182 422 | 143 017 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 316 | 78 700 | 104 713 | 117 007 | 146 422 | 107 017 | 142 880 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 99 316 | 114 700 | 140 713 | 153 007 | 182 422 | 143 017 | 178 880 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 091 | 15 384 | 36 185 | 37 294 | 29 414 | 30 595 | 35 863 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 091 | 15 384 | 36 185 | 37 294 | 29 414 | 30 595 | 35 863 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 091 | 15 384 | 36 185 | 37 294 | 29 414 | 30 595 | 35 863 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 091 | 15 384 | 36 185 | 37 294 | 29 414 | 30 595 | 35 863 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 172 | 25 000 | 70 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 172 | 25 000 | 70 000 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 172 | 25 000 | 70 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 172 | 25 000 | 70 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 99 316 | 114 700 | 140 713 | 153 007 | 182 422 | 143 017 | 178 880 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 95 225 | 99 316 | 114 700 | 140 713 | 153 007 | 182 422 | 143 017 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 744 | 10 736 | 33 145 | 53 827 | 8 627 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 195 140 | 330 253 | 344 475 | 432 322 | 300 734 | 266 444 | 621 392 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 618 | 90 870 | 53 111 | 58 100 | 51 353 | 91 707 | 78 917 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 16 114 | 14 922 | 15 602 | 12 153 | 3 366 | 1 686 | 1 608 |
| Прочие поступления за отчетный год | 118 408 | 224 461 | 275 762 | 362 069 | 246 015 | 173 051 | 540 867 |
| Платежи – всего за отчетный год | 199 607 | 290 509 | 333 739 | 399 177 | 246 907 | 257 817 | 697 250 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 171 914 | 221 973 | 278 449 | 316 651 | 210 227 | 214 329 | 602 096 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 950 | 17 670 | 21 928 | 20 622 | 25 091 | 25 115 | 26 453 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 983 | 5 855 | 6 633 | 21 308 | 3 209 | 10 134 | 6 473 |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 760 | 45 011 | 26 729 | 40 596 | 8 380 | 8 239 | 62 228 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 692 | 1 951 | 167 993 | 1 884 | 4 025 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 856 | 21 568 | 35 943 | 175 664 | 42 171 | 5 875 | 2 076 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 556 | 1 068 | 593 | 105 060 | 1 163 | 2 066 | 1 622 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 26 300 | 20 500 | 35 350 | 70 100 | 40 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 504 | 1 008 | 3 809 | 454 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 164 | 58 316 | 33 992 | 7 671 | 40 287 | 1 850 | 110 470 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 014 | 2 316 | 3 992 | 437 | 287 | 1 850 | 110 470 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 150 | 56 000 | 30 000 | 40 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 7 234 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 155 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 155 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 155 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 172 | 159 506 | 66 500 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 172 | 23 750 | 66 500 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 135 756 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 225 | 2 996 | 2 515 | 41 632 | 55 711 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 518 | 9 514 | 3 906 | 3 611 | 2 364 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,4 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 35,9 млн ₽ |
| Активы | 261,1 млн ₽ | 290,4 млн ₽ | 188,5 млн ₽ | 149,1 млн ₽ | 374,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,95 | 8,18 | 30,66 | 24,26 | 6,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,17 | 7,33 | 25,84 | 20,46 | 4,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,00 | 1,40 | 19,68 | 11,38 | 1,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % | 12,5 % | 15,6 % | 20,5 % | 9,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 17 дн. | 45 дн. | 29 дн. | 61 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.