Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЛИНКМАНН СПБ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЛИНКМАНН СПБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 129 537 | 127 664 | 139 546 | 280 143 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 094 | 10 397 | 7 831 | 2 332 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 094 | 10 397 | 7 831 | 1 732 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 380 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 221 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 118 444 | 117 267 | 131 715 | 277 811 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 280 | 40 601 | 40 912 | 32 240 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 19 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 915 | 50 787 | 57 679 | 176 480 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 321 | 23 345 | 29 971 | 68 576 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 921 | 2 535 | 3 133 | 515 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 137 899 | 129 537 | 127 664 | 219 194 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 103 | 11 094 | 10 397 | 3 138 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 380 | 11 094 | 10 397 | 2 680 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 723 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 458 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 127 796 | 118 444 | 117 267 | 216 056 |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 033 | 50 280 | 40 601 | 67 802 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 130 | 41 915 | 50 787 | 96 226 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 142 | 24 321 | 23 345 | 51 953 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 491 | 1 921 | 2 535 | 74 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 129 537 | 127 665 | 139 546 | 280 144 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 478 | 28 609 | 37 812 | 120 421 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 27 | 27 | 27 | 10 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 164 | 164 | 164 | 164 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 287 | 28 418 | 37 621 | 110 257 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 108 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 059 | 99 056 | 101 734 | 159 615 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 100 563 | 96 965 | 99 951 | 154 521 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 497 | 2 090 | 1 783 | 5 093 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 137 899 | 129 537 | 127 665 | 219 194 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 277 | 24 478 | 28 609 | 113 472 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 164 | 164 | 164 | 164 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 086 | 24 287 | 28 418 | 113 281 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 622 | 105 059 | 99 056 | 105 722 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 005 | 100 563 | 96 965 | 100 404 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 617 | 4 497 | 2 090 | 5 318 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 801 | 166 741 | 143 350 | 241 215 |
| Выручка за предыдущий год | 600 649 | 647 569 | 580 202 | 829 916 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 447 848 | 480 828 | 436 852 | 588 701 |
| Выручка за отчетный год | 647 569 | 580 202 | 641 861 | 803 384 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 166 741 | 143 350 | 155 036 | 230 405 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 381 | 5 421 | 17 504 | 41 408 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 155 360 | 137 929 | 137 532 | 188 997 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 480 828 | 436 852 | 486 825 | 572 979 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 295 | 11 381 | 5 421 | 60 610 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 135 506 | 155 360 | 137 929 | 180 605 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 438 | 5 768 | 12 859 | 47 630 |
| Проценты к получению за отчетный год | 868 | 1 181 | 1 825 | 3 390 |
| Прочие доходы за отчетный год | 514 | 1 525 | 657 | 9 535 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 325 | 2 359 | 7 127 | 6 703 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 523 | 11 438 | 5 768 | 68 549 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 448 | 868 | 1 181 | 5 584 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 411 | 514 | 1 525 | 21 845 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 631 | 1 325 | 2 359 | 19 490 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 712 | 9 201 | 4 131 | 53 064 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 811 | 2 235 | 1 637 | 15 485 |
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 235 | 1 637 | 3 655 | 10 953 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 375 | 483 | 1 083 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 268 | 375 | 370 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 380 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 201 | 4 131 | 9 204 | 36 949 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 201 | 4 131 | 9 204 | 36 949 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 712 | 9 201 | 4 131 | 53 064 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 164 | 164 | 164 | 164 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 086 | 24 287 | 28 418 | 113 281 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 277 | 24 478 | 28 609 | 113 472 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 27 | 27 | 27 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 164 | 164 | 164 | 164 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 287 | 28 418 | 37 621 | 110 257 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 478 | 28 609 | 37 812 | 120 421 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 973 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 201 | 4 131 | 9 203 | 26 976 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 201 | 4 131 | 9 203 | 36 949 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 201 | 4 131 | 9 203 | 26 976 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 201 | 4 131 | 9 203 | 26 976 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 000 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 30 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 478 | 28 609 | 37 812 | 120 421 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 277 | 24 478 | 28 609 | 113 472 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 726 | 42 367 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 688 517 | 595 194 | 633 290 | 734 198 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 654 365 | 567 273 | 631 130 | 734 084 |
| Прочие поступления за отчетный год | 34 152 | 27 921 | 2 160 | 114 |
| Платежи – всего за отчетный год | 688 804 | 597 615 | 626 564 | 691 831 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 567 178 | 492 631 | 537 872 | 579 280 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 350 | 59 554 | 59 460 | 95 848 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 235 | 1 637 | 1 028 | 6 414 |
| Прочие платежи за отчетный год | 54 041 | 43 793 | 28 204 | 10 289 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 370 | 424 | 2 947 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 370 | 424 | 17 | 3 385 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 370 | 424 | 17 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 385 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 116 | 438 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 116 | 438 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 096 | 1 024 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 167 | 1 156 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 167 | 1 156 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 | 132 | 28 500 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 28 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 71 | 132 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 179 | 6 627 | 16 814 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 36,9 млн ₽ |
| Активы | 129,5 млн ₽ | 127,7 млн ₽ | 139,5 млн ₽ | 280,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,18 | 1,29 | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,75 | 0,86 | 1,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,24 | 0,29 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % | 3,2 % | 6,6 % | 13,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 34 дн. | 31 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.