Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИВИЗ", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИВИЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 221 951 | 171 563 | 158 460 | 159 220 | 141 701 | 141 360 | 141 786 | 26 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 151 149 | 133 254 | 129 148 | 125 685 | 116 547 | 108 841 | 108 433 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 52 512 | 53 339 | 50 666 | 49 261 | 47 862 | 42 281 | 41 855 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 64 287 | 44 294 | 37 550 | 31 095 | 21 008 | 18 164 | 16 788 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 34 350 | 35 621 | 40 932 | 45 329 | 47 677 | 48 396 | 49 790 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 802 | 38 309 | 29 312 | 33 536 | 25 154 | 32 519 | 33 353 | 26 430 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 235 | 11 231 | 10 064 | 9 907 | 1 867 | 1 875 | 1 877 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 388 | 2 316 | 5 367 | 9 360 | 9 424 | 9 424 | 9 424 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 870 | 16 345 | 5 569 | 5 957 | 5 551 | 12 908 | 13 741 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 107 | 26 430 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 252 | 8 310 | 8 311 | 8 311 | 8 311 | 8 311 | 8 311 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 273 194 | 203 010 | 171 563 | 158 460 | 159 220 | 141 701 | 141 360 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 96 927 | 151 149 | 133 254 | 129 148 | 125 685 | 116 547 | 108 841 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 526 | 52 512 | 53 339 | 50 666 | 49 261 | 47 862 | 42 281 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 016 | 64 287 | 44 294 | 37 550 | 31 095 | 21 008 | 18 164 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 30 384 | 34 350 | 35 621 | 40 932 | 45 329 | 47 677 | 48 396 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 176 267 | 51 862 | 38 309 | 29 312 | 33 536 | 25 154 | 32 519 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 037 | 21 235 | 11 231 | 10 064 | 9 907 | 1 867 | 1 875 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 958 | 3 388 | 2 316 | 5 367 | 9 360 | 9 424 | 9 424 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 785 | 18 870 | 16 345 | 5 569 | 5 957 | 5 551 | 12 908 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 949 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 604 | 57 | 107 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 934 | 8 311 | 8 310 | 8 311 | 8 311 | 8 311 | 8 311 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 221 951 | 171 564 | 158 460 | 159 220 | 141 701 | 141 360 | 141 786 | 26 430 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 360 | 50 360 | 50 360 | 50 360 | 50 360 | 50 360 | 50 360 | 50 360 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 844 | 9 844 | 9 844 | 9 844 | 9 844 | 9 844 | 9 844 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 262 | 292 | 318 | 344 | 274 | 258 | 242 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 262 | 292 | 318 | 344 | 274 | 258 | 242 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 714 955 | 1 764 560 | 1 822 307 | 1 861 746 | 1 860 923 | 1 869 487 | 1 876 311 | 170 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 540 264 | 488 273 | 488 721 | 491 687 | 491 547 | 491 547 | 491 547 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 173 169 | 1 276 149 | 1 333 519 | 1 370 052 | 1 369 369 | 1 377 933 | 1 384 757 | 170 000 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 522 | 138 | 67 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 273 194 | 203 010 | 171 564 | 158 460 | 159 220 | 141 701 | 141 360 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 360 | 50 360 | 50 360 | 50 360 | 50 360 | 50 360 | 50 360 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 844 | 9 844 | 9 844 | 9 844 | 9 844 | 9 844 | 9 844 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 275 | 262 | 292 | 318 | 344 | 274 | 258 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 275 | 262 | 292 | 318 | 344 | 274 | 258 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 664 404 | 1 696 014 | 1 764 560 | 1 822 307 | 1 861 746 | 1 860 923 | 1 869 487 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 419 257 | 540 264 | 488 273 | 488 721 | 491 687 | 491 547 | 491 547 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 242 115 | 1 154 229 | 1 276 149 | 1 333 519 | 1 370 052 | 1 369 369 | 1 377 933 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 031 | 1 522 | 138 | 67 | 7 | 7 | 7 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 000 | 19 671 | 20 507 | 11 088 | 8 841 | 22 794 | 23 752 | |
| Выручка за предыдущий год | 39 300 | 19 894 | 20 510 | 11 090 | 8 843 | 22 794 | 23 752 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 300 | 223 | 3 | 2 | 2 | |||
| Выручка за отчетный год | 19 894 | 20 510 | 11 090 | 8 843 | 22 794 | 23 752 | 18 747 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 671 | 20 507 | 11 088 | 8 841 | 22 794 | 23 752 | 18 747 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 85 004 | 77 452 | 74 968 | 49 458 | 27 373 | 28 762 | 26 374 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 223 | 3 | 2 | 2 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 154 264 | 85 004 | 77 452 | 74 968 | 49 458 | 27 373 | 28 762 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 310 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 804 | 21 443 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 155 | 43 910 | 1 659 | 402 | 853 | 209 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 089 | 66 784 | 13 942 | 2 860 | 14 895 | 4 612 | 376 | 193 930 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 457 | 310 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 222 | 37 804 | 21 443 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 93 687 | 25 155 | 43 910 | 1 659 | 402 | 995 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 170 614 | 28 089 | 66 784 | 13 942 | 2 860 | 14 896 | 4 612 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 423 | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 30 | 26 | 26 | 70 | 17 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 271 | 3 966 | 1 270 | 5 311 | 4 397 | 2 348 | 719 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 423 | 2 | 2 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 173 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 27 462 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 30 | 26 | 26 | 70 | 17 | 16 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 966 | 1 270 | 5 311 | 4 397 | 2 348 | 719 | 1 394 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 360 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 844 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 56 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 360 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 844 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 56 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 022 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 100 022 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 022 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 100 022 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 23 142 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 806 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 18 596 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 740 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 210 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 913 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 935 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 362 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 761 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 761 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 877 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 877 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 877 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 48 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -70,9 млн ₽ | -38,7 млн ₽ | -6,4 млн ₽ | -193,9 млн ₽ | ||
| Активы | 158,5 млн ₽ | 159,2 млн ₽ | 141,8 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | -143,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,16 | 1,39 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,16 | 0,74 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,02 ▲ | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -5,43 | 0,18 ▼ | 0,25 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 1,30 | 2,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 5,1 % | 1,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 1,8 % | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -44,7 % | -24,3 % | -4,5 % | -733,7 % | 0,7 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 12,2 % | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,66 | 1,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 121 дн. | 149 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 836 680 дн. | 1 808 028 дн. | — | — | 108 дн. | 135 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -543 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 11.01.1 (компаний: 319).