Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСКУРСИОННО-ТУРИСТСКОЕ АГЕНТСТВО "ЭКСТА ЛТД", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСКУРСИОННО-ТУРИСТСКОЕ АГЕНТСТВО "ЭКСТА ЛТД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 402 | 3 123 | 2 628 | 2 904 | 1 352 | 1 505 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 851 | 1 851 | 1 851 | 1 851 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 851 | 1 851 | 1 851 | 1 851 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 551 | 1 272 | 777 | 1 053 | 1 352 | 1 505 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 50 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 286 | 1 212 | 654 | 1 052 | 1 298 | 1 372 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 265 | 43 | 73 | 1 | 54 | 133 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 268 | 2 432 | 3 123 | 2 628 | 2 904 | 1 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 851 | 1 851 | 1 851 | 1 851 | 1 851 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 851 | 1 851 | 1 851 | 1 851 | 1 851 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 417 | 581 | 1 272 | 777 | 1 053 | 1 352 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 50 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 293 | 316 | 1 212 | 654 | 1 052 | 1 298 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 124 | 265 | 43 | 73 | 1 | 54 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 402 | 3 123 | 2 628 | 2 904 | 1 352 | 1 505 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 221 | 433 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 211 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 181 | 2 690 | 3 648 | 4 578 | 2 296 | 3 645 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 690 | 1 080 | 2 690 | 3 274 | 1 567 | 1 788 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 491 | 1 610 | 958 | 1 304 | 729 | 1 857 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 268 | 2 432 | 3 123 | 2 628 | 2 904 | 1 352 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 297 | 231 | 433 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 287 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 971 | 2 201 | 2 690 | 3 648 | 4 578 | 2 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 690 | 1 080 | 2 690 | 3 274 | 1 567 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 971 | 1 511 | 1 610 | 958 | 1 304 | 729 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 271 | 472 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 11 052 | 9 188 | 3 693 | 5 356 | 9 124 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 096 | 8 917 | 4 784 | 6 137 | 8 652 | |
| Выручка за отчетный год | 11 052 | 9 188 | 3 693 | 5 356 | 9 124 | 12 253 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 271 | 472 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 271 | 472 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 079 | 8 917 | 4 784 | 6 137 | 8 652 | 13 019 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 271 | 472 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 203 | 827 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | 7 | 504 | 2 274 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 129 | 32 | 569 | 1 919 | 43 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 203 | 827 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 61 | 7 | 504 | 2 274 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 129 | 32 | 569 | 1 919 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 | 778 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 49 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 49 | 136 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 203 | 778 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 | 778 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 203 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -907 тыс. ₽ | 778 тыс. ₽ | -945 тыс. ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 433 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -944 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,21 | 0,23 | 0,59 | 0,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,20 | 0,23 | 0,59 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | -0,39 | -0,58 | -0,70 | -1,42 |
| Финансовый рычаг | 6,21 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | -42,5 % | -31,2 % | 57,5 % | -62,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,9 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 4 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -142 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.