Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОР ПЛЮС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОР ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 770 | 51 141 | 71 044 | 59 768 | 47 369 | 48 023 | 25 355 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 104 | 97 | 93 | 92 | 76 | 69 | 62 |
| Основные средства на конец отчетного года | 104 | 97 | 90 | 83 | 76 | 69 | 62 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 9 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 667 | 51 044 | 70 951 | 59 676 | 47 293 | 47 954 | 25 294 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 887 | 1 877 | 10 264 | 2 240 | 1 460 | 3 485 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 438 | 83 | 544 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 765 | 29 077 | 42 305 | 28 896 | 22 050 | 19 355 | 5 981 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | 20 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 015 | 20 090 | 18 382 | 27 103 | 8 700 | 8 599 | 10 946 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 338 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 978 | 18 770 | 51 141 | 64 474 | 59 768 | 47 369 | 48 023 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 | 104 | 97 | 99 | 92 | 76 | 69 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 104 | 97 | 90 | 83 | 76 | 69 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 72 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 | 9 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 906 | 18 666 | 51 044 | 64 375 | 59 676 | 47 293 | 47 954 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 787 | 6 886 | 1 877 | 10 595 | 2 240 | 1 460 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 378 | 1 438 | 83 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 415 | 10 387 | 29 077 | 35 398 | 28 896 | 22 050 | 19 355 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | 20 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 704 | 1 015 | 20 090 | 18 382 | 27 103 | 8 700 | 8 599 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 770 | 51 141 | 71 044 | 59 769 | 47 369 | 48 024 | 25 356 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 440 | 5 680 | 5 707 | 6 115 | 2 996 | 4 285 | 1 101 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 666 | 5 692 | 6 100 | 2 981 | 4 270 | 1 086 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 | 231 | 249 | 270 | 385 | 701 | 701 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 231 | 249 | 270 | 385 | 701 | 701 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 56 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 275 | 45 230 | 65 088 | 53 384 | 43 988 | 43 038 | 23 554 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 275 | 45 230 | 65 088 | 53 384 | 43 988 | 43 038 | 23 554 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 978 | 18 770 | 51 142 | 64 475 | 59 769 | 47 369 | 48 024 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 270 | 5 440 | 5 681 | 6 060 | 6 115 | 2 996 | 4 285 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 426 | 5 666 | 6 045 | 6 100 | 2 981 | 4 270 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 55 | 231 | 235 | 270 | 385 | 701 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 55 | 231 | 235 | 270 | 385 | 701 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 658 | 13 275 | 45 230 | 58 180 | 53 384 | 43 988 | 43 038 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 612 | 13 275 | 45 230 | 58 180 | 53 384 | 43 988 | 43 038 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 46 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 982 | 1 530 | 6 301 | 6 154 | 5 530 | 2 790 | 4 257 |
| Выручка за предыдущий год | 63 556 | 39 795 | 177 733 | 206 364 | 184 299 | 111 993 | 166 030 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 426 | 38 265 | 171 432 | 200 210 | 178 769 | 109 203 | 161 773 |
| Выручка за отчетный год | 39 795 | 177 733 | 206 364 | 184 299 | 111 993 | 166 030 | 317 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 301 | 6 386 | 5 530 | 2 790 | 4 257 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 301 | 6 383 | 5 530 | 2 790 | 4 257 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 265 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 265 | 171 432 | 199 978 | 178 769 | 109 203 | 161 773 | 627 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 530 | 6 301 | 6 151 | 5 530 | 2 790 | 4 257 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 | 6 190 | 6 266 | 6 740 | 2 971 | 4 896 | 376 |
| Прочие доходы за отчетный год | 991 | 1 437 | 556 | 3 983 | 1 100 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 111 | 1 108 | 227 | 375 | 3 344 | 149 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 250 | 1 465 | 6 190 | 6 598 | 6 740 | 2 971 | 4 896 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 991 | 1 437 | 556 | 3 983 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 249 | 65 | 111 | 544 | 227 | 375 | 3 344 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 303 | 1 169 | 4 953 | 5 332 | 5 388 | 2 269 | 3 557 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 577 | 243 | 1 062 | 1 271 | 1 317 | 587 | 1 023 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 53 | 175 | 4 | 35 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 296 | 1 062 | 1 271 | 1 317 | 587 | 1 023 | 3 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 4 | 72 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 175 | 18 | 35 | 115 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 169 | 4 953 | 4 980 | 5 388 | 2 269 | 3 557 | 372 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 169 | 4 953 | 4 980 | 5 388 | 2 269 | 3 557 | 372 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 169 | 4 953 | 5 332 | 5 388 | 2 269 | 3 557 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 372 тыс. ₽ |
| Активы | 71,0 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | 25,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,12 | 1,08 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 1,05 | 1,04 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,51 | 0,54 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 11,45 | 8,77 | 14,81 | 22,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | 9,0 % | 4,8 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,3 % | 88,1 % | 75,7 % | 33,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 2 029 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.